Zusammensetzung von Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 38 Mio. $ davon 21,1 Mio. $ in Aktien, 55,6 %
- Positionen
- 208 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American States Water Co | 26 | 1966,1 $ | 0,01 % |
| 202 | Westamerica BanCorp | 36 | 1877,4 $ | 0,00 % |
| 203 | Bristol-Myers Squibb Co | 30 | 1819,5 $ | 0,00 % |
| 204 | Cognex Corp | 32 | 1567,7 $ | 0,00 % |
| 205 | Stewart Information Services Corp | 21 | 1293,2 $ | 0,00 % |
| 206 | Fabrinet | 2 | 1043 $ | 0,00 % |
| 207 | CareDx Inc | 59 | 1024,2 $ | 0,00 % |
| 208 | PC Connection Inc | 12 | 701,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Industrie 12,4 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 9,0 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 16,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 203 | 21 Mio. $ | 99,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 65.953,8 $ | 0,31 % |
| 3 | Irland | 1 | 50.284,8 $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2591,7 $ | 0,01 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 1043 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003620