Composition de Global Allocation Fund
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- Actif net
- 43,2 M $ dont 22,9 M $ en actions, soit 53,0 %
- Positions
- 195 dans 7 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8 749 | 1,8 M $ | 4,05 % |
| 2 | Apple Inc | 5 945 | 1,7 M $ | 3,98 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3 942 | 1,4 M $ | 3,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 528 | 1,3 M $ | 3,05 % |
| 5 | Mastercard Inc | 1 231 | 632,2 k $ | 1,46 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 543 | 582,9 k $ | 1,35 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 434 | 501 k $ | 1,16 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 670 | 484,4 k $ | 1,12 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 397 | 476,2 k $ | 1,10 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 823 | 463,6 k $ | 1,07 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 1 754 | 445,5 k $ | 1,03 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 847 | 423,8 k $ | 0,98 % |
| 13 | Visa Inc | 1 122 | 384,9 k $ | 0,89 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 254 | 326 k $ | 0,75 % |
| 15 | Ameriprise Financial Inc | 676 | 310,1 k $ | 0,72 % |
| 16 | Amgen Inc | 819 | 296,6 k $ | 0,69 % |
| 17 | AbbVie Inc | 1 148 | 288,9 k $ | 0,67 % |
| 18 | State Street Corp | 1 387 | 235,2 k $ | 0,54 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 1 992 | 234 k $ | 0,54 % |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | 2 374 | 230,4 k $ | 0,53 % |
| 21 | United Airlines Holdings Inc | 1 677 | 228,1 k $ | 0,53 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 539 | 224 k $ | 0,52 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 924 | 219,9 k $ | 0,51 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 648 | 213,9 k $ | 0,50 % |
| 25 | Lam Research Corp | 479 | 207,6 k $ | 0,48 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 491 | 195 k $ | 0,45 % |
| 27 | Jack Henry & Associates Inc | 1 353 | 186,4 k $ | 0,43 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 171 | 182,1 k $ | 0,42 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 1 426 | 180,2 k $ | 0,42 % |
| 30 | Xylem Inc/NY | 1 435 | 169,6 k $ | 0,39 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 557 | 166 k $ | 0,38 % |
| 32 | Edison International | 2 178 | 162,2 k $ | 0,38 % |
| 33 | Intel Corp | 1 159 | 161,8 k $ | 0,37 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 118 | 160,5 k $ | 0,37 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 307 | 156,4 k $ | 0,36 % |
| 36 | Alphabet Inc | 433 | 154,7 k $ | 0,36 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 834 | 154,1 k $ | 0,36 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 1 629 | 152,6 k $ | 0,35 % |
| 39 | Rockwell Automation Inc | 301 | 149 k $ | 0,35 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 178 | 141,5 k $ | 0,33 % |
| 41 | Ross Stores Inc | 649 | 138,1 k $ | 0,32 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 269 | 137 k $ | 0,32 % |
| 43 | Cummins Inc | 186 | 132,7 k $ | 0,31 % |
| 44 | CDW Corp/DE | 939 | 132,1 k $ | 0,31 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 224 | 130,1 k $ | 0,30 % |
| 46 | Huntington Ingalls Industries Inc | 460 | 128,7 k $ | 0,30 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 250 | 122,8 k $ | 0,28 % |
| 48 | Ally Financial Inc | 2 627 | 120,7 k $ | 0,28 % |
| 49 | Tapestry Inc | 795 | 116,4 k $ | 0,27 % |
| 50 | Sandisk Corp | 51 | 116 k $ | 0,27 % |
| 51 | WESTERN DIGITAL CORP | 181 | 115,6 k $ | 0,27 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 288 | 115,6 k $ | 0,27 % |
| 53 | TD SYNNEX Corp | 432 | 115,5 k $ | 0,27 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 472 | 112,5 k $ | 0,26 % |
| 55 | Zebra Technologies Corp | 393 | 103,5 k $ | 0,24 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 107 | 100,1 k $ | 0,23 % |
| 57 | Fortinet Inc | 648 | 99,5 k $ | 0,23 % |
| 58 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 50 | 99,1 k $ | 0,23 % |
| 59 | Kroger Co/The | 1 741 | 96,7 k $ | 0,22 % |
| 60 | Newmont Corp | 1 031 | 96,3 k $ | 0,22 % |
| 61 | KLA Corp | 316 | 95,3 k $ | 0,22 % |
| 62 | NATERA INC | 350 | 95 k $ | 0,22 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 1 303 | 94,9 k $ | 0,22 % |
| 64 | Customers Bancorp Inc | 1 185 | 93,7 k $ | 0,22 % |
| 65 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 291 | 92,4 k $ | 0,21 % |
| 66 | PACCAR Inc | 769 | 92,4 k $ | 0,21 % |
| 67 | Copart Inc | 3 237 | 91,3 k $ | 0,21 % |
| 68 | Expedia Group Inc | 354 | 90,6 k $ | 0,21 % |
| 69 | Lincoln Electric Holdings Inc | 338 | 89,7 k $ | 0,21 % |
| 70 | Equifax Inc | 539 | 85,6 k $ | 0,20 % |
| 71 | CF Industries Holdings Inc | 759 | 82,2 k $ | 0,19 % |
| 72 | EnerSys | 350 | 81,8 k $ | 0,19 % |
| 73 | Tyson Foods Inc | 1 378 | 78,9 k $ | 0,18 % |
| 74 | Royal Gold Inc | 394 | 78,6 k $ | 0,18 % |
| 75 | Matador Resources Co | 1 482 | 73,8 k $ | 0,17 % |
| 76 | Oracle Corp | 499 | 73,1 k $ | 0,17 % |
| 77 | HubSpot Inc | 393 | 71,7 k $ | 0,17 % |
| 78 | MURPHY USA INC | 132 | 71,1 k $ | 0,16 % |
| 79 | Consolidated Edison Inc | 628 | 69,5 k $ | 0,16 % |
| 80 | Lululemon Athletica Inc | 594 | 67,8 k $ | 0,16 % |
| 81 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 107 | 66,7 k $ | 0,15 % |
| 82 | CVS Health Corp | 638 | 66 k $ | 0,15 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 490 | 63 k $ | 0,15 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 162 | 62,7 k $ | 0,15 % |
| 85 | United Therapeutics Corp | 112 | 60,7 k $ | 0,14 % |
| 86 | West Pharmaceutical Services Inc | 169 | 60,7 k $ | 0,14 % |
| 87 | Encompass Health Corp | 589 | 59,5 k $ | 0,14 % |
| 88 | Dell Technologies Inc | 137 | 59,1 k $ | 0,14 % |
| 89 | Ciena Corp | 118 | 57,9 k $ | 0,13 % |
| 90 | NetApp Inc | 373 | 57,7 k $ | 0,13 % |
| 91 | United Rentals Inc | 50 | 56,6 k $ | 0,13 % |
| 92 | ScanSource Inc | 1 085 | 56,5 k $ | 0,13 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 384 | 56,1 k $ | 0,13 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 197 | 55,4 k $ | 0,13 % |
| 95 | Agilent Technologies Inc | 415 | 55,1 k $ | 0,13 % |
| 96 | Marzetti Company/The | 476 | 54,3 k $ | 0,13 % |
| 97 | Deckers Outdoor Corp | 547 | 54,3 k $ | 0,13 % |
| 98 | Universal Display Corp | 616 | 53,3 k $ | 0,12 % |
| 99 | Everpure Inc | 667 | 52,6 k $ | 0,12 % |
| 100 | Lear Corp | 376 | 50,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 13,3 %
- Santé 10,7 %
- Communication 9,6 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 1,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 189 | 22,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 230,4 k $ | 1,01 % |
| 3 | Irlande | 1 | 56,1 k $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 34,6 k $ | 0,15 % |
| 5 | Canada | 1 | 14,6 k $ | 0,06 % |
| 6 | Jersey | 1 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 k $ | 0,00 % |
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