Composition de Global Allocation Fund
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- Actif net
- 38 M $ dont 21,1 M $ en actions, soit 55,6 %
- Positions
- 208 dans 5 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4 998 | 1,3 M $ | 3,34 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 6 925 | 1,2 M $ | 3,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3 942 | 1,1 M $ | 2,98 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 842 | 1,1 M $ | 2,77 % |
| 5 | Baird Core Plus Bond Fund | 82 211 | 837,7 k $ | 2,21 % |
| 6 | Mastercard Inc | 1 392 | 695,5 k $ | 1,83 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 1 958 | 478,6 k $ | 1,26 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 814 | 465,7 k $ | 1,23 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 1 353 | 464,4 k $ | 1,22 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 922 | 441,8 k $ | 1,16 % |
| 11 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3 901 | 373,4 k $ | 0,98 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 380 | 349,5 k $ | 0,92 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 482 | 341,5 k $ | 0,90 % |
| 14 | Ameriprise Financial Inc | 639 | 284 k $ | 0,75 % |
| 15 | Broadcom Inc | 905 | 280,1 k $ | 0,74 % |
| 16 | Amgen Inc | 790 | 278 k $ | 0,73 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 1 611 | 273,3 k $ | 0,72 % |
| 18 | Chevron Corp | 1 230 | 254,5 k $ | 0,67 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 728 | 248,8 k $ | 0,66 % |
| 20 | Motorola Solutions Inc | 567 | 246,1 k $ | 0,65 % |
| 21 | Jack Henry & Associates Inc | 1 531 | 242 k $ | 0,64 % |
| 22 | Chubb Ltd | 727 | 237 k $ | 0,62 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 1 431 | 225,1 k $ | 0,59 % |
| 24 | AbbVie Inc | 1 017 | 221,2 k $ | 0,58 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 1 640 | 211,2 k $ | 0,56 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 234 | 204,3 k $ | 0,54 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 1 556 | 204 k $ | 0,54 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 1 426 | 198,7 k $ | 0,52 % |
| 29 | Quanta Services Inc | 351 | 192,7 k $ | 0,51 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 2 475 | 192 k $ | 0,51 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 528 | 181,3 k $ | 0,48 % |
| 32 | Ralph Lauren Corp | 510 | 175,4 k $ | 0,46 % |
| 33 | Equifax Inc | 965 | 173,8 k $ | 0,46 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 741 | 160,5 k $ | 0,42 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 473 | 159,8 k $ | 0,42 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 261 | 157,7 k $ | 0,42 % |
| 37 | TJX Cos Inc/The | 979 | 156,3 k $ | 0,41 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 491 | 156,2 k $ | 0,41 % |
| 39 | United Airlines Holdings Inc | 1 677 | 154,4 k $ | 0,41 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 744 | 154,3 k $ | 0,41 % |
| 41 | Cheniere Energy Inc | 483 | 137,1 k $ | 0,36 % |
| 42 | Natera Inc | 683 | 136,6 k $ | 0,36 % |
| 43 | Cummins Inc | 243 | 130,7 k $ | 0,34 % |
| 44 | Casey's General Stores Inc | 178 | 129,6 k $ | 0,34 % |
| 45 | Northrop Grumman Corp | 187 | 127,6 k $ | 0,34 % |
| 46 | Alphabet Inc | 434 | 124,8 k $ | 0,33 % |
| 47 | EOG Resources Inc | 842 | 121,7 k $ | 0,32 % |
| 48 | State Street Corp | 944 | 119,5 k $ | 0,31 % |
| 49 | Morningstar Inc | 684 | 115,6 k $ | 0,30 % |
| 50 | Targa Resources Corp | 460 | 115,3 k $ | 0,30 % |
| 51 | KLA Corp | 78 | 114,8 k $ | 0,30 % |
| 52 | Tapestry Inc | 795 | 112,2 k $ | 0,30 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 1 629 | 108,3 k $ | 0,29 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 557 | 108,1 k $ | 0,28 % |
| 55 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 281 | 106,8 k $ | 0,28 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 250 | 104,2 k $ | 0,27 % |
| 57 | Lam Research Corp | 449 | 95,9 k $ | 0,25 % |
| 58 | Amphenol Corp | 755 | 95,4 k $ | 0,25 % |
| 59 | FedEx Corp | 261 | 93 k $ | 0,24 % |
| 60 | Boyd Gaming Corp | 1 099 | 90,3 k $ | 0,24 % |
| 61 | Interactive Brokers Group Inc | 1 300 | 87,2 k $ | 0,23 % |
| 62 | Rockwell Automation Inc | 230 | 82,5 k $ | 0,22 % |
| 63 | Synchrony Financial | 1 211 | 82,4 k $ | 0,22 % |
| 64 | Photronics Inc | 1 976 | 79,9 k $ | 0,21 % |
| 65 | Newmont Corp | 728 | 78,8 k $ | 0,21 % |
| 66 | McKesson Corp | 88 | 76,2 k $ | 0,20 % |
| 67 | TD SYNNEX Corp | 432 | 72,9 k $ | 0,19 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 363 | 71,8 k $ | 0,19 % |
| 69 | Netflix Inc | 711 | 68,4 k $ | 0,18 % |
| 70 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 153 | 68,3 k $ | 0,18 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 560 | 67,8 k $ | 0,18 % |
| 72 | Elevance Health Inc | 226 | 66,2 k $ | 0,17 % |
| 73 | Hubbell Inc | 134 | 65,8 k $ | 0,17 % |
| 74 | Customers Bancorp Inc | 939 | 65,2 k $ | 0,17 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 640 | 63 k $ | 0,17 % |
| 76 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 81 | 62,6 k $ | 0,16 % |
| 77 | SLB Ltd | 1 152 | 59,2 k $ | 0,16 % |
| 78 | Merck & Co Inc | 490 | 58,9 k $ | 0,16 % |
| 79 | AMETEK Inc | 266 | 57 k $ | 0,15 % |
| 80 | Williams Cos Inc/The | 770 | 56 k $ | 0,15 % |
| 81 | Reliance Inc | 180 | 54,7 k $ | 0,14 % |
| 82 | Ciena Corp | 139 | 54 k $ | 0,14 % |
| 83 | NRG Energy Inc | 367 | 53,6 k $ | 0,14 % |
| 84 | Omnicom Group Inc | 696 | 52,4 k $ | 0,14 % |
| 85 | Target Corp | 421 | 51 k $ | 0,13 % |
| 86 | Phillips 66 | 279 | 50,8 k $ | 0,13 % |
| 87 | Ally Financial Inc | 1 287 | 50,5 k $ | 0,13 % |
| 88 | Johnson Controls International plc | 384 | 50,3 k $ | 0,13 % |
| 89 | Visa Inc | 166 | 50,2 k $ | 0,13 % |
| 90 | UnitedHealth Group Inc | 183 | 49,5 k $ | 0,13 % |
| 91 | Zoetis Inc | 416 | 49,2 k $ | 0,13 % |
| 92 | TechnipFMC PLC | 709 | 49 k $ | 0,13 % |
| 93 | Western Digital Corp | 181 | 49 k $ | 0,13 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 222 | 47,9 k $ | 0,13 % |
| 95 | Consolidated Edison Inc | 419 | 47,4 k $ | 0,12 % |
| 96 | Jones Lang LaSalle Inc | 153 | 46,6 k $ | 0,12 % |
| 97 | Comfort Systems USA Inc | 32 | 44,1 k $ | 0,12 % |
| 98 | AECOM | 515 | 43,7 k $ | 0,12 % |
| 99 | Corning Inc | 321 | 43,6 k $ | 0,12 % |
| 100 | Five Below Inc | 189 | 43,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Industrie 12,4 %
- Finance 12,2 %
- Santé 10,4 %
- Communication 9,0 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 16,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 203 | 21 M $ | 99,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 66 k $ | 0,31 % |
| 3 | Irlande | 1 | 50,3 k $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1 k $ | 0,00 % |
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