Portfolio von Global Allocation Fund
Meeder Funds · 208 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 38 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Industrie 10,0 %
- Finanzen 9,5 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 28,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 203 | 21 Mio. $ | 99,43 % |
| GB | 2 | 65.953,8 $ | 0,31 % |
| IE | 1 | 50.284,8 $ | 0,24 % |
| BM | 1 | 2591,7 $ | 0,01 % |
| KY | 1 | 1043 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 4.998 | 1,3 Mio. $ | 3,34 % |
| NVIDIA Corp | 6.925 | 1,2 Mio. $ | 3,18 % |
| Alphabet Inc | 3.942 | 1,1 Mio. $ | 2,98 % |
| Microsoft Corp | 2.842 | 1,1 Mio. $ | 2,77 % |
| Baird Core Plus Bond Fund | 82.211 | 837.729,8 $ | 2,21 % |
| Mastercard Inc | 1.392 | 695.526,7 $ | 1,83 % |
| Johnson & Johnson | 1.958 | 478.613,5 $ | 1,26 % |
| Meta Platforms Inc | 814 | 465.713,8 $ | 1,23 % |
| General Dynamics Corp | 1.353 | 464.376,7 $ | 1,22 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 922 | 441.822,4 $ | 1,16 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3.901 | 373.403,7 $ | 0,98 % |
| Eli Lilly & Co | 380 | 349.512,6 $ | 0,92 % |
| Caterpillar Inc | 482 | 341.477,7 $ | 0,90 % |
| Ameriprise Financial Inc | 639 | 283.971,6 $ | 0,75 % |
| Broadcom Inc | 905 | 280.106,6 $ | 0,74 % |
| Amgen Inc | 790 | 277.961,5 $ | 0,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.611 | 273.322,3 $ | 0,72 % |
| Chevron Corp | 1.230 | 254.487 $ | 0,67 % |
| Applied Materials Inc | 728 | 248.823,1 $ | 0,66 % |
| Motorola Solutions Inc | 567 | 246.061 $ | 0,65 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 1.531 | 241.959,2 $ | 0,64 % |
| Chubb Ltd | 727 | 236.951,1 $ | 0,62 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.431 | 225.067,7 $ | 0,59 % |
| AbbVie Inc | 1.017 | 221.187,3 $ | 0,58 % |
| QUALCOMM Inc | 1.640 | 211.199,2 $ | 0,56 % |
| GE Vernova Inc | 234 | 204.258,6 $ | 0,54 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.556 | 203.960,5 $ | 0,54 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.426 | 198.741,6 $ | 0,52 % |
| Quanta Services Inc | 351 | 192.706 $ | 0,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.475 | 192.035,3 $ | 0,51 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.528 | 181.266,6 $ | 0,48 % |
| Ralph Lauren Corp | 510 | 175.434,9 $ | 0,46 % |
| Equifax Inc | 965 | 173.767,6 $ | 0,46 % |
| Ross Stores Inc | 741 | 160.522,8 $ | 0,42 % |
| Micron Technology Inc | 473 | 159.798,3 $ | 0,42 % |
| Lockheed Martin Corp | 261 | 157.745,8 $ | 0,42 % |
| TJX Cos Inc/The | 979 | 156.346,3 $ | 0,41 % |
| Analog Devices Inc | 491 | 156.206,7 $ | 0,41 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1.677 | 154.401,4 $ | 0,41 % |
| Allstate Corp/The | 744 | 154.261 $ | 0,41 % |
| Cheniere Energy Inc | 483 | 137.056,1 $ | 0,36 % |
| Natera Inc | 683 | 136.593,2 $ | 0,36 % |
| Cummins Inc | 243 | 130.738,9 $ | 0,34 % |
| Casey's General Stores Inc | 178 | 129.559,1 $ | 0,34 % |
| Northrop Grumman Corp | 187 | 127.578,9 $ | 0,34 % |
| Alphabet Inc | 434 | 124.801 $ | 0,33 % |
| EOG Resources Inc | 842 | 121.727,9 $ | 0,32 % |
| State Street Corp | 944 | 119.472,6 $ | 0,31 % |
| Morningstar Inc | 684 | 115.630,2 $ | 0,30 % |
| Targa Resources Corp | 460 | 115.335,8 $ | 0,30 % |
| KLA Corp | 78 | 114.848 $ | 0,30 % |
| Tapestry Inc | 795 | 112.182,5 $ | 0,30 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.629 | 108.295,9 $ | 0,29 % |
| Texas Instruments Inc | 557 | 108.136 $ | 0,28 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 281 | 106.751,9 $ | 0,28 % |
| Trane Technologies PLC | 250 | 104.185 $ | 0,27 % |
| Lam Research Corp | 449 | 95.933,3 $ | 0,25 % |
| Amphenol Corp | 755 | 95.394,3 $ | 0,25 % |
| FedEx Corp | 261 | 92.963 $ | 0,24 % |
| Boyd Gaming Corp | 1.099 | 90.315,8 $ | 0,24 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1.300 | 87.191 $ | 0,23 % |
| Rockwell Automation Inc | 230 | 82.542,4 $ | 0,22 % |
| Synchrony Financial | 1.211 | 82.372,2 $ | 0,22 % |
| Photronics Inc | 1.976 | 79.850,2 $ | 0,21 % |
| Newmont Corp | 728 | 78.806 $ | 0,21 % |
| McKesson Corp | 88 | 76.151,7 $ | 0,20 % |
| TD SYNNEX Corp | 432 | 72.882,7 $ | 0,19 % |
| Diamondback Energy Inc | 363 | 71.797,8 $ | 0,19 % |
| Netflix Inc | 711 | 68.362,7 $ | 0,18 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 153 | 68.320,6 $ | 0,18 % |
| CDW Corp/DE | 560 | 67.771,2 $ | 0,18 % |
| Elevance Health Inc | 226 | 66.161,5 $ | 0,17 % |
| Hubbell Inc | 134 | 65.759,2 $ | 0,17 % |
| Customers Bancorp Inc | 939 | 65.176 $ | 0,17 % |
| United Parcel Service Inc | 640 | 62.963,2 $ | 0,17 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 81 | 62.583,8 $ | 0,16 % |
| SLB Ltd | 1.152 | 59.201,3 $ | 0,16 % |
| Merck & Co Inc | 490 | 58.942,1 $ | 0,16 % |
| AMETEK Inc | 266 | 57.019,8 $ | 0,15 % |
| Williams Cos Inc/The | 770 | 56.040,6 $ | 0,15 % |
| Reliance Inc | 180 | 54.705,6 $ | 0,14 % |
| Ciena Corp | 139 | 53.964 $ | 0,14 % |
| NRG Energy Inc | 367 | 53.633,4 $ | 0,14 % |
| Omnicom Group Inc | 696 | 52.415,8 $ | 0,14 % |
| Target Corp | 421 | 51.025,2 $ | 0,13 % |
| Phillips 66 | 279 | 50.828,2 $ | 0,13 % |
| Ally Financial Inc | 1.287 | 50.489 $ | 0,13 % |
| Johnson Controls International plc | 384 | 50.284,8 $ | 0,13 % |
| Visa Inc | 166 | 50.171,8 $ | 0,13 % |
| UnitedHealth Group Inc | 183 | 49.518 $ | 0,13 % |
| Zoetis Inc | 416 | 49.175,4 $ | 0,13 % |
| TechnipFMC PLC | 709 | 49.013,2 $ | 0,13 % |
| Western Digital Corp | 181 | 48.958,7 $ | 0,13 % |
| Charter Communications, Inc. | 222 | 47.925,4 $ | 0,13 % |
| Consolidated Edison Inc | 419 | 47.422,4 $ | 0,12 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 153 | 46.561 $ | 0,12 % |
| Comfort Systems USA Inc | 32 | 44.127,7 $ | 0,12 % |
| AECOM | 515 | 43.682,3 $ | 0,12 % |
| Corning Inc | 321 | 43.646,4 $ | 0,12 % |
| Five Below Inc | 189 | 43.182,7 $ | 0,11 % |
| Oracle Corp | 283 | 41.632,1 $ | 0,11 % |
| Nucor Corp | 238 | 40.245,8 $ | 0,11 % |
| Ameren Corp | 353 | 38.801,8 $ | 0,10 % |
| Frost Total Return Bond Fund | 3.956 | 37.895,6 $ | 0,10 % |
| Jackson Financial Inc | 353 | 37.319,2 $ | 0,10 % |
| Valero Energy Corp | 147 | 36.320,8 $ | 0,10 % |
| Marathon Petroleum Corp | 147 | 35.894,5 $ | 0,09 % |
| Teradyne Inc | 121 | 35.871,7 $ | 0,09 % |
| Frontdoor Inc | 668 | 35.310,5 $ | 0,09 % |
| United Therapeutics Corp | 58 | 34.392,8 $ | 0,09 % |
| Ulta Beauty Inc | 64 | 33.453,4 $ | 0,09 % |
| HCA Healthcare Inc | 69 | 32.653,6 $ | 0,09 % |
| Acuity Inc | 116 | 32.505,5 $ | 0,09 % |
| Hut 8 Corp | 676 | 31.711,2 $ | 0,08 % |
| PACCAR Inc | 270 | 31.185 $ | 0,08 % |
| Devon Energy Corp | 614 | 30.896,5 $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 246 | 29.207,6 $ | 0,08 % |
| Alcoa Corp | 429 | 28.455,6 $ | 0,08 % |
| Skyworks Solutions Inc | 516 | 27.631,8 $ | 0,07 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 469 | 27.567,8 $ | 0,07 % |
| EnerSys | 156 | 27.100,3 $ | 0,07 % |
| General Motors Co | 359 | 26.745,5 $ | 0,07 % |
| Mueller Industries Inc | 238 | 26.370,4 $ | 0,07 % |
| American Public Education Inc | 459 | 26.107,9 $ | 0,07 % |
| Generac Holdings Inc | 132 | 25.783,6 $ | 0,07 % |
| Eversource Energy | 356 | 24.663,7 $ | 0,07 % |
| EQT Corp | 382 | 24.310,5 $ | 0,06 % |
| Encompass Health Corp | 247 | 23.892,3 $ | 0,06 % |
| IDEX Corp | 126 | 23.883,3 $ | 0,06 % |
| Deckers Outdoor Corp | 237 | 23.721,3 $ | 0,06 % |
| Ubiquiti Inc | 30 | 23.708,7 $ | 0,06 % |
| New York Times Co/The | 283 | 23.695,6 $ | 0,06 % |
| CVS Health Corp | 327 | 23.485,1 $ | 0,06 % |
| Universal Health Services Inc | 131 | 23.445,1 $ | 0,06 % |
| SM Energy Co | 739 | 23.042 $ | 0,06 % |
| CF Industries Holdings Inc | 169 | 21.943 $ | 0,06 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 103 | 21.825,7 $ | 0,06 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 227 | 20.741 $ | 0,05 % |
| Southern Copper Corp | 119 | 20.475,1 $ | 0,05 % |
| EverQuote Inc | 1.173 | 18.087,7 $ | 0,05 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 152 | 17.793,1 $ | 0,05 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 70 | 17.435,6 $ | 0,05 % |
| Phinia Inc | 253 | 17.315,3 $ | 0,05 % |
| Brinker International Inc | 119 | 16.989,6 $ | 0,04 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 174 | 16.940,6 $ | 0,04 % |
| Calix Inc | 337 | 16.509,6 $ | 0,04 % |
| ScanSource Inc | 454 | 16.480,2 $ | 0,04 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 178 | 16.431,2 $ | 0,04 % |
| SSR Mining Inc | 516 | 15.170,4 $ | 0,04 % |
| Armstrong World Industries Inc | 92 | 15.161,6 $ | 0,04 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 12 | 15.134,4 $ | 0,04 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 86 | 14.916,7 $ | 0,04 % |
| ATI Inc | 102 | 14.836,9 $ | 0,04 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 184 | 14.563,6 $ | 0,04 % |
| Viasat Inc | 316 | 14.472,8 $ | 0,04 % |
| Hasbro Inc | 152 | 14.227,2 $ | 0,04 % |
| BorgWarner Inc | 246 | 13.348 $ | 0,04 % |
| First American Financial Corp | 200 | 12.058 $ | 0,03 % |
| Coeur Mining Inc | 640 | 12.012,8 $ | 0,03 % |
| Flowserve Corp | 154 | 11.320,5 $ | 0,03 % |
| V2X Inc | 164 | 11.234 $ | 0,03 % |
| Valmont Industries Inc | 28 | 11.188 $ | 0,03 % |
| Commercial Metals Co | 179 | 10.996 $ | 0,03 % |
| Matador Resources Co | 167 | 10.551,1 $ | 0,03 % |
| Amkor Technology Inc | 223 | 10.041,7 $ | 0,03 % |
| ConocoPhillips | 76 | 10.032 $ | 0,03 % |
| Southwest Airlines Co | 244 | 9167,1 $ | 0,02 % |
| Lumentum Holdings Inc | 13 | 9135,9 $ | 0,02 % |
| Everpure Inc | 151 | 8915 $ | 0,02 % |
| Comcast Corp | 292 | 8383,3 $ | 0,02 % |
| Graco Inc | 98 | 8295,7 $ | 0,02 % |
| Verizon Communications Inc | 153 | 7680,6 $ | 0,02 % |
| Avnet Inc | 124 | 7640,9 $ | 0,02 % |
| Crocs Inc | 91 | 7554,8 $ | 0,02 % |
| Universal Display Corp | 81 | 7424,5 $ | 0,02 % |
| Champion Homes Inc | 95 | 7065,2 $ | 0,02 % |
| Wintrust Financial Corp | 50 | 6947 $ | 0,02 % |
| Edison International | 91 | 6659,4 $ | 0,02 % |
| CRH PLC | 63 | 6622,6 $ | 0,02 % |
| Black Hills Corp | 95 | 6594 $ | 0,02 % |
| Clear Secure Inc | 133 | 6438,5 $ | 0,02 % |
| NetScout Systems Inc | 186 | 5912,9 $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 61 | 5769,4 $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 9 | 5718,1 $ | 0,02 % |
| IDT Corp | 112 | 5499,2 $ | 0,01 % |
| Vicor Corp | 29 | 4669 $ | 0,01 % |
| Teradata Corp | 179 | 4587,8 $ | 0,01 % |
| TTM Technologies Inc | 44 | 4286,5 $ | 0,01 % |
| ONE Gas Inc | 49 | 4220,4 $ | 0,01 % |
| Allegion plc | 28 | 4068,1 $ | 0,01 % |
| Tutor Perini Corp | 51 | 3936,7 $ | 0,01 % |
| Blue Bird Corp | 62 | 3521 $ | 0,01 % |
| Vistance Networks Inc | 190 | 3458 $ | 0,01 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 27 | 3253,8 $ | 0,01 % |
| EMCOR Group Inc | 4 | 2953,2 $ | 0,01 % |
| Visteon Corp | 30 | 2733,3 $ | 0,01 % |
| Arch Capital Group Ltd | 27 | 2591,7 $ | 0,01 % |
| Nextpower Inc | 21 | 2531,6 $ | 0,01 % |
| Cigna Group/The | 9 | 2400,8 $ | 0,01 % |
| National Fuel Gas Co | 21 | 1973,2 $ | 0,01 % |
| American States Water Co | 26 | 1966,1 $ | 0,01 % |
| Westamerica BanCorp | 36 | 1877,4 $ | 0,00 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 30 | 1819,5 $ | 0,00 % |
| Cognex Corp | 32 | 1567,7 $ | 0,00 % |
| Stewart Information Services Corp | 21 | 1293,2 $ | 0,00 % |
| Fabrinet | 2 | 1043 $ | 0,00 % |
| CareDx Inc | 59 | 1024,2 $ | 0,00 % |
| PC Connection Inc | 12 | 701,5 $ | 0,00 % |