Composition de Hartford Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 571,3 M $ dont 155,5 M $ en actions, soit 27,2 %
- Positions
- 258 dans 31 pays
- Souches
- 161 de 119 sociétés
- 10 premières
- 4,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 450 000 | 9,3 M $ | 1,62 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 25 543 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 13 963 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 652 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 21 654 | 2 M $ | 0,35 % |
| 6 | Chevron Corp | 8 659 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 7 | Bouygues SA | 27 858 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 8 | Vinci SA | 10 784 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 6 974 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Allianz SE | 3 422 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 9 348 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 8 169 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 5 191 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 30 001 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 18 805 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 16 | Pfizer Inc | 51 045 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 17 | Norsk Hydro ASA | 120 183 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 18 | ANZ Group Holdings Ltd | 46 823 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 19 | ONEOK Inc | 13 035 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 20 | Deutsche Post AG | 20 330 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 5 071 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 22 | Severn Trent PLC | 25 775 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 23 | CK Asset Holdings Ltd | 181 559 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 24 | AXA SA | 23 477 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 25 | EDP SA | 206 963 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 829 354 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 27 | RWE AG | 15 460 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 7 647 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 29 | Rexel SA | 26 550 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 30 | National Grid PLC | 62 406 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 31 | Swire Pacific Ltd | 102 609 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 32 | CGN Power Co Ltd | 2 503 575 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 33 | Power Assets Holdings Ltd | 134 889 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 34 | Vanguard High Dividend Yield E | 7 084 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 35 | MTN Group Ltd | 87 582 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 36 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 130 026 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 37 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 973 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 38 | Siemens AG | 3 663 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 39 | Julius Baer Group Ltd | 13 189 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 40 | China National Building Material Co Ltd | 1 647 307 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 41 | Tesco PLC | 163 503 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 42 | Knorr-Bremse AG | 9 173 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 43 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 61 908 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 44 | AbbVie Inc | 5 037 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 45 | Yara International ASA | 18 271 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 46 | Eiffage SA | 6 585 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 47 | Italgas SpA | 87 436 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 48 | National Australia Bank Ltd | 36 483 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 49 | Orkla ASA | 84 440 | 1 M $ | 0,18 % |
| 50 | Annaly Capital Management Inc | 44 772 | 1 M $ | 0,18 % |
| 51 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 465 715 | 1 M $ | 0,18 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 9 343 | 1 M $ | 0,18 % |
| 53 | E.ON SE | 45 984 | 1 M $ | 0,18 % |
| 54 | OTP Bank Nyrt | 7 512 | 1 M $ | 0,18 % |
| 55 | Tokio Marine Holdings Inc | 21 735 | 995,4 k $ | 0,17 % |
| 56 | Koninklijke KPN NV | 186 027 | 994,8 k $ | 0,17 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 20 477 | 992,3 k $ | 0,17 % |
| 58 | Credicorp Ltd | 3 055 | 990,3 k $ | 0,17 % |
| 59 | Akbank TAS | 605 657 | 980,9 k $ | 0,17 % |
| 60 | T Rowe Price Group Inc | 9 501 | 977,5 k $ | 0,17 % |
| 61 | Henkel AG & Co KGaA | 14 110 | 972,4 k $ | 0,17 % |
| 62 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd | 434 300 | 971,8 k $ | 0,17 % |
| 63 | Wilmar International Ltd | 340 694 | 971,8 k $ | 0,17 % |
| 64 | Paychex Inc | 10 419 | 965,1 k $ | 0,17 % |
| 65 | Rio Tinto PLC | 9 576 | 964,7 k $ | 0,17 % |
| 66 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 877 | 946,6 k $ | 0,17 % |
| 67 | Apple Inc | 3 443 | 934,3 k $ | 0,16 % |
| 68 | NVIDIA Corp | 4 596 | 917,2 k $ | 0,16 % |
| 69 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 329 | 895,3 k $ | 0,16 % |
| 70 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 33 596 | 880,1 k $ | 0,15 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 4 098 | 867,4 k $ | 0,15 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 39 143 | 864,4 k $ | 0,15 % |
| 73 | Sekisui House Ltd | 39 361 | 857 k $ | 0,15 % |
| 74 | Coca-Cola Co/The | 10 864 | 855,6 k $ | 0,15 % |
| 75 | Microsoft Corp | 2 071 | 844,5 k $ | 0,15 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 12 083 | 841,8 k $ | 0,15 % |
| 77 | TotalEnergies SE | 9 006 | 837,3 k $ | 0,15 % |
| 78 | Delta Electronics Inc | 11 704 | 820,7 k $ | 0,14 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 13 210 | 800,4 k $ | 0,14 % |
| 80 | Toyota Motor Corp. | 41 360 | 793,9 k $ | 0,14 % |
| 81 | Simon Property Group Inc | 3 889 | 792,2 k $ | 0,14 % |
| 82 | HP Inc | 37 550 | 783,3 k $ | 0,14 % |
| 83 | CaixaBank SA | 60 852 | 774,5 k $ | 0,14 % |
| 84 | Roche Holding AG | 1 797 | 732,3 k $ | 0,13 % |
| 85 | Omnicom Group Inc | 9 481 | 727,4 k $ | 0,13 % |
| 86 | Blackrock Inc | 681 | 725,7 k $ | 0,13 % |
| 87 | Prudential Financial, Inc. | 7 370 | 723,1 k $ | 0,13 % |
| 88 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24 413 | 702,4 k $ | 0,12 % |
| 89 | PepsiCo Inc | 4 421 | 700,7 k $ | 0,12 % |
| 90 | Kraft Heinz Co/The | 30 653 | 694,6 k $ | 0,12 % |
| 91 | General Mills, Inc. | 18 971 | 669,9 k $ | 0,12 % |
| 92 | LyondellBasell Industries NV | 8 580 | 640,1 k $ | 0,11 % |
| 93 | BPER Banca SPA | 42 809 | 631,9 k $ | 0,11 % |
| 94 | Veolia Environnement SA | 14 931 | 631,4 k $ | 0,11 % |
| 95 | Zurich Insurance Group AG | 894 | 623,3 k $ | 0,11 % |
| 96 | Accenture PLC | 3 465 | 619,2 k $ | 0,11 % |
| 97 | Canon Marketing Japan Inc | 27 050 | 615,6 k $ | 0,11 % |
| 98 | Elite Material Co Ltd | 4 006 | 596,9 k $ | 0,10 % |
| 99 | UnitedHealth Group Inc | 1 591 | 589,4 k $ | 0,10 % |
| 100 | Partners Group Holding AG | 507 | 551,2 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 161 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 2 | Edison International | 2 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 4 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Metro Bank Holdings PLC | 2 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 7 | Cemex SAB de CV | 1 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 8 | Banco Santander SA | 4 | 1 M $ | 0,18 % |
| 9 | Banca Transilvania SA | 1 | 960,3 k $ | 0,17 % |
| 10 | Grifols SA | 2 | 956,8 k $ | 0,17 % |
| 11 | Nova Ljubljanska Banka dd | 1 | 942,6 k $ | 0,17 % |
| 12 | Millicom International Cellular SA | 1 | 886,8 k $ | 0,16 % |
| 13 | Telecom Argentina SA | 2 | 882,2 k $ | 0,15 % |
| 14 | Grupo Televisa S.A.B. | 3 | 879,8 k $ | 0,15 % |
| 15 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 851,3 k $ | 0,15 % |
| 16 | Muangthai Capital PCL | 1 | 847 k $ | 0,15 % |
| 17 | goeasy Ltd | 2 | 826,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 820,1 k $ | 0,14 % |
| 19 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 756 k $ | 0,13 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 710,4 k $ | 0,12 % |
| 21 | Meritage Homes Corp | 1 | 693,2 k $ | 0,12 % |
| 22 | Nutanix Inc | 1 | 657,3 k $ | 0,12 % |
| 23 | Datadog Inc | 1 | 653,6 k $ | 0,11 % |
| 24 | YPF SA | 1 | 653,3 k $ | 0,11 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 2 | 651,9 k $ | 0,11 % |
| 26 | Fluor Corp | 1 | 603 k $ | 0,11 % |
| 27 | Southern Co/The | 1 | 596,7 k $ | 0,10 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 1 | 574,2 k $ | 0,10 % |
| 29 | Parsons Corp | 1 | 559,7 k $ | 0,10 % |
| 30 | Rivian Automotive Inc | 2 | 555,8 k $ | 0,10 % |
| 31 | ON Semiconductor Corp | 1 | 548,1 k $ | 0,10 % |
| 32 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 522,7 k $ | 0,09 % |
| 33 | Semtech Corp | 2 | 518,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | Worldline SA/France | 2 | 517,4 k $ | 0,09 % |
| 35 | PG&E Corp | 1 | 512,3 k $ | 0,09 % |
| 36 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 508,8 k $ | 0,09 % |
| 37 | UBS Group AG | 2 | 497,2 k $ | 0,09 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 465,2 k $ | 0,08 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 2 | 459,8 k $ | 0,08 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 1 | 447,6 k $ | 0,08 % |
| 41 | Bloom Energy Corp | 1 | 435,2 k $ | 0,08 % |
| 42 | Guidewire Software Inc | 1 | 424,7 k $ | 0,07 % |
| 43 | Integer Holdings Corp | 1 | 420,9 k $ | 0,07 % |
| 44 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 418,6 k $ | 0,07 % |
| 45 | JSW Steel Ltd | 1 | 411,5 k $ | 0,07 % |
| 46 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 | 407,6 k $ | 0,07 % |
| 47 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 406,9 k $ | 0,07 % |
| 48 | QIAGEN NV | 1 | 392,1 k $ | 0,07 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 1 | 384 k $ | 0,07 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 378 k $ | 0,07 % |
| 51 | Citigroup Inc | 2 | 366,7 k $ | 0,06 % |
| 52 | Unity Software Inc | 1 | 357,9 k $ | 0,06 % |
| 53 | AL Sydbank | 1 | 352,5 k $ | 0,06 % |
| 54 | Barclays PLC | 1 | 351,5 k $ | 0,06 % |
| 55 | Air Lease Corp | 1 | 351,3 k $ | 0,06 % |
| 56 | Cytokinetics Inc | 2 | 343,6 k $ | 0,06 % |
| 57 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 342,7 k $ | 0,06 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 1 | 342,3 k $ | 0,06 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 338,7 k $ | 0,06 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 | 337,1 k $ | 0,06 % |
| 61 | Emera Inc | 1 | 334,2 k $ | 0,06 % |
| 62 | Alpha Bank SA | 1 | 327,6 k $ | 0,06 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 319,2 k $ | 0,06 % |
| 64 | IREN Ltd | 2 | 312,3 k $ | 0,05 % |
| 65 | TELUS Corp | 1 | 309,3 k $ | 0,05 % |
| 66 | Oracle Corp | 3 | 308 k $ | 0,05 % |
| 67 | JBT Marel Corp | 1 | 305,5 k $ | 0,05 % |
| 68 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 287,2 k $ | 0,05 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 1 | 276,2 k $ | 0,05 % |
| 70 | AIB Group PLC | 1 | 268,5 k $ | 0,05 % |
| 71 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1 | 266,9 k $ | 0,05 % |
| 72 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 266,9 k $ | 0,05 % |
| 73 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 | 266,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 1 | 258,9 k $ | 0,05 % |
| 75 | EchoStar Corp | 2 | 256,1 k $ | 0,04 % |
| 76 | Block Inc | 2 | 254,7 k $ | 0,04 % |
| 77 | BAWAG Group AG | 1 | 247,3 k $ | 0,04 % |
| 78 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| 79 | Credit Agricole SA | 1 | 245,3 k $ | 0,04 % |
| 80 | Piraeus Bank SA | 1 | 242,3 k $ | 0,04 % |
| 81 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 242,2 k $ | 0,04 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 2 | 242 k $ | 0,04 % |
| 83 | Terawulf Inc | 1 | 238,8 k $ | 0,04 % |
| 84 | Unicaja Banco SA | 1 | 235,5 k $ | 0,04 % |
| 85 | BPER Banca SPA | 1 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Guardant Health Inc | 2 | 233,5 k $ | 0,04 % |
| 87 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 233 k $ | 0,04 % |
| 88 | EZCORP Inc | 1 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | Eurobank SA | 1 | 232,4 k $ | 0,04 % |
| 90 | DoorDash Inc | 1 | 227,1 k $ | 0,04 % |
| 91 | Societe Generale SA | 1 | 207,7 k $ | 0,04 % |
| 92 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 203,3 k $ | 0,04 % |
| 93 | Allianz SE | 1 | 200,1 k $ | 0,04 % |
| 94 | Sempra | 1 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 95 | SCOR SE | 1 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 96 | Deluxe Corp | 1 | 177,3 k $ | 0,03 % |
| 97 | Super Micro Computer Inc | 2 | 176,4 k $ | 0,03 % |
| 98 | Forvia SE | 1 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 99 | Enphase Energy Inc | 1 | 159,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Dominion Energy Inc | 1 | 158,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Technologie 11,5 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 5,5 %
- Industrie 5,2 %
- Services publics 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 45,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,3 %
- EUR 17,1 %
- HKD 5,8 %
- GBP 5,6 %
- JPY 5,6 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,9 %
- NOK 2,9 %
- ZAR 2,2 %
- TWD 2,1 %
- SGD 2,0 %
- PLN 0,8 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CNY 0,6 %
- SEK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 5,7 %
- Japon 5,6 %
- Suisse 2,9 %
- Australie 2,9 %
- Norvège 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Chine 2,3 %
- Taïwan 2,1 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 71,8 M $ | 46,14 % |
| 2 | Allemagne | 12 | 9,4 M $ | 6,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 16 | 9 M $ | 5,76 % |
| 4 | France | 10 | 8,9 M $ | 5,73 % |
| 5 | Japon | 24 | 8,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Suisse | 7 | 4,5 M $ | 2,89 % |
| 7 | Australie | 9 | 4,4 M $ | 2,85 % |
| 8 | Norvège | 6 | 4,4 M $ | 2,85 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 4,1 M $ | 2,63 % |
| 10 | Chine | 5 | 3,6 M $ | 2,31 % |
| 11 | Taïwan | 10 | 3,3 M $ | 2,14 % |
| 12 | Afrique du Sud | 8 | 3,2 M $ | 2,03 % |
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