Composition de Sit International Growth Fund
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- Actif net
- 36,3 M $ dont 35,4 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 75 dans 21 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 9 600 | 3,6 M $ | 9,98 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1 025 | 2 M $ | 5,61 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 3 970 | 1,3 M $ | 3,56 % |
| 4 | Iberdrola SA | 45 900 | 1,1 M $ | 3,15 % |
| 5 | Safran SA | 2 590 | 1 M $ | 2,81 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 185 | 997,2 k $ | 2,74 % |
| 7 | Siemens AG | 3 100 | 995,9 k $ | 2,74 % |
| 8 | SHELL PLC | 12 250 | 949,9 k $ | 2,61 % |
| 9 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 17 160 | 867,5 k $ | 2,39 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 4 550 | 862,8 k $ | 2,37 % |
| 11 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 104 800 | 841,6 k $ | 2,32 % |
| 12 | Allianz SE | 1 685 | 797,3 k $ | 2,19 % |
| 13 | Recruit Holdings Co Ltd | 11 200 | 780,4 k $ | 2,15 % |
| 14 | SONY GROUP CORP | 35 325 | 708,6 k $ | 1,95 % |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC | 28 250 | 691 k $ | 1,90 % |
| 16 | AXA SA | 11 750 | 588,7 k $ | 1,62 % |
| 17 | Infineon Technologies AG | 5 950 | 555,2 k $ | 1,53 % |
| 18 | D'ieteren Group | 2 800 | 545,2 k $ | 1,50 % |
| 19 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5 400 | 540,4 k $ | 1,49 % |
| 20 | Lynas Rare Earths Ltd | 43 175 | 539,9 k $ | 1,49 % |
| 21 | Keyence Corp | 1 000 | 498,5 k $ | 1,37 % |
| 22 | Societe Generale SA | 5 525 | 488,4 k $ | 1,34 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 000 | 477,6 k $ | 1,31 % |
| 24 | Alimentation Couche-Tard Inc | 7 400 | 471,7 k $ | 1,30 % |
| 25 | UCB SA | 1 550 | 464 k $ | 1,28 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 2 750 | 458,4 k $ | 1,26 % |
| 27 | London Stock Exchange Group PLC | 4 200 | 454,7 k $ | 1,25 % |
| 28 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 800 | 446,5 k $ | 1,23 % |
| 29 | Rio Tinto PLC | 4 400 | 417,7 k $ | 1,15 % |
| 30 | Terumo Corp | 30 300 | 416,3 k $ | 1,15 % |
| 31 | Galderma Group AG | 1 800 | 409,7 k $ | 1,13 % |
| 32 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 18 000 | 405,8 k $ | 1,12 % |
| 33 | Lonza Group AG | 590 | 398,5 k $ | 1,10 % |
| 34 | Deutsche Post AG | 6 550 | 397,4 k $ | 1,09 % |
| 35 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 225 | 385,6 k $ | 1,06 % |
| 36 | Elis SA | 12 125 | 375,4 k $ | 1,03 % |
| 37 | Nestle SA | 3 600 | 370,2 k $ | 1,02 % |
| 38 | Man Group PLC/Jersey | 93 600 | 362,8 k $ | 1,00 % |
| 39 | Ascendis Pharma A/S | 1 315 | 350,7 k $ | 0,97 % |
| 40 | Compass Group PLC | 10 625 | 343,2 k $ | 0,94 % |
| 41 | Aritzia Inc | 3 025 | 333,6 k $ | 0,92 % |
| 42 | Rheinmetall AG | 285 | 322,5 k $ | 0,89 % |
| 43 | RELX PLC | 9 750 | 307,3 k $ | 0,85 % |
| 44 | On Holding AG | 8 625 | 305,5 k $ | 0,84 % |
| 45 | CRH PLC | 2 800 | 299,6 k $ | 0,82 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 32 200 | 293,3 k $ | 0,81 % |
| 47 | Mizuho Financial Group Inc | 28 400 | 272,1 k $ | 0,75 % |
| 48 | Rentokil Initial PLC | 47 250 | 267,4 k $ | 0,74 % |
| 49 | Linde PLC | 500 | 259,5 k $ | 0,71 % |
| 50 | BHP Group Ltd | 2 900 | 241,6 k $ | 0,67 % |
| 51 | Ypsomed Holding AG | 510 | 230,3 k $ | 0,63 % |
| 52 | Spotify Technology SA | 500 | 229,6 k $ | 0,63 % |
| 53 | TE Connectivity PLC | 1 100 | 221,8 k $ | 0,61 % |
| 54 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 33 500 | 218,1 k $ | 0,60 % |
| 55 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 976 | 193,9 k $ | 0,53 % |
| 56 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 11 750 | 189,2 k $ | 0,52 % |
| 57 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 725 | 189 k $ | 0,52 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 3 075 | 177,9 k $ | 0,49 % |
| 59 | STERIS PLC | 825 | 173,7 k $ | 0,48 % |
| 60 | Partners Group Holding AG | 200 | 163,9 k $ | 0,45 % |
| 61 | ISHARES TRUST | 3 200 | 158 k $ | 0,44 % |
| 62 | Colliers International Group Inc | 1 600 | 150,1 k $ | 0,41 % |
| 63 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 220 | 141,3 k $ | 0,39 % |
| 64 | Banco Santander SA | 9 300 | 128,3 k $ | 0,35 % |
| 65 | MERCADOLIBRE INC | 75 | 127,3 k $ | 0,35 % |
| 66 | Entain PLC | 17 100 | 126,8 k $ | 0,35 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 4 800 | 124 k $ | 0,34 % |
| 68 | Baidu Inc | 1 075 | 122,9 k $ | 0,34 % |
| 69 | Atlassian Corp | 1 425 | 110,9 k $ | 0,31 % |
| 70 | Westpac Banking Corp | 4 425 | 107,9 k $ | 0,30 % |
| 71 | Euronet Worldwide Inc | 1 375 | 100,6 k $ | 0,28 % |
| 72 | ENN Energy Holdings Ltd | 18 400 | 94,9 k $ | 0,26 % |
| 73 | Adyen NV | 84 | 78,7 k $ | 0,22 % |
| 74 | Bachem Holding AG | 800 | 74,9 k $ | 0,21 % |
| 75 | Globant SA | 2 050 | 59,3 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Industrie 18,9 %
- Finance 13,8 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 23,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 43,6 %
- EUR 27,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 5,9 %
- SGD 4,8 %
- CHF 4,7 %
- AUD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- HKD 1,7 %
- KRW 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 20,0 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 10,7 %
- Allemagne 9,9 %
- Japon 6,7 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Suisse 5,5 %
- Singapour 4,8 %
- Australie 3,6 %
- Espagne 3,6 %
- Corée du Sud 3,2 %
- Belgique 2,9 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 7,1 M $ | 19,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 5 M $ | 14,06 % |
| 3 | France | 5 | 3,8 M $ | 10,65 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 3,5 M $ | 9,94 % |
| 5 | Japon | 5 | 2,4 M $ | 6,71 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 2,1 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 7 | 2 M $ | 5,52 % |
| 8 | Singapour | 2 | 1,7 M $ | 4,83 % |
| 9 | Australie | 4 | 1,3 M $ | 3,60 % |
| 10 | Espagne | 2 | 1,3 M $ | 3,60 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 1,1 M $ | 3,22 % |
| 12 | Belgique | 2 | 1 M $ | 2,85 % |
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