Composition d'Equity Income Fund
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- Actif net
- 591,3 M $ dont 582,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 122 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 101 056 | 15,1 M $ | 2,56 % |
| 2 | Southern Co/The | 128 512 | 12,5 M $ | 2,12 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 142 642 | 11,4 M $ | 1,93 % |
| 4 | Alphabet Inc | 34 775 | 10,8 M $ | 1,83 % |
| 5 | MetLife Inc | 149 632 | 10,8 M $ | 1,82 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 108 506 | 10,3 M $ | 1,75 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 33 288 | 10 M $ | 1,69 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 26 903 | 9,8 M $ | 1,66 % |
| 9 | Citigroup Inc | 88 839 | 9,8 M $ | 1,66 % |
| 10 | QUALCOMM Inc | 66 395 | 9,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 94 965 | 9,4 M $ | 1,59 % |
| 12 | ConocoPhillips | 80 351 | 9,1 M $ | 1,54 % |
| 13 | Chubb Ltd | 25 788 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 52 407 | 8,8 M $ | 1,48 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 96 819 | 8,4 M $ | 1,42 % |
| 16 | Alphabet Inc | 26 887 | 8,4 M $ | 1,42 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 54 741 | 8,3 M $ | 1,41 % |
| 18 | Bank of America Corp | 160 730 | 8 M $ | 1,35 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 44 827 | 7,9 M $ | 1,34 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 24 688 | 7,9 M $ | 1,34 % |
| 21 | US Bancorp | 143 441 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| 22 | International Paper Co | 179 586 | 7,8 M $ | 1,32 % |
| 23 | Siemens AG | 26 965 | 7,8 M $ | 1,32 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 41 389 | 7,7 M $ | 1,31 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 35 871 | 7,5 M $ | 1,27 % |
| 26 | Loews Corp | 66 715 | 7,3 M $ | 1,24 % |
| 27 | CVS Health Corp | 91 363 | 7,3 M $ | 1,23 % |
| 28 | General Electric Co | 21 221 | 7,3 M $ | 1,23 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 19 501 | 7,3 M $ | 1,23 % |
| 30 | Boeing Co/The | 31 825 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | 72 440 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 32 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 73 030 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 33 | CSX Corp | 164 234 | 7 M $ | 1,19 % |
| 34 | Southwest Airlines Co | 140 669 | 6,9 M $ | 1,17 % |
| 35 | Equity Residential | 107 324 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 136 892 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| 37 | American International Group Inc | 83 034 | 6,7 M $ | 1,13 % |
| 38 | Fortive Corp | 111 353 | 6,6 M $ | 1,11 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 51 667 | 6,4 M $ | 1,08 % |
| 40 | Viatris Inc | 410 861 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 28 427 | 6 M $ | 1,02 % |
| 42 | Las Vegas Sands Corp | 106 123 | 6 M $ | 1,02 % |
| 43 | Ameren Corp | 52 926 | 6 M $ | 1,01 % |
| 44 | Equitable Holdings Inc | 145 531 | 5,9 M $ | 0,99 % |
| 45 | United Parcel Service Inc | 49 965 | 5,8 M $ | 0,98 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 15 121 | 5,8 M $ | 0,97 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 342 423 | 5,8 M $ | 0,97 % |
| 48 | Sempra | 55 993 | 5,4 M $ | 0,91 % |
| 49 | Chevron Corp | 28 650 | 5,4 M $ | 0,90 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 50 335 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 64 815 | 5,3 M $ | 0,89 % |
| 52 | Microsoft Corp | 13 311 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 53 510 | 5 M $ | 0,85 % |
| 54 | Cigna Group/The | 17 082 | 5 M $ | 0,84 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 75 767 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 23 581 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 57 | Alliant Energy Corp | 67 205 | 4,9 M $ | 0,82 % |
| 58 | Salesforce Inc | 24 538 | 4,8 M $ | 0,81 % |
| 59 | Kimberly-Clark Corp | 42 161 | 4,7 M $ | 0,79 % |
| 60 | Medtronic PLC | 47 580 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| 61 | Kenvue Inc | 234 562 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 62 | Rayonier Inc | 207 992 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 20 510 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 64 | Rockwell Automation Inc | 10 362 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 34 015 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 66 | News Corp | 171 632 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 67 | Expand Energy Corp | 38 500 | 4,2 M $ | 0,70 % |
| 68 | Intel Corp | 90 469 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 15 390 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 12 830 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 71 | Advanced Micro Devices Inc | 18 702 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 72 | AGCO Corp | 26 627 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 73 | Walmart Inc | 28 255 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 15 846 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 75 | Rexford Industrial Realty Inc | 90 121 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 76 | State Street Corp | 25 955 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 77 | Bristol-Myers Squibb Co | 50 017 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 46 723 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 79 | Johnson & Johnson | 12 495 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 748 | 3 M $ | 0,51 % |
| 81 | SLB Ltd | 57 966 | 3 M $ | 0,50 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 4 502 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 83 | Weyerhaeuser Co | 115 937 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 35 890 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 85 | Comcast Corp | 79 773 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 86 | Ralliant Corp | 52 209 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 87 | TC Energy Corp | 37 052 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 88 | Accenture PLC | 11 147 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 89 | Dover Corp | 9 612 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 90 | Middleby Corp/The | 11 872 | 2 M $ | 0,34 % |
| 91 | Waters Corp | 6 067 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 92 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13 593 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 93 | EQT Corp | 30 634 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 94 | Fiserv Inc | 30 019 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 95 | Cisco Systems, Inc. | 23 046 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 96 | Mattel Inc | 103 970 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 97 | South Bow Corp | 54 559 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 98 | StandardAero Inc | 56 190 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 99 | Xcel Energy Inc | 20 222 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 100 | Biogen Inc | 8 761 | 1,7 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 12,5 %
- Technologie 10,4 %
- Énergie 8,2 %
- Consommation de base 7,5 %
- Services publics 6,1 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 11,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- EUR 3,5 %
- KRW 2,6 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,3 %
- Allemagne 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Danemark 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 533,4 M $ | 91,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 15,1 M $ | 2,59 % |
| 3 | France | 3 | 13,2 M $ | 2,27 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 7,8 M $ | 1,34 % |
| 5 | Canada | 3 | 7,2 M $ | 1,24 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,2 M $ | 0,21 % |
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