Composition d'Equity Income Fund
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- Actif net
- 596,8 M $ dont 589,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 117 dans 8 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 91 516 | 19,2 M $ | 3,22 % |
| 2 | QUALCOMM Inc | 57 451 | 14,4 M $ | 2,42 % |
| 3 | Alphabet Inc | 32 623 | 12,4 M $ | 2,08 % |
| 4 | MetLife Inc | 149 632 | 12,4 M $ | 2,07 % |
| 5 | Southern Co/The | 125 760 | 11,6 M $ | 1,94 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 131 895 | 11,6 M $ | 1,94 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 20 821 | 10,7 M $ | 1,80 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 37 898 | 10,3 M $ | 1,72 % |
| 9 | Intel Corp | 88 618 | 10,2 M $ | 1,70 % |
| 10 | Alphabet Inc | 26 887 | 10,1 M $ | 1,70 % |
| 11 | Citigroup Inc | 77 685 | 9,8 M $ | 1,64 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 31 553 | 9,4 M $ | 1,58 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 23 223 | 9,1 M $ | 1,53 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 104 215 | 9,1 M $ | 1,53 % |
| 15 | ConocoPhillips | 79 396 | 9 M $ | 1,52 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 19 509 | 8,8 M $ | 1,47 % |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | 97 409 | 8,8 M $ | 1,47 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 27 501 | 8,4 M $ | 1,41 % |
| 19 | Siemens AG | 26 083 | 8,2 M $ | 1,37 % |
| 20 | Chubb Ltd | 25 870 | 8,1 M $ | 1,35 % |
| 21 | CVS Health Corp | 87 564 | 8 M $ | 1,33 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 53 988 | 7,8 M $ | 1,31 % |
| 23 | US Bancorp | 142 819 | 7,8 M $ | 1,31 % |
| 24 | CSX Corp | 171 658 | 7,8 M $ | 1,30 % |
| 25 | Stanley Black & Decker Inc | 96 789 | 7,7 M $ | 1,29 % |
| 26 | Equitable Holdings Inc | 178 131 | 7,4 M $ | 1,23 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 50 256 | 7,2 M $ | 1,21 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 22 706 | 7,2 M $ | 1,20 % |
| 29 | Fortive Corp | 122 465 | 7,1 M $ | 1,20 % |
| 30 | Boeing Co/The | 30 367 | 7 M $ | 1,18 % |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | 62 079 | 7 M $ | 1,17 % |
| 32 | Bank of America Corp | 133 575 | 6,9 M $ | 1,15 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 38 820 | 6,9 M $ | 1,15 % |
| 34 | Loews Corp | 64 979 | 6,7 M $ | 1,13 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 54 329 | 6,5 M $ | 1,10 % |
| 36 | Becton Dickinson & Co | 43 651 | 6,4 M $ | 1,08 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 391 529 | 6,4 M $ | 1,07 % |
| 38 | Equity Residential | 96 304 | 6,3 M $ | 1,06 % |
| 39 | American International Group Inc | 83 034 | 6,2 M $ | 1,03 % |
| 40 | Microsoft Corp | 13 644 | 6,1 M $ | 1,03 % |
| 41 | VIATRIS INC | 368 372 | 6 M $ | 1,00 % |
| 42 | International Paper Co | 177 725 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 43 | Chevron Corp | 30 963 | 5,6 M $ | 0,95 % |
| 44 | Southwest Airlines Co | 131 019 | 5,6 M $ | 0,94 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 111 609 | 5,6 M $ | 0,93 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 106 123 | 5,4 M $ | 0,90 % |
| 47 | Alliant Energy Corp | 74 536 | 5,3 M $ | 0,89 % |
| 48 | Ameren Corp | 49 041 | 5,3 M $ | 0,89 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 13 591 | 5,2 M $ | 0,87 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 42 336 | 5 M $ | 0,84 % |
| 51 | Sempra | 55 993 | 5 M $ | 0,84 % |
| 52 | General Electric Co | 15 388 | 5 M $ | 0,83 % |
| 53 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 60 253 | 5 M $ | 0,83 % |
| 54 | Home Depot Inc/The | 15 205 | 4,8 M $ | 0,81 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 61 242 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 56 | United Parcel Service Inc | 44 098 | 4,7 M $ | 0,79 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 45 866 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 58 | Rayonier Inc | 223 214 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 59 | Rockwell Automation Inc | 10 045 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 24 021 | 4,5 M $ | 0,75 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 50 935 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 62 | Cigna Group/The | 15 730 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 20 708 | 4,3 M $ | 0,72 % |
| 64 | Salesforce Inc | 22 038 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 65 | SLB Ltd | 75 726 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 66 | News Corp | 157 592 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 67 | Bristol-Myers Squibb Co | 66 820 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 28 635 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 69 | AstraZeneca PLC | 20 381 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 70 | Johnson & Johnson | 16 563 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 13 844 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 72 | Kenvue Inc | 208 872 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 73 | Rexford Industrial Realty Inc | 101 436 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 74 | AGCO Corp | 32 003 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 75 | EXPAND ENERGY CORP | 38 500 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 76 | Kimberly-Clark Corp | 36 589 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 77 | Medtronic PLC | 47 580 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 78 | Ralliant Corp | 52 987 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 79 | Tyson Foods Inc | 53 483 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 80 | West Fraser Timber Co Ltd | 44 896 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 81 | Walmart Inc | 26 550 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 82 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 37 608 | 3 M $ | 0,50 % |
| 83 | State Street Corp | 18 799 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 4 502 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 748 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 86 | Waters Corp | 7 331 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 87 | Novo Nordisk A/S | 60 950 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 88 | TC Energy Corp | 36 153 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 32 785 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 90 | StandardAero Inc | 80 887 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 91 | Middleby Corp/The | 12 872 | 2 M $ | 0,33 % |
| 92 | Weyerhaeuser Co | 80 313 | 2 M $ | 0,33 % |
| 93 | Avery Dennison Corp | 10 634 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 94 | Fiserv Inc | 29 874 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 95 | South Bow Corp | 45 759 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 96 | UNILEVER PLC | 28 813 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 20 163 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 98 | EQT Corp | 28 842 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 99 | Kinder Morgan Inc | 49 111 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 100 | Biogen Inc | 7 605 | 1,5 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Technologie 15,2 %
- Santé 12,5 %
- Industrie 11,0 %
- Énergie 8,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,1 %
- EUR 3,4 %
- KRW 3,3 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,9 %
- Corée du Sud 3,3 %
- France 2,0 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 535,7 M $ | 90,86 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 19,2 M $ | 3,26 % |
| 3 | France | 2 | 11,9 M $ | 2,02 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 8,2 M $ | 1,39 % |
| 5 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 1,21 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 7 | Danemark | 1 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 8 | Irlande | 1 | 888 k $ | 0,15 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003317