Zusammensetzung von Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 596,8 Mio. $ davon 589,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 117 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 91.516 | 19,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | QUALCOMM Inc | 57.451 | 14,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Alphabet Inc | 32.623 | 12,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | MetLife Inc | 149.632 | 12,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | Southern Co/The | 125.760 | 11,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 131.895 | 11,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 20.821 | 10,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 37.898 | 10,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Intel Corp | 88.618 | 10,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Alphabet Inc | 26.887 | 10,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Citigroup Inc | 77.685 | 9,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 31.553 | 9,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 23.223 | 9,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 104.215 | 9,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | ConocoPhillips | 79.396 | 9 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 19.509 | 8,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | 97.409 | 8,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 27.501 | 8,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Siemens AG | 26.083 | 8,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Chubb Ltd | 25.870 | 8,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | CVS Health Corp | 87.564 | 8 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 53.988 | 7,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | US Bancorp | 142.819 | 7,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | CSX Corp | 171.658 | 7,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Stanley Black & Decker Inc | 96.789 | 7,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Equitable Holdings Inc | 178.131 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 50.256 | 7,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 22.706 | 7,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Fortive Corp | 122.465 | 7,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Boeing Co/The | 30.367 | 7 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | 62.079 | 7 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Bank of America Corp | 133.575 | 6,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 38.820 | 6,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Loews Corp | 64.979 | 6,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 54.329 | 6,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Becton Dickinson & Co | 43.651 | 6,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 391.529 | 6,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Equity Residential | 96.304 | 6,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | American International Group Inc | 83.034 | 6,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Microsoft Corp | 13.644 | 6,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | VIATRIS INC | 368.372 | 6 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | International Paper Co | 177.725 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Chevron Corp | 30.963 | 5,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Southwest Airlines Co | 131.019 | 5,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 111.609 | 5,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 106.123 | 5,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Alliant Energy Corp | 74.536 | 5,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Ameren Corp | 49.041 | 5,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 13.591 | 5,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 42.336 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Sempra | 55.993 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | General Electric Co | 15.388 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 60.253 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Home Depot Inc/The | 15.205 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 61.242 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | United Parcel Service Inc | 44.098 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 45.866 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Rayonier Inc | 223.214 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Rockwell Automation Inc | 10.045 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 24.021 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 50.935 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Cigna Group/The | 15.730 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 20.708 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Salesforce Inc | 22.038 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | SLB Ltd | 75.726 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | News Corp | 157.592 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Bristol-Myers Squibb Co | 66.820 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 28.635 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | AstraZeneca PLC | 20.381 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Johnson & Johnson | 16.563 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 13.844 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Kenvue Inc | 208.872 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Rexford Industrial Realty Inc | 101.436 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | AGCO Corp | 32.003 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | EXPAND ENERGY CORP | 38.500 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Kimberly-Clark Corp | 36.589 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Medtronic PLC | 47.580 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Ralliant Corp | 52.987 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Tyson Foods Inc | 53.483 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | West Fraser Timber Co Ltd | 44.896 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Walmart Inc | 26.550 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 37.608 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | State Street Corp | 18.799 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 4.502 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.748 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Waters Corp | 7.331 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Novo Nordisk A/S | 60.950 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | TC Energy Corp | 36.153 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 32.785 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | StandardAero Inc | 80.887 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Middleby Corp/The | 12.872 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Weyerhaeuser Co | 80.313 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Avery Dennison Corp | 10.634 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Fiserv Inc | 29.874 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | South Bow Corp | 45.759 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | UNILEVER PLC | 28.813 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 20.163 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | EQT Corp | 28.842 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Kinder Morgan Inc | 49.111 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Biogen Inc | 7.605 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Technologie 15,2 %
- Gesundheit 12,5 %
- Industrie 11,0 %
- Energie 8,2 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,1 %
- EUR 3,4 %
- KRW 3,3 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,9 %
- Südkorea 3,3 %
- Frankreich 2,0 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 535,7 Mio. $ | 90,86 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 19,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 11,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Irland | 1 | 888.021,3 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003317