Zusammensetzung von Equity Income Fund
John Hancock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 591,3 Mio. $ davon 582,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 122 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 101.056 | 15,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | Southern Co/The | 128.512 | 12,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 142.642 | 11,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Alphabet Inc | 34.775 | 10,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | MetLife Inc | 149.632 | 10,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 108.506 | 10,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 33.288 | 10 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 26.903 | 9,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Citigroup Inc | 88.839 | 9,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | QUALCOMM Inc | 66.395 | 9,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 94.965 | 9,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | ConocoPhillips | 80.351 | 9,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Chubb Ltd | 25.788 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 52.407 | 8,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 96.819 | 8,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Alphabet Inc | 26.887 | 8,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 54.741 | 8,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Bank of America Corp | 160.730 | 8 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 44.827 | 7,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 24.688 | 7,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | US Bancorp | 143.441 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | International Paper Co | 179.586 | 7,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Siemens AG | 26.965 | 7,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 41.389 | 7,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 35.871 | 7,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Loews Corp | 66.715 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | CVS Health Corp | 91.363 | 7,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | General Electric Co | 21.221 | 7,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 19.501 | 7,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Boeing Co/The | 31.825 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | 72.440 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 73.030 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | CSX Corp | 164.234 | 7 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Southwest Airlines Co | 140.669 | 6,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Equity Residential | 107.324 | 6,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 136.892 | 6,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | American International Group Inc | 83.034 | 6,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Fortive Corp | 111.353 | 6,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 51.667 | 6,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Viatris Inc | 410.861 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 28.427 | 6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Las Vegas Sands Corp | 106.123 | 6 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Ameren Corp | 52.926 | 6 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Equitable Holdings Inc | 145.531 | 5,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | United Parcel Service Inc | 49.965 | 5,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 15.121 | 5,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 342.423 | 5,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Sempra | 55.993 | 5,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Chevron Corp | 28.650 | 5,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 50.335 | 5,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 64.815 | 5,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Microsoft Corp | 13.311 | 5,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 53.510 | 5 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Cigna Group/The | 17.082 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 75.767 | 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 23.581 | 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Alliant Energy Corp | 67.205 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Salesforce Inc | 24.538 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Kimberly-Clark Corp | 42.161 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Medtronic PLC | 47.580 | 4,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Kenvue Inc | 234.562 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Rayonier Inc | 207.992 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 20.510 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Rockwell Automation Inc | 10.362 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 34.015 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | News Corp | 171.632 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Expand Energy Corp | 38.500 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Intel Corp | 90.469 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 15.390 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 12.830 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Advanced Micro Devices Inc | 18.702 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | AGCO Corp | 26.627 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Walmart Inc | 28.255 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 15.846 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Rexford Industrial Realty Inc | 90.121 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | State Street Corp | 25.955 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Bristol-Myers Squibb Co | 50.017 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 46.723 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Johnson & Johnson | 12.495 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.748 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | SLB Ltd | 57.966 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 4.502 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Weyerhaeuser Co | 115.937 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 35.890 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Comcast Corp | 79.773 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | Ralliant Corp | 52.209 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | TC Energy Corp | 37.052 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Accenture PLC | 11.147 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Dover Corp | 9.612 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Middleby Corp/The | 11.872 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Waters Corp | 6.067 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13.593 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | EQT Corp | 30.634 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Fiserv Inc | 30.019 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Cisco Systems, Inc. | 23.046 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Mattel Inc | 103.970 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | South Bow Corp | 54.559 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | StandardAero Inc | 56.190 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Xcel Energy Inc | 20.222 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Biogen Inc | 8.761 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 12,5 %
- Technologie 10,4 %
- Energie 8,2 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Versorger 6,1 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- EUR 3,5 %
- KRW 2,6 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Südkorea 2,6 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Dänemark 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 533,4 Mio. $ | 91,50 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 15,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 13,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Kanada | 3 | 7,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003317