Zusammensetzung von Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 596,8 Mio. $ davon 589,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 117 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mattel Inc | 92.970 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Capital One Financial Corp | 7.270 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Apollo Global Management Inc | 9.643 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | 3M Co | 8.085 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Morgan Stanley | 5.879 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Dover Corp | 5.692 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | TE Connectivity PLC | 5.285 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Norfolk Southern Corp | 3.655 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Sun Communities Inc | 7.418 | 917.309,9 $ | 0,15 % |
| 110 | Accenture PLC | 4.747 | 888.021,3 $ | 0,15 % |
| 111 | Public Storage | 2.900 | 880.701 $ | 0,15 % |
| 112 | Skyworks Solutions Inc | 9.300 | 724.005 $ | 0,12 % |
| 113 | Global Payments Inc | 7.072 | 534.006,7 $ | 0,09 % |
| 114 | Comcast Corp | 21.191 | 527.020,2 $ | 0,09 % |
| 115 | Phillips 66 | 2.775 | 488.067 $ | 0,08 % |
| 116 | Airbus SE | 1.481 | 309.273 $ | 0,05 % |
| 117 | Teledyne Technologies Inc | 411 | 254.750,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Technologie 15,2 %
- Gesundheit 12,5 %
- Industrie 11,0 %
- Energie 8,2 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,1 %
- EUR 3,4 %
- KRW 3,3 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,9 %
- Südkorea 3,3 %
- Frankreich 2,0 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 535,7 Mio. $ | 90,86 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 19,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 11,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Irland | 1 | 888.021,3 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003317