Zusammensetzung von Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 591,3 Mio. $ davon 582,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 122 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20.897 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | 3M Co | 8.819 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Avery Dennison Corp | 7.044 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Corebridge Financial Inc | 51.302 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Novo Nordisk A/S | 33.300 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Norfolk Southern Corp | 3.655 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 8.310 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Conagra Brands Inc | 54.494 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Sanofi SA | 10.383 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Apollo Global Management Inc | 9.643 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Capital One Financial Corp | 5.097 | 997.177,1 $ | 0,17 % |
| 112 | Morgan Stanley | 5.975 | 994.897,3 $ | 0,17 % |
| 113 | Teledyne Technologies Inc | 1.289 | 877.937,9 $ | 0,15 % |
| 114 | Sanofi SA | 15.891 | 773.256,1 $ | 0,13 % |
| 115 | TE Connectivity PLC | 3.022 | 695.513,3 $ | 0,12 % |
| 116 | Cummins Inc | 959 | 559.931,3 $ | 0,09 % |
| 117 | Global Payments Inc | 7.072 | 540.725,1 $ | 0,09 % |
| 118 | CubeSmart | 12.792 | 526.262,9 $ | 0,09 % |
| 119 | Kinder Morgan, Inc. | 13.200 | 439.164 $ | 0,07 % |
| 120 | Phillips 66 | 2.775 | 428.265,8 $ | 0,07 % |
| 121 | Versant Media Group Inc | 7.048 | 234.839,4 $ | 0,04 % |
| 122 | Dominion Energy Inc | 3.254 | 205.457,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 12,5 %
- Technologie 10,4 %
- Energie 8,2 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Versorger 6,1 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- EUR 3,5 %
- KRW 2,6 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Südkorea 2,6 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Dänemark 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 533,4 Mio. $ | 91,50 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 15,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 13,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Kanada | 3 | 7,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003317