Portfolio von Equity Income Fund
John Hancock Funds II · 122 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 591,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Industrie 13,4 %
- Gesundheit 12,2 %
- Technologie 10,4 %
- Energie 8,2 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 6,1 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- EUR 3,5 %
- KRW 2,6 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,5 %
- KR 2,6 %
- FR 2,3 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 533,4 Mio. $ | 91,50 % |
| KR | 1 | 15,1 Mio. $ | 2,59 % |
| FR | 3 | 13,2 Mio. $ | 2,27 % |
| DE | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,34 % |
| CA | 3 | 7,2 Mio. $ | 1,24 % |
| GB | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20.897 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 3M Co | 8.819 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Avery Dennison Corp | 7.044 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Corebridge Financial Inc | 51.302 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Novo Nordisk A/S | 33.300 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Norfolk Southern Corp | 3.655 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 8.310 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Conagra Brands Inc | 54.494 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Sanofi SA | 10.383 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Apollo Global Management Inc | 9.643 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Capital One Financial Corp | 5.097 | 997.177,1 $ | 0,17 % |
| Morgan Stanley | 5.975 | 994.897,3 $ | 0,17 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1.289 | 877.937,9 $ | 0,15 % |
| Sanofi SA | 15.891 | 773.256,1 $ | 0,13 % |
| TE Connectivity PLC | 3.022 | 695.513,3 $ | 0,12 % |
| Cummins Inc | 959 | 559.931,3 $ | 0,09 % |
| Global Payments Inc | 7.072 | 540.725,1 $ | 0,09 % |
| CubeSmart | 12.792 | 526.262,9 $ | 0,09 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 13.200 | 439.164 $ | 0,07 % |
| Phillips 66 | 2.775 | 428.265,8 $ | 0,07 % |
| Versant Media Group Inc | 7.048 | 234.839,4 $ | 0,04 % |
| Dominion Energy Inc | 3.254 | 205.457,6 $ | 0,03 % |