Portefeuille d'Equity Income Fund
John Hancock Funds II · 122 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 591,3 M $ · Dix premières lignes : 18.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Industrie 13,4 %
- Santé 12,2 %
- Technologie 10,4 %
- Énergie 8,2 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 6,1 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 11,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- EUR 3,5 %
- KRW 2,6 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,5 %
- KR 2,6 %
- FR 2,3 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 533,4 M $ | 91,50 % |
| KR | 1 | 15,1 M $ | 2,59 % |
| FR | 3 | 13,2 M $ | 2,27 % |
| DE | 1 | 7,8 M $ | 1,34 % |
| CA | 3 | 7,2 M $ | 1,24 % |
| GB | 1 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 1,2 M $ | 0,21 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20 897 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 3M Co | 8 819 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| Avery Dennison Corp | 7 044 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Corebridge Financial Inc | 51 302 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| Novo Nordisk A/S | 33 300 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Norfolk Southern Corp | 3 655 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 8 310 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Conagra Brands Inc | 54 494 | 1 M $ | 0,18 % |
| Sanofi SA | 10 383 | 1 M $ | 0,17 % |
| Apollo Global Management Inc | 9 643 | 1 M $ | 0,17 % |
| Capital One Financial Corp | 5 097 | 997,2 k $ | 0,17 % |
| Morgan Stanley | 5 975 | 994,9 k $ | 0,17 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1 289 | 877,9 k $ | 0,15 % |
| Sanofi SA | 15 891 | 773,3 k $ | 0,13 % |
| TE Connectivity PLC | 3 022 | 695,5 k $ | 0,12 % |
| Cummins Inc | 959 | 559,9 k $ | 0,09 % |
| Global Payments Inc | 7 072 | 540,7 k $ | 0,09 % |
| CubeSmart | 12 792 | 526,3 k $ | 0,09 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 13 200 | 439,2 k $ | 0,07 % |
| Phillips 66 | 2 775 | 428,3 k $ | 0,07 % |
| Versant Media Group Inc | 7 048 | 234,8 k $ | 0,04 % |
| Dominion Energy Inc | 3 254 | 205,5 k $ | 0,03 % |