Composition d'Equity Income Fund
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- Actif net
- 591,3 M $ dont 582,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 122 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20 897 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 102 | 3M Co | 8 819 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 103 | Avery Dennison Corp | 7 044 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 104 | Corebridge Financial Inc | 51 302 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 105 | Novo Nordisk A/S | 33 300 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 106 | Norfolk Southern Corp | 3 655 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 8 310 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 108 | Conagra Brands Inc | 54 494 | 1 M $ | 0,18 % |
| 109 | Sanofi SA | 10 383 | 1 M $ | 0,17 % |
| 110 | Apollo Global Management Inc | 9 643 | 1 M $ | 0,17 % |
| 111 | Capital One Financial Corp | 5 097 | 997,2 k $ | 0,17 % |
| 112 | Morgan Stanley | 5 975 | 994,9 k $ | 0,17 % |
| 113 | Teledyne Technologies Inc | 1 289 | 877,9 k $ | 0,15 % |
| 114 | Sanofi SA | 15 891 | 773,3 k $ | 0,13 % |
| 115 | TE Connectivity PLC | 3 022 | 695,5 k $ | 0,12 % |
| 116 | Cummins Inc | 959 | 559,9 k $ | 0,09 % |
| 117 | Global Payments Inc | 7 072 | 540,7 k $ | 0,09 % |
| 118 | CubeSmart | 12 792 | 526,3 k $ | 0,09 % |
| 119 | Kinder Morgan, Inc. | 13 200 | 439,2 k $ | 0,07 % |
| 120 | Phillips 66 | 2 775 | 428,3 k $ | 0,07 % |
| 121 | Versant Media Group Inc | 7 048 | 234,8 k $ | 0,04 % |
| 122 | Dominion Energy Inc | 3 254 | 205,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 12,5 %
- Technologie 10,4 %
- Énergie 8,2 %
- Consommation de base 7,5 %
- Services publics 6,1 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 11,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- EUR 3,5 %
- KRW 2,6 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,3 %
- Allemagne 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Danemark 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 533,4 M $ | 91,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 15,1 M $ | 2,59 % |
| 3 | France | 3 | 13,2 M $ | 2,27 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 7,8 M $ | 1,34 % |
| 5 | Canada | 3 | 7,2 M $ | 1,24 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,2 M $ | 0,21 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003317