Composition d'Equity Income Fund
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- Actif net
- 596,8 M $ dont 589,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 117 dans 8 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mattel Inc | 92 970 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 102 | Capital One Financial Corp | 7 270 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 103 | Apollo Global Management Inc | 9 643 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 104 | 3M Co | 8 085 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 105 | Morgan Stanley | 5 879 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 106 | Dover Corp | 5 692 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 107 | TE Connectivity PLC | 5 285 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 108 | Norfolk Southern Corp | 3 655 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 109 | Sun Communities Inc | 7 418 | 917,3 k $ | 0,15 % |
| 110 | Accenture PLC | 4 747 | 888 k $ | 0,15 % |
| 111 | Public Storage | 2 900 | 880,7 k $ | 0,15 % |
| 112 | Skyworks Solutions Inc | 9 300 | 724 k $ | 0,12 % |
| 113 | Global Payments Inc | 7 072 | 534 k $ | 0,09 % |
| 114 | Comcast Corp | 21 191 | 527 k $ | 0,09 % |
| 115 | Phillips 66 | 2 775 | 488,1 k $ | 0,08 % |
| 116 | Airbus SE | 1 481 | 309,3 k $ | 0,05 % |
| 117 | Teledyne Technologies Inc | 411 | 254,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Technologie 15,2 %
- Santé 12,5 %
- Industrie 11,0 %
- Énergie 8,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,1 %
- EUR 3,4 %
- KRW 3,3 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,9 %
- Corée du Sud 3,3 %
- France 2,0 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 535,7 M $ | 90,86 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 19,2 M $ | 3,26 % |
| 3 | France | 2 | 11,9 M $ | 2,02 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 8,2 M $ | 1,39 % |
| 5 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 1,21 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 7 | Danemark | 1 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 8 | Irlande | 1 | 888 k $ | 0,15 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003317