Composition de HARTFORD SMALL COMPANY HLS FUND
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- Actif net
- 470,3 M $ dont 466,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 117 dans 8 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Applied Aerospace & Defense Inc | 68 093 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 102 | Definium Therapeutics Inc | 31 600 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 103 | Hims & Hers Health Inc | 42 020 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 104 | Terawulf Inc | 58 592 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 105 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 95 250 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 106 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 55 001 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 107 | Mineralys Therapeutics Inc | 47 539 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 108 | Taysha Gene Therapies Inc | 162 600 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 109 | ServiceTitan Inc | 15 329 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 110 | Universal Display Corp | 11 143 | 964,9 k $ | 0,21 % |
| 111 | Pharvaris NV | 27 889 | 964,4 k $ | 0,21 % |
| 112 | Verra Mobility Corp | 199 460 | 847,7 k $ | 0,18 % |
| 113 | Janus Living Inc | 26 800 | 770,2 k $ | 0,16 % |
| 114 | Fervo Energy Co | 21 803 | 637,3 k $ | 0,14 % |
| 115 | Oculis Holding AG | 45 414 | 629,9 k $ | 0,13 % |
| 116 | Innovex International Inc | 22 300 | 553 k $ | 0,12 % |
| 117 | X-Energy Inc | 10 300 | 189,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Industrie 3,3 %
- Santé 1,0 %
- Non attribué 90,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 1,7 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 442,9 M $ | 94,97 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 7,9 M $ | 1,69 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 5,3 M $ | 1,14 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 0,79 % |
| 5 | Canada | 1 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 964,4 k $ | 0,21 % |
| 8 | Suisse | 1 | 629,9 k $ | 0,14 % |
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