Composition de LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Actif net
- 5,3 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 438 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 299 | 401,3 k $ | 7,60 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 814 | 221,1 k $ | 4,18 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 733 | 113,9 k $ | 2,16 % |
| 4 | Walmart Inc | 775 | 86,2 k $ | 1,63 % |
| 5 | Intel Corp | 835 | 75,3 k $ | 1,43 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 78 | 74,2 k $ | 1,41 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 154 | 71,5 k $ | 1,35 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 160 | 66,3 k $ | 1,26 % |
| 9 | Chevron Corp | 331 | 65,2 k $ | 1,23 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 412 | 59,5 k $ | 1,13 % |
| 11 | Tesla Inc | 189 | 58,8 k $ | 1,11 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 176 | 58,4 k $ | 1,11 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 437 | 56,9 k $ | 1,08 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 151 | 53,1 k $ | 1,01 % |
| 15 | Visa Inc | 132 | 48,3 k $ | 0,91 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 540 | 46,7 k $ | 0,88 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 175 | 44,9 k $ | 0,85 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 161 | 44,4 k $ | 0,84 % |
| 19 | AbbVie Inc | 169 | 42,4 k $ | 0,80 % |
| 20 | Citigroup Inc | 302 | 40 k $ | 0,76 % |
| 21 | Linde PLC | 82 | 39,2 k $ | 0,74 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 328 | 38 k $ | 0,72 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 65 | 37,3 k $ | 0,71 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 397 | 34,8 k $ | 0,66 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 738 | 34,5 k $ | 0,65 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 241 | 33,6 k $ | 0,64 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 61 | 33,2 k $ | 0,63 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 308 | 32,6 k $ | 0,62 % |
| 29 | General Electric Co | 89 | 32 k $ | 0,61 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 368 | 32 k $ | 0,61 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 86 | 31,6 k $ | 0,60 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 105 | 30,7 k $ | 0,58 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 289 | 30,4 k $ | 0,58 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 307 | 29,5 k $ | 0,56 % |
| 35 | AT&T Inc | 1 228 | 28,6 k $ | 0,54 % |
| 36 | Blackrock Inc | 26 | 28,4 k $ | 0,54 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 68 | 28,2 k $ | 0,53 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 187 | 27,6 k $ | 0,52 % |
| 39 | Mastercard Inc | 47 | 26,9 k $ | 0,51 % |
| 40 | Salesforce Inc | 144 | 26,5 k $ | 0,50 % |
| 41 | Deere & Co | 44 | 26,1 k $ | 0,49 % |
| 42 | ConocoPhillips | 215 | 25,9 k $ | 0,49 % |
| 43 | Pfizer Inc | 1 006 | 25,2 k $ | 0,48 % |
| 44 | Prologis Inc | 165 | 23,9 k $ | 0,45 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 360 | 23,5 k $ | 0,45 % |
| 46 | CVS Health Corp | 225 | 23,5 k $ | 0,44 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 122 | 23,3 k $ | 0,44 % |
| 48 | Capital One Financial Corp | 110 | 23 k $ | 0,44 % |
| 49 | Chubb Ltd | 64 | 22,4 k $ | 0,42 % |
| 50 | Danaher Corp | 112 | 21,8 k $ | 0,41 % |
| 51 | STARBUCKS CORP | 202 | 21,3 k $ | 0,40 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 44 | 21 k $ | 0,40 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 36 | 21 k $ | 0,40 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 63 | 20,9 k $ | 0,40 % |
| 55 | Dell Technologies Inc | 51 | 20,7 k $ | 0,39 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 99 | 20,6 k $ | 0,39 % |
| 57 | Altria Group Inc | 295 | 20,2 k $ | 0,38 % |
| 58 | Medtronic PLC | 227 | 19,4 k $ | 0,37 % |
| 59 | McDonald's Corp | 70 | 18,9 k $ | 0,36 % |
| 60 | Automatic Data Processing Inc | 71 | 18,9 k $ | 0,36 % |
| 61 | McKesson Corp | 22 | 18,8 k $ | 0,36 % |
| 62 | Southern Co/The | 199 | 18,8 k $ | 0,36 % |
| 63 | Oracle Corp | 144 | 18,7 k $ | 0,35 % |
| 64 | Equinix Inc | 18 | 18,3 k $ | 0,35 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 | 18,3 k $ | 0,35 % |
| 66 | Accenture PLC | 109 | 18,1 k $ | 0,34 % |
| 67 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 80 | 17,9 k $ | 0,34 % |
| 68 | Adobe Inc | 71 | 17,8 k $ | 0,34 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 71 | 17,7 k $ | 0,34 % |
| 70 | Morgan Stanley | 83 | 17,5 k $ | 0,33 % |
| 71 | US Bancorp | 274 | 17,3 k $ | 0,33 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 137 | 17,2 k $ | 0,33 % |
| 73 | Boeing Co/The | 78 | 16,9 k $ | 0,32 % |
| 74 | Blackstone Inc | 131 | 16,7 k $ | 0,32 % |
| 75 | CSX Corp | 327 | 16,5 k $ | 0,31 % |
| 76 | Valero Energy Corp | 52 | 16,3 k $ | 0,31 % |
| 77 | 3M Co | 92 | 16,2 k $ | 0,31 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 51 | 16,1 k $ | 0,31 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 85 | 16,1 k $ | 0,31 % |
| 80 | Freeport-McMoRan Inc | 253 | 15,8 k $ | 0,30 % |
| 81 | Williams Cos Inc/The | 216 | 15,5 k $ | 0,29 % |
| 82 | Marvell Technology Inc | 82 | 15,4 k $ | 0,29 % |
| 83 | Intercontinental Exchange Inc | 100 | 15,2 k $ | 0,29 % |
| 84 | Comcast Corp | 629 | 15,1 k $ | 0,29 % |
| 85 | Phillips 66 | 71 | 15 k $ | 0,28 % |
| 86 | Emerson Electric Co | 99 | 14,8 k $ | 0,28 % |
| 87 | Waste Management Inc | 65 | 14,7 k $ | 0,28 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 39 | 14,7 k $ | 0,28 % |
| 89 | Travelers Cos Inc/The | 38 | 14,2 k $ | 0,27 % |
| 90 | American Tower Corp | 82 | 14,2 k $ | 0,27 % |
| 91 | T-Mobile US Inc | 82 | 14,2 k $ | 0,27 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 227 | 14,1 k $ | 0,27 % |
| 93 | General Motors Co | 159 | 14,1 k $ | 0,27 % |
| 94 | EOG Resources Inc | 94 | 14 k $ | 0,26 % |
| 95 | Sherwin-Williams Co/The | 41 | 14 k $ | 0,26 % |
| 96 | TJX Cos Inc/The | 88 | 13,8 k $ | 0,26 % |
| 97 | United Parcel Service Inc | 132 | 13,8 k $ | 0,26 % |
| 98 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 18 | 13,7 k $ | 0,26 % |
| 99 | Aon PLC | 38 | 13,7 k $ | 0,26 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 56 | 13,6 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Finance 15,6 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Consommation de base 8,2 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 5,2 M $ | 99,13 % |
| 2 | Irlande | 3 | 29,2 k $ | 0,56 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 10,1 k $ | 0,19 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,1 k $ | 0,12 % |
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