Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 5,3 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 438 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1.299 | 401.274,1 $ | 7,60 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 814 | 221.066,1 $ | 4,18 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 733 | 113.937,5 $ | 2,16 % |
| 4 | Walmart Inc | 775 | 86.180 $ | 1,63 % |
| 5 | Intel Corp | 835 | 75.317 $ | 1,43 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 78 | 74.247,4 $ | 1,41 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1.154 | 71.490,3 $ | 1,35 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 160 | 66.304 $ | 1,26 % |
| 9 | Chevron Corp | 331 | 65.150,7 $ | 1,23 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 412 | 59.529,9 $ | 1,13 % |
| 11 | Tesla Inc | 189 | 58.818,7 $ | 1,11 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 176 | 58.425 $ | 1,11 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 437 | 56.897,4 $ | 1,08 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 151 | 53.120,3 $ | 1,01 % |
| 15 | Visa Inc | 132 | 48.329,2 $ | 0,91 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 540 | 46.683 $ | 0,88 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 175 | 44.861,3 $ | 0,85 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 161 | 44.394,1 $ | 0,84 % |
| 19 | AbbVie Inc | 169 | 42.408,9 $ | 0,80 % |
| 20 | Citigroup Inc | 302 | 39.999,9 $ | 0,76 % |
| 21 | Linde PLC | 82 | 39.227,2 $ | 0,74 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 328 | 38.044,7 $ | 0,72 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 65 | 37.329,5 $ | 0,71 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 397 | 34.773,2 $ | 0,66 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 738 | 34.545,8 $ | 0,65 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 241 | 33.634 $ | 0,64 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 61 | 33.235,2 $ | 0,63 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 308 | 32.555,6 $ | 0,62 % |
| 29 | General Electric Co | 89 | 32.046,2 $ | 0,61 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 368 | 31.986,6 $ | 0,61 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 86 | 31.597,3 $ | 0,60 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 105 | 30.673,7 $ | 0,58 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 289 | 30.414,4 $ | 0,58 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 307 | 29.530,3 $ | 0,56 % |
| 35 | AT&T Inc | 1.228 | 28.551 $ | 0,54 % |
| 36 | Blackrock Inc | 26 | 28.350,1 $ | 0,54 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 68 | 28.233,6 $ | 0,53 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 187 | 27.603,1 $ | 0,52 % |
| 39 | Mastercard Inc | 47 | 26.935,7 $ | 0,51 % |
| 40 | Salesforce Inc | 144 | 26.498,9 $ | 0,50 % |
| 41 | Deere & Co | 44 | 26.077,5 $ | 0,49 % |
| 42 | ConocoPhillips | 215 | 25.903,2 $ | 0,49 % |
| 43 | Pfizer Inc | 1.006 | 25.160,1 $ | 0,48 % |
| 44 | Prologis Inc | 165 | 23.860,7 $ | 0,45 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 360 | 23.511,6 $ | 0,45 % |
| 46 | CVS Health Corp | 225 | 23.496,8 $ | 0,44 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 122 | 23.280 $ | 0,44 % |
| 48 | Capital One Financial Corp | 110 | 22.991,1 $ | 0,44 % |
| 49 | Chubb Ltd | 64 | 22.443,5 $ | 0,42 % |
| 50 | Danaher Corp | 112 | 21.837,8 $ | 0,41 % |
| 51 | STARBUCKS CORP | 202 | 21.260,5 $ | 0,40 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 44 | 20.992,4 $ | 0,40 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 36 | 20.978,6 $ | 0,40 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 63 | 20.905,3 $ | 0,40 % |
| 55 | Dell Technologies Inc | 51 | 20.673,9 $ | 0,39 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 99 | 20.573,2 $ | 0,39 % |
| 57 | Altria Group Inc | 295 | 20.157,4 $ | 0,38 % |
| 58 | Medtronic PLC | 227 | 19.383,5 $ | 0,37 % |
| 59 | McDonald's Corp | 70 | 18.944,8 $ | 0,36 % |
| 60 | Automatic Data Processing Inc | 71 | 18.918,7 $ | 0,36 % |
| 61 | McKesson Corp | 22 | 18.836,2 $ | 0,36 % |
| 62 | Southern Co/The | 199 | 18.813,5 $ | 0,36 % |
| 63 | Oracle Corp | 144 | 18.701,3 $ | 0,35 % |
| 64 | Equinix Inc | 18 | 18.347 $ | 0,35 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 | 18.330,8 $ | 0,35 % |
| 66 | Accenture PLC | 109 | 18.085,3 $ | 0,34 % |
| 67 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 80 | 17.892 $ | 0,34 % |
| 68 | Adobe Inc | 71 | 17.779,1 $ | 0,34 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 71 | 17.740,8 $ | 0,34 % |
| 70 | Morgan Stanley | 83 | 17.464,9 $ | 0,33 % |
| 71 | US Bancorp | 274 | 17.264,7 $ | 0,33 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 137 | 17.183,9 $ | 0,33 % |
| 73 | Boeing Co/The | 78 | 16.858,9 $ | 0,32 % |
| 74 | Blackstone Inc | 131 | 16.735,3 $ | 0,32 % |
| 75 | CSX Corp | 327 | 16.480,8 $ | 0,31 % |
| 76 | Valero Energy Corp | 52 | 16.270,8 $ | 0,31 % |
| 77 | 3M Co | 92 | 16.217,8 $ | 0,31 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 51 | 16.140 $ | 0,31 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 85 | 16.123,7 $ | 0,31 % |
| 80 | Freeport-McMoRan Inc | 253 | 15.845,4 $ | 0,30 % |
| 81 | Williams Cos Inc/The | 216 | 15.452,6 $ | 0,29 % |
| 82 | Marvell Technology Inc | 82 | 15.379,9 $ | 0,29 % |
| 83 | Intercontinental Exchange Inc | 100 | 15.248 $ | 0,29 % |
| 84 | Comcast Corp | 629 | 15.070,8 $ | 0,29 % |
| 85 | Phillips 66 | 71 | 15.029,3 $ | 0,28 % |
| 86 | Emerson Electric Co | 99 | 14.832,2 $ | 0,28 % |
| 87 | Waste Management Inc | 65 | 14.725,8 $ | 0,28 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 39 | 14.657,8 $ | 0,28 % |
| 89 | Travelers Cos Inc/The | 38 | 14.225,7 $ | 0,27 % |
| 90 | American Tower Corp | 82 | 14.215,5 $ | 0,27 % |
| 91 | T-Mobile US Inc | 82 | 14.162,2 $ | 0,27 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 227 | 14.144,4 $ | 0,27 % |
| 93 | General Motors Co | 159 | 14.128,7 $ | 0,27 % |
| 94 | EOG Resources Inc | 94 | 13.976,9 $ | 0,26 % |
| 95 | Sherwin-Williams Co/The | 41 | 13.974,9 $ | 0,26 % |
| 96 | TJX Cos Inc/The | 88 | 13.845,9 $ | 0,26 % |
| 97 | United Parcel Service Inc | 132 | 13.757 $ | 0,26 % |
| 98 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 18 | 13.727,3 $ | 0,26 % |
| 99 | Aon PLC | 38 | 13.700,9 $ | 0,26 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 56 | 13.610,8 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Finanzen 15,6 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 5,2 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Irland | 3 | 29.222,3 $ | 0,56 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10.083 $ | 0,19 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6132,3 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003071