Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Actif net
- 58 M $ dont 37 M $ en actions, soit 63,7 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1 202 | 15,4 k $ | 0,03 % |
| 702 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 493 | 15,4 k $ | 0,03 % |
| 703 | PDF Solutions Inc | 359 | 15,4 k $ | 0,03 % |
| 704 | AtriCure Inc | 546 | 15,3 k $ | 0,03 % |
| 705 | 1st Source Corp | 208 | 15,3 k $ | 0,03 % |
| 706 | Atlas Energy Solutions Inc | 875 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 707 | Five9 Inc | 884 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 708 | Ingles Markets Inc | 166 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 709 | NPK International Inc | 925 | 15,1 k $ | 0,03 % |
| 710 | Enovis Corp | 645 | 15,1 k $ | 0,03 % |
| 711 | Figs Inc | 1 010 | 15,1 k $ | 0,03 % |
| 712 | J & J Snack Foods Corp | 171 | 15,1 k $ | 0,03 % |
| 713 | Shoals Technologies Group Inc | 1 899 | 15,1 k $ | 0,03 % |
| 714 | AdaptHealth Corp | 1 149 | 15,1 k $ | 0,03 % |
| 715 | Live Oak Bancshares Inc | 400 | 15 k $ | 0,03 % |
| 716 | Tandem Diabetes Care Inc | 764 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 717 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 1 364 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 718 | Slide Insurance Holdings Inc | 796 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 719 | ADTRAN Holdings Inc | 839 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 720 | Trevi Therapeutics Inc | 1 077 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 721 | ICF International Inc | 206 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 722 | Dauch Corporation | 2 578 | 14,7 k $ | 0,03 % |
| 723 | Orchid Island Capital Inc | 2 090 | 14,7 k $ | 0,03 % |
| 724 | Westamerica BanCorp | 267 | 14,6 k $ | 0,03 % |
| 725 | Innodata Inc | 346 | 14,6 k $ | 0,03 % |
| 726 | Universal Corp/VA | 272 | 14,6 k $ | 0,03 % |
| 727 | Sezzle Inc | 183 | 14,6 k $ | 0,03 % |
| 728 | Comstock Resources Inc | 836 | 14,6 k $ | 0,03 % |
| 729 | Carter's Inc | 403 | 14,6 k $ | 0,03 % |
| 730 | Insperity Inc | 408 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 731 | Enovix Corp | 2 175 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 732 | Donnelley Financial Solutions Inc | 288 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 733 | Intapp Inc | 645 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 734 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 601 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 735 | Harrow Inc | 355 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 736 | Upwork Inc | 1 388 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 737 | TripAdvisor Inc | 1 290 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 738 | Mineralys Therapeutics Inc | 538 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 739 | Harmonic Inc | 1 253 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 740 | RealReal Inc/The | 1 202 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 741 | Voyager Technologies Inc | 541 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 742 | Worthington Steel Inc | 371 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 743 | ProAssurance Corp | 575 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 744 | LifeStance Health Group Inc | 1 876 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 745 | UMH Properties Inc | 906 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 746 | Energizer Holdings Inc | 707 | 13,8 k $ | 0,02 % |
| 747 | Ryerson Holding Corp | 496 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 748 | Lincoln Educational Services Corp | 333 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 749 | Red Cat Holdings Inc | 1 168 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 750 | Merchants Bancorp/IN | 293 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 751 | TETRA Technologies Inc | 1 432 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 752 | XPEL Inc | 286 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 753 | Two Harbors Investment Corp | 1 177 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 754 | Peoples Bancorp Inc/OH | 394 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 755 | AnaptysBio Inc | 205 | 13,5 k $ | 0,02 % |
| 756 | NeoGenomics Inc | 1 455 | 13,5 k $ | 0,02 % |
| 757 | Tronox Holdings PLC | 1 348 | 13,5 k $ | 0,02 % |
| 758 | Green Plains Inc | 773 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 759 | GeneDx Holdings Corp | 213 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 760 | Papa John's International Inc | 370 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 761 | Novavax Inc | 1 689 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 762 | Sonic Automotive Inc | 169 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 763 | TriMas Corp | 359 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 764 | Enact Holdings Inc | 311 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 765 | Array Technologies Inc | 1 713 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 766 | Ladder Capital Corp | 1 288 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 767 | Lindsay Corp | 118 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 768 | Inhibrx Biosciences Inc | 102 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 769 | Progress Software Corp | 473 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 770 | Tecnoglass Inc | 305 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 771 | United States Lime & Minerals Inc | 122 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 772 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 620 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 773 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 683 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 774 | Gibraltar Industries Inc | 335 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 775 | Liberty Latin America Ltd | 1 565 | 13 k $ | 0,02 % |
| 776 | Centerspace | 190 | 13 k $ | 0,02 % |
| 777 | Simply Good Foods Co/The | 970 | 13 k $ | 0,02 % |
| 778 | Winmark Corp | 34 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 779 | Alphatec Holdings Inc | 1 325 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 780 | Miami International Holdings Inc | 278 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 781 | Nordic American Tankers Ltd | 2 314 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 782 | Masterbrand Inc | 1 434 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 783 | CONMED Corp | 351 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 784 | G-III Apparel Group Ltd | 411 | 12,8 k $ | 0,02 % |
| 785 | Tompkins Financial Corp | 152 | 12,8 k $ | 0,02 % |
| 786 | C3.ai Inc | 1 450 | 12,8 k $ | 0,02 % |
| 787 | SkyWater Technology Inc | 401 | 12,8 k $ | 0,02 % |
| 788 | Iovance Biotherapeutics Inc | 3 807 | 12,8 k $ | 0,02 % |
| 789 | Biohaven Ltd | 1 325 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 790 | BlackSky Technology Inc | 358 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 791 | Clover Health Investments Corp | 4 611 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 792 | Chimera Investment Corp | 922 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 793 | Evolv Technologies Holdings Inc | 1 752 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 794 | Safety Insurance Group Inc | 167 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 795 | Alliance Laundry Holdings Inc | 493 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 796 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 132 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 797 | Cogent Communications Holdings Inc | 550 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 798 | Allient Inc | 163 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 799 | MillerKnoll Inc | 772 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 800 | Avanos Medical Inc | 504 | 12,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 34,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 465,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 441,1 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 350,2 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 152,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 104,1 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 99 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 86,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 65,8 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 63,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 48,4 k $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 45,2 k $ | 0,12 % |
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