Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Actif net
- 58 M $ dont 37 M $ en actions, soit 63,7 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Diversified Healthcare Trust | 2 476 | 18,7 k $ | 0,03 % |
| 602 | Adient PLC | 886 | 18,7 k $ | 0,03 % |
| 603 | HCI Group Inc | 121 | 18,6 k $ | 0,03 % |
| 604 | S&T Bancorp Inc | 421 | 18,6 k $ | 0,03 % |
| 605 | Kodiak Sciences Inc | 427 | 18,6 k $ | 0,03 % |
| 606 | John Wiley & Sons Inc | 453 | 18,5 k $ | 0,03 % |
| 607 | CTS Corp | 324 | 18,5 k $ | 0,03 % |
| 608 | Hilltop Holdings Inc | 490 | 18,5 k $ | 0,03 % |
| 609 | Yelp Inc | 667 | 18,4 k $ | 0,03 % |
| 610 | Enliven Therapeutics Inc | 444 | 18,3 k $ | 0,03 % |
| 611 | National Bank Holdings Corp | 428 | 18,3 k $ | 0,03 % |
| 612 | Ecovyst Inc | 1 287 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 613 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 105 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 614 | Interface Inc | 654 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 615 | Napco Security Technologies Inc | 390 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 616 | Hillman Solutions Corp | 2 234 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 617 | Ellington Financial Inc | 1 374 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 618 | Stoke Therapeutics Inc | 552 | 18,1 k $ | 0,03 % |
| 619 | Gorman-Rupp Co/The | 237 | 18 k $ | 0,03 % |
| 620 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 5 170 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 621 | Flywire Corp | 1 322 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 622 | Penguin Solutions Inc | 587 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 623 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 270 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 624 | Select Water Solutions Inc | 1 066 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 625 | Agios Pharmaceuticals Inc | 636 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 626 | Greif Inc | 271 | 17,7 k $ | 0,03 % |
| 627 | German American Bancorp Inc | 410 | 17,7 k $ | 0,03 % |
| 628 | Artivion Inc | 492 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 629 | Marqeta Inc | 4 044 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 630 | BlackLine Inc | 560 | 17,5 k $ | 0,03 % |
| 631 | Novocure Ltd | 1 146 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 632 | Kohl's Corp | 1 230 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 633 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1 071 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 634 | Proto Labs Inc | 268 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 635 | Hope Bancorp Inc | 1 395 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 636 | Triumph Financial Inc | 256 | 17,3 k $ | 0,03 % |
| 637 | Arbor Realty Trust Inc | 2 192 | 17,3 k $ | 0,03 % |
| 638 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 576 | 17,2 k $ | 0,03 % |
| 639 | Ouster Inc | 639 | 17,2 k $ | 0,03 % |
| 640 | TriCo Bancshares | 341 | 17,1 k $ | 0,03 % |
| 641 | Ardelyx Inc | 2 702 | 17,1 k $ | 0,03 % |
| 642 | Monarch Casino & Resort Inc | 144 | 17,1 k $ | 0,03 % |
| 643 | Lakeland Financial Corp | 281 | 17 k $ | 0,03 % |
| 644 | Healthcare Services Group Inc | 794 | 17 k $ | 0,03 % |
| 645 | Veris Residential Inc | 896 | 17 k $ | 0,03 % |
| 646 | CBIZ Inc | 557 | 17 k $ | 0,03 % |
| 647 | Cimpress PLC | 192 | 17 k $ | 0,03 % |
| 648 | Innovative Industrial Properties Inc | 313 | 17 k $ | 0,03 % |
| 649 | Tennant Co | 204 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 650 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 317 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 651 | ANI Pharmaceuticals Inc | 213 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 652 | Enviri Corp | 857 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 653 | Intellia Therapeutics Inc | 1 251 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 654 | Bank First Corp | 116 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 655 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 924 | 16,8 k $ | 0,03 % |
| 656 | Astec Industries Inc | 258 | 16,8 k $ | 0,03 % |
| 657 | Perella Weinberg Partners | 737 | 16,8 k $ | 0,03 % |
| 658 | Greenbrier Cos Inc/The | 341 | 16,7 k $ | 0,03 % |
| 659 | Turning Point Brands Inc | 207 | 16,7 k $ | 0,03 % |
| 660 | PACS Group Inc | 496 | 16,6 k $ | 0,03 % |
| 661 | QCR Holdings Inc | 184 | 16,6 k $ | 0,03 % |
| 662 | Capricor Therapeutics Inc | 491 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 663 | Kosmos Energy Ltd | 5 352 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 664 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 1 030 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 665 | World Kinect Corp | 611 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 666 | AvePoint Inc | 1 688 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 667 | Nabors Industries Ltd | 160 | 16,4 k $ | 0,03 % |
| 668 | Leggett & Platt Inc | 1 504 | 16,3 k $ | 0,03 % |
| 669 | Hamilton Insurance Group Ltd | 498 | 16,3 k $ | 0,03 % |
| 670 | UFP Technologies Inc | 85 | 16,3 k $ | 0,03 % |
| 671 | La-Z-Boy Inc | 468 | 16,3 k $ | 0,03 % |
| 672 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 570 | 16,2 k $ | 0,03 % |
| 673 | Dorian LPG Ltd | 420 | 16,2 k $ | 0,03 % |
| 674 | Century Communities Inc | 288 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 675 | United States Antimony Corp | 1 342 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 676 | Arlo Technologies Inc | 1 147 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 677 | Dime Community Bancshares Inc | 449 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 678 | Sylvamo Corp | 376 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 679 | Taysha Gene Therapies Inc | 2 493 | 15,9 k $ | 0,03 % |
| 680 | PROG Holdings Inc | 443 | 15,9 k $ | 0,03 % |
| 681 | Sally Beauty Holdings Inc | 1 119 | 15,9 k $ | 0,03 % |
| 682 | Blackbaud Inc | 426 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 683 | O-I Glass Inc | 1 734 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 684 | SFL Corp Ltd | 1 368 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 685 | Fresh Del Monte Produce Inc | 376 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 686 | Astrana Health Inc | 461 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 687 | Progyny Inc | 847 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 688 | Bristow Group Inc | 320 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 689 | ConnectOne Bancorp Inc | 538 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 690 | REX American Resources Corp | 324 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 691 | Payoneer Global Inc | 3 142 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 692 | Wolverine World Wide Inc | 919 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 693 | Origin Bancorp Inc | 334 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 694 | JetBlue Airways Corp | 3 350 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 695 | Bitdeer Technologies Group | 1 381 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 696 | Brightstar Lottery PLC | 1 183 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 697 | Deluxe Corp | 498 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 698 | NextDecade Corp | 1 978 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 699 | Zymeworks Inc | 562 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 700 | TriNet Group Inc | 337 | 15,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 34,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 465,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 441,1 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 350,2 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 152,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 104,1 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 99 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 86,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 65,8 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 63,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 48,4 k $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 45,2 k $ | 0,12 % |
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