Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Actif net
- 58 M $ dont 37 M $ en actions, soit 63,7 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | WisdomTree Inc | 1 396 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 502 | Stewart Information Services Corp | 339 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 503 | ImmunityBio Inc | 3 333 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 504 | Axogen Inc | 545 | 23,5 k $ | 0,04 % |
| 505 | Digi International Inc | 420 | 23,5 k $ | 0,04 % |
| 506 | Edgewise Therapeutics Inc | 760 | 23,5 k $ | 0,04 % |
| 507 | DiamondRock Hospitality Co | 2 296 | 23,4 k $ | 0,04 % |
| 508 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2 552 | 23,4 k $ | 0,04 % |
| 509 | Eos Energy Enterprises Inc | 3 483 | 23,3 k $ | 0,04 % |
| 510 | Super Group SGHC Ltd | 1 796 | 23,3 k $ | 0,04 % |
| 511 | Neogen Corp | 2 466 | 23,2 k $ | 0,04 % |
| 512 | Blue Bird Corp | 357 | 22,9 k $ | 0,04 % |
| 513 | Talos Energy Inc | 1 433 | 22,8 k $ | 0,04 % |
| 514 | Callaway Golf Co | 1 490 | 22,8 k $ | 0,04 % |
| 515 | Erasca Inc | 2 138 | 22,8 k $ | 0,04 % |
| 516 | Northwest Bancshares Inc | 1 638 | 22,7 k $ | 0,04 % |
| 517 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 314 | 22,6 k $ | 0,04 % |
| 518 | NuScale Power Corp | 1 795 | 22,4 k $ | 0,04 % |
| 519 | ARMOUR Residential REIT Inc | 1 274 | 22,3 k $ | 0,04 % |
| 520 | OFG Bancorp | 486 | 22,3 k $ | 0,04 % |
| 521 | Uniti Group Inc | 1 886 | 22,3 k $ | 0,04 % |
| 522 | Ducommun Inc | 156 | 22,1 k $ | 0,04 % |
| 523 | Thermon Group Holdings Inc | 365 | 22,1 k $ | 0,04 % |
| 524 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 113 | 22 k $ | 0,04 % |
| 525 | LendingClub Corp | 1 290 | 22 k $ | 0,04 % |
| 526 | Cohen & Steers Inc | 312 | 21,9 k $ | 0,04 % |
| 527 | Braze Inc | 993 | 21,9 k $ | 0,04 % |
| 528 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1 696 | 21,8 k $ | 0,04 % |
| 529 | Pathward Financial Inc | 250 | 21,7 k $ | 0,04 % |
| 530 | Pediatrix Medical Group Inc | 964 | 21,7 k $ | 0,04 % |
| 531 | GRAIL Inc | 397 | 21,6 k $ | 0,04 % |
| 532 | A10 Networks Inc | 810 | 21,6 k $ | 0,04 % |
| 533 | Stock Yards Bancorp Inc | 297 | 21,5 k $ | 0,04 % |
| 534 | First Commonwealth Financial Corp | 1 165 | 21,4 k $ | 0,04 % |
| 535 | EVERTEC Inc | 726 | 21,4 k $ | 0,04 % |
| 536 | Global Net Lease Inc | 2 236 | 21,4 k $ | 0,04 % |
| 537 | Webull Corp | 3 128 | 21,4 k $ | 0,04 % |
| 538 | Innospec Inc | 280 | 21,4 k $ | 0,04 % |
| 539 | Teekay Tankers Ltd | 271 | 21,3 k $ | 0,04 % |
| 540 | Quaker Chemical Corp | 156 | 21,2 k $ | 0,04 % |
| 541 | H2O America | 377 | 21,2 k $ | 0,04 % |
| 542 | Spectrum Brands Holdings Inc | 255 | 21,1 k $ | 0,04 % |
| 543 | Enerpac Tool Group Corp | 599 | 21 k $ | 0,04 % |
| 544 | Diebold Nixdorf Inc | 273 | 21 k $ | 0,04 % |
| 545 | TIC Solutions Inc | 2 282 | 20,9 k $ | 0,04 % |
| 546 | Horace Mann Educators Corp | 459 | 20,9 k $ | 0,04 % |
| 547 | Omnicell Inc | 503 | 20,8 k $ | 0,04 % |
| 548 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 971 | 20,8 k $ | 0,04 % |
| 549 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 1 345 | 20,7 k $ | 0,04 % |
| 550 | Nelnet Inc | 146 | 20,7 k $ | 0,04 % |
| 551 | LiveRamp Holdings Inc | 707 | 20,7 k $ | 0,04 % |
| 552 | Magnite Inc | 1 605 | 20,6 k $ | 0,04 % |
| 553 | Relay Therapeutics Inc | 1 587 | 20,6 k $ | 0,04 % |
| 554 | Quantum Computing Inc | 2 273 | 20,5 k $ | 0,04 % |
| 555 | National Vision Holdings Inc | 879 | 20,4 k $ | 0,04 % |
| 556 | Disc Medicine Inc | 309 | 20,4 k $ | 0,04 % |
| 557 | LTC Properties Inc | 533 | 20,4 k $ | 0,04 % |
| 558 | Encore Capital Group Inc | 246 | 20,4 k $ | 0,04 % |
| 559 | Acadian Asset Management Inc | 302 | 20,3 k $ | 0,04 % |
| 560 | Six Flags Entertainment Corp | 1 082 | 20,3 k $ | 0,04 % |
| 561 | Strategic Education Inc | 259 | 20,3 k $ | 0,04 % |
| 562 | V2X Inc | 299 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 563 | Pagseguro Digital Ltd | 2 021 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | Ziff Davis Inc | 442 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 565 | Getty Realty Corp | 609 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 566 | Sable Offshore Corp | 1 405 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 567 | Sunstone Hotel Investors Inc | 2 053 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 568 | Alamo Group Inc | 116 | 20,1 k $ | 0,03 % |
| 569 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 441 | 20 k $ | 0,03 % |
| 570 | Universal Technical Institute Inc | 533 | 20 k $ | 0,03 % |
| 571 | Sonos Inc | 1 346 | 20 k $ | 0,03 % |
| 572 | Select Medical Holdings Corp | 1 212 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 573 | Ocular Therapeutix Inc | 2 120 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 574 | Buckle Inc/The | 356 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 575 | NextNav Inc | 1 068 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 576 | Addus HomeCare Corp | 204 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 577 | Douglas Emmett Inc | 1 828 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 578 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 627 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 579 | Vericel Corp | 568 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 580 | Stellar Bancorp Inc | 524 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 581 | City Holding Co | 159 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 582 | NETSTREIT Corp | 948 | 19,5 k $ | 0,03 % |
| 583 | BigBear.ai Holdings Inc | 4 894 | 19,5 k $ | 0,03 % |
| 584 | Innoviva Inc | 845 | 19,4 k $ | 0,03 % |
| 585 | Borr Drilling Ltd. | 3 219 | 19,4 k $ | 0,03 % |
| 586 | Worthington Enterprises Inc | 354 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 587 | Freshworks Inc | 2 352 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 588 | Herbalife Ltd | 1 155 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 589 | Nurix Therapeutics Inc | 1 147 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 590 | Alumis Inc | 773 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| 591 | Sila Realty Trust Inc | 627 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| 592 | ProPetro Holding Corp | 1 106 | 18,9 k $ | 0,03 % |
| 593 | National Energy Services Reunited Corp | 758 | 18,9 k $ | 0,03 % |
| 594 | CorVel Corp | 328 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 595 | Interparfums Inc | 206 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 596 | Walker & Dunlop Inc | 373 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 597 | Central Garden & Pet Co | 559 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 598 | Albany International Corp | 323 | 18,7 k $ | 0,03 % |
| 599 | IMAX Corp | 493 | 18,7 k $ | 0,03 % |
| 600 | Agilysys Inc | 292 | 18,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 34,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 465,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 441,1 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 350,2 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 152,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 104,1 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 99 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 86,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 65,8 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 63,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 48,4 k $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 45,2 k $ | 0,12 % |
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