Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Actif net
- 58 M $ dont 37 M $ en actions, soit 63,7 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Allegiant Travel Co | 164 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 802 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 285 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 803 | Viridian Therapeutics Inc | 917 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 804 | Phibro Animal Health Corp | 231 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 805 | Alkami Technology Inc | 777 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 806 | Surgery Partners Inc | 872 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 807 | Teladoc Health Inc | 2 008 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 808 | Stepan Co | 243 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 809 | American Assets Trust Inc | 586 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 810 | Innovex International Inc | 437 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 811 | Nuvation Bio Inc | 2 721 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 812 | US Physical Therapy Inc | 170 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 813 | OceanFirst Financial Corp | 634 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 814 | Willdan Group Inc | 159 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 815 | Fortrea Holdings Inc | 1 050 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 816 | GigaCloud Technology Inc | 270 | 12 k $ | 0,02 % |
| 817 | Univest Financial Corp | 316 | 12 k $ | 0,02 % |
| 818 | Pennant Group Inc/The | 383 | 12 k $ | 0,02 % |
| 819 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 984 | 12 k $ | 0,02 % |
| 820 | F&G Annuities & Life Inc | 418 | 12 k $ | 0,02 % |
| 821 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 186 | 12 k $ | 0,02 % |
| 822 | Goosehead Insurance Inc | 267 | 12 k $ | 0,02 % |
| 823 | Collegium Pharmaceutical Inc | 354 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 824 | MFA Financial Inc | 1 162 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 825 | Limbach Holdings Inc | 119 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 826 | Diversified Energy Co | 712 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 827 | Douglas Dynamics Inc | 256 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 828 | CareDx Inc | 567 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 829 | Pacira BioSciences Inc | 461 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 830 | Piedmont Realty Trust Inc | 1 403 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 831 | Old Second Bancorp Inc | 568 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 832 | Upbound Group Inc | 592 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 833 | Community Trust Bancorp Inc | 180 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 834 | Revolve Group Inc | 457 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 835 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 433 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 836 | EyePoint Inc | 874 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 837 | RLJ Lodging Trust | 1 400 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 838 | CVR Energy Inc | 348 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 839 | USA TODAY Co Inc | 1 591 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 840 | Dole PLC | 756 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 841 | Bandwidth Inc | 311 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 842 | Edgewell Personal Care Co | 507 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 843 | FLEX LNG Ltd | 352 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 844 | First Advantage Corp | 894 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 845 | American Public Education Inc | 196 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 846 | Universal Insurance Holdings Inc | 287 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 847 | LGI Homes Inc | 232 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 848 | Olema Pharmaceuticals Inc | 787 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 849 | Azenta Inc | 461 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 850 | Omeros Corp | 774 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 851 | ArriVent Biopharma Inc | 363 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 852 | Easterly Government Properties Inc | 479 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 853 | Byline Bancorp Inc | 348 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 854 | CRA International Inc | 71 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 855 | Burford Capital Ltd | 2 271 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 856 | Palvella Therapeutics Inc | 87 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 857 | Graham Corp | 117 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 858 | WaVe Life Sciences Ltd | 1 577 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 859 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 726 | 11 k $ | 0,02 % |
| 860 | T1 Energy Inc | 2 294 | 11 k $ | 0,02 % |
| 861 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 1 795 | 11 k $ | 0,02 % |
| 862 | Redwire Corp | 1 196 | 11 k $ | 0,02 % |
| 863 | Rapport Therapeutics Inc | 331 | 11 k $ | 0,02 % |
| 864 | Coastal Financial Corp/WA | 145 | 11 k $ | 0,02 % |
| 865 | PureCycle Technologies Inc | 1 465 | 11 k $ | 0,02 % |
| 866 | Weis Markets Inc | 155 | 10,9 k $ | 0,02 % |
| 867 | NCR Voyix Corp | 1 570 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 868 | UroGen Pharma Ltd | 453 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 869 | United Parks & Resorts Inc | 306 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 870 | Genius Sports Ltd | 2 469 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 871 | Vir Biotechnology Inc | 1 052 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 872 | Southside Bancshares Inc | 325 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 873 | Ameresco Inc | 361 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 874 | Capitol Federal Financial Inc | 1 390 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 875 | Employers Holdings Inc | 252 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 876 | Butterfly Network Inc | 2 212 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 877 | Heritage Financial Corp/WA | 385 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 878 | Amalgamated Financial Corp | 259 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 879 | NANO Nuclear Energy Inc | 451 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 880 | NWPX Infrastructure Inc | 107 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 881 | Unitil Corp | 200 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 882 | Middlesex Water Co | 206 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 883 | Northeast Bank | 84 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 884 | Quanex Building Products Corp | 520 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 885 | First Mid Bancshares Inc | 246 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 886 | Virtus Investment Partners Inc | 71 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 887 | Horizon Bancorp Inc/IN | 567 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 888 | Gentherm Inc | 340 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 889 | STAAR Surgical Co | 387 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 890 | indie Semiconductor Inc | 2 258 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 891 | ScanSource Inc | 247 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 892 | Tyra Biosciences Inc | 292 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 893 | Safehold Inc | 633 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 894 | Arteris Inc | 350 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 895 | JBG SMITH Properties | 675 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 896 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 240 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 897 | Life360 Inc | 234 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 898 | Trupanion Inc | 419 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 899 | Vestis Corp | 1 033 | 10 k $ | 0,02 % |
| 900 | Winnebago Industries Inc | 307 | 10 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 34,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 465,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 441,1 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 350,2 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 152,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 104,1 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 99 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 86,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 65,8 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 63,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 48,4 k $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 45,2 k $ | 0,12 % |
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