Composition d'Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
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- Actif net
- 673,3 M $ dont 673 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 118 dans 6 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohl's Corp | 849 592 | 16,3 M $ | 2,42 % |
| 2 | Lincoln National Corp | 275 316 | 12,6 M $ | 1,87 % |
| 3 | Par Pacific Holdings Inc | 126 349 | 10,9 M $ | 1,61 % |
| 4 | Genworth Financial Inc | 1 003 799 | 9,9 M $ | 1,47 % |
| 5 | Adient PLC | 445 896 | 9,4 M $ | 1,39 % |
| 6 | ScanSource Inc | 160 221 | 9,1 M $ | 1,35 % |
| 7 | Sally Beauty Holdings Inc | 580 148 | 8,7 M $ | 1,29 % |
| 8 | Sonic Automotive Inc | 94 600 | 8,7 M $ | 1,29 % |
| 9 | Del Monte Corp | 287 823 | 8,6 M $ | 1,27 % |
| 10 | G-III Apparel Group Ltd | 223 068 | 8,1 M $ | 1,21 % |
| 11 | Koppers Holdings Inc | 157 999 | 7,7 M $ | 1,15 % |
| 12 | Andersons Inc/The | 107 728 | 7,6 M $ | 1,13 % |
| 13 | United Natural Foods Inc | 148 419 | 7,5 M $ | 1,12 % |
| 14 | StoneX Group Inc | 94 838 | 7,3 M $ | 1,08 % |
| 15 | Cushman & Wakefield Ltd | 533 557 | 7,2 M $ | 1,06 % |
| 16 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 751 456 | 7,1 M $ | 1,05 % |
| 17 | MarineMax Inc | 203 066 | 7 M $ | 1,04 % |
| 18 | Dauch Corp | 1 228 464 | 6,9 M $ | 1,03 % |
| 19 | SiriusPoint Ltd | 293 246 | 6,9 M $ | 1,03 % |
| 20 | NMI Holdings Inc | 153 805 | 6,8 M $ | 1,01 % |
| 21 | Bread Financial Holdings Inc | 61 610 | 6,7 M $ | 0,99 % |
| 22 | Deluxe Corp | 255 055 | 6,6 M $ | 0,98 % |
| 23 | Radian Group Inc | 168 140 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 24 | Standard Motor Products Inc | 171 394 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 25 | Encore Capital Group Inc | 69 629 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 26 | United Fire Group Inc | 127 169 | 6,5 M $ | 0,97 % |
| 27 | AdaptHealth Corp | 600 877 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 28 | Hope Bancorp Inc | 461 585 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 29 | Bristow Group Inc | 137 630 | 6,2 M $ | 0,93 % |
| 30 | Adamas Trust Inc | 685 619 | 6,2 M $ | 0,92 % |
| 31 | National Vision Holdings Inc | 274 171 | 6 M $ | 0,90 % |
| 32 | Stewart Information Services Corp | 89 196 | 6 M $ | 0,90 % |
| 33 | People Inc | 143 938 | 6 M $ | 0,89 % |
| 34 | Signet Jewelers Ltd | 63 867 | 5,9 M $ | 0,88 % |
| 35 | Pebblebrook Hotel Trust | 305 967 | 5,8 M $ | 0,87 % |
| 36 | Millrose Properties Inc | 207 329 | 5,8 M $ | 0,86 % |
| 37 | Provident Financial Services Inc | 234 608 | 5,8 M $ | 0,86 % |
| 38 | ARMOUR Residential REIT Inc | 349 909 | 5,8 M $ | 0,86 % |
| 39 | Scholastic Corp | 141 713 | 5,8 M $ | 0,86 % |
| 40 | Tompkins Financial Corp | 57 389 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 41 | Enact Holdings Inc | 120 478 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 42 | Capitol Federal Financial Inc | 638 795 | 5,6 M $ | 0,84 % |
| 43 | Horace Mann Educators Corp | 108 020 | 5,6 M $ | 0,84 % |
| 44 | American Eagle Outfitters Inc | 327 268 | 5,6 M $ | 0,84 % |
| 45 | Mercury General Corp | 52 424 | 5,6 M $ | 0,83 % |
| 46 | LCI Industries | 54 492 | 5,6 M $ | 0,83 % |
| 47 | Academy Sports & Outdoors Inc | 117 398 | 5,6 M $ | 0,83 % |
| 48 | Ellington Financial Inc | 418 600 | 5,6 M $ | 0,83 % |
| 49 | Hilltop Holdings Inc | 136 171 | 5,4 M $ | 0,80 % |
| 50 | First Financial Bancorp | 158 336 | 5,4 M $ | 0,80 % |
| 51 | First Interstate BancSystem Inc | 140 179 | 5,3 M $ | 0,79 % |
| 52 | International Seaways Inc | 55 149 | 5,3 M $ | 0,79 % |
| 53 | Jackson Financial Inc | 43 221 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| 54 | World Kinect Corp | 132 062 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| 55 | Fulton Financial Corp | 215 957 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| 56 | WaFd Inc | 142 799 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| 57 | Helix Energy Solutions Group Inc | 551 416 | 5,2 M $ | 0,78 % |
| 58 | Pediatrix Medical Group Inc | 197 070 | 5,2 M $ | 0,78 % |
| 59 | Banner Corp | 74 005 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 60 | Customers Bancorp Inc | 65 722 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 61 | Heritage Financial Corp/WA | 173 804 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 62 | OFG Bancorp | 97 574 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 63 | Merchants Bancorp/IN | 92 999 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 64 | Hub Group Inc | 110 105 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 65 | S&T Bancorp Inc | 98 070 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 66 | Atlantic Union Bankshares Corp | 120 428 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 67 | United Community Banks Inc/GA | 143 541 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 68 | Northwest Bancshares Inc | 322 194 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 69 | Allegiant Travel Co | 51 565 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 70 | Renasant Corp | 115 669 | 5 M $ | 0,75 % |
| 71 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 90 545 | 5 M $ | 0,75 % |
| 72 | Hanmi Financial Corp | 157 428 | 5 M $ | 0,75 % |
| 73 | Beacon Financial Corp | 158 395 | 5 M $ | 0,74 % |
| 74 | Hawaiian Electric Industries Inc | 385 665 | 5 M $ | 0,74 % |
| 75 | Seacoast Banking Corp of Florida | 142 471 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 76 | Banc of California Inc | 257 664 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 77 | Metallus Inc | 245 231 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 78 | First Commonwealth Financial Corp | 228 713 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 79 | Trustmark Corp | 102 311 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 80 | Easterly Government Properties Inc | 199 238 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 81 | Green Brick Partners Inc | 67 518 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 82 | Rush Enterprises Inc | 59 560 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 83 | ePlus Inc | 51 378 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 84 | Minerals Technologies Inc | 62 222 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 85 | CVB Financial Corp | 211 959 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 86 | John B Sanfilippo & Son Inc | 57 163 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 87 | Independent Bank Corp | 56 283 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 88 | Apple Hospitality REIT Inc | 285 034 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 89 | Axos Financial Inc | 46 300 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 90 | Matthews International Corp | 168 156 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 91 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 44 328 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 92 | Dime Commercial Bancshares Inc | 113 313 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 93 | Cathay General Bancorp | 73 000 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 94 | First Hawaiian Inc | 165 548 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| 95 | Callaway Golf Co | 248 052 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| 96 | BankUnited Inc | 98 081 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| 97 | WSFS Financial Corp | 56 969 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| 98 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 221 424 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| 99 | National Bank Holdings Corp | 104 982 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 100 | Central Pacific Financial Corp | 115 051 | 4,5 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,0 %
- Irlande 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Porto Rico 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 624,6 M $ | 92,80 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 20 M $ | 2,98 % |
| 3 | Irlande | 1 | 9,4 M $ | 1,39 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 8,6 M $ | 1,27 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 5,3 M $ | 0,79 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,77 % |
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