Composition d'Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
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- Actif net
- 613,1 M $ dont 612,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 117 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 108 505 | 11,5 M $ | 1,88 % |
| 2 | Andersons Inc/The | 142 940 | 11,2 M $ | 1,83 % |
| 3 | United Natural Foods Inc | 207 787 | 10,4 M $ | 1,70 % |
| 4 | MarineMax Inc | 338 165 | 9,7 M $ | 1,59 % |
| 5 | Par Pacific Holdings Inc | 142 165 | 9,3 M $ | 1,52 % |
| 6 | AdaptHealth Corp | 655 284 | 8,6 M $ | 1,40 % |
| 7 | Sonic Automotive Inc | 106 601 | 8,4 M $ | 1,37 % |
| 8 | Vishay Intertechnology Inc | 289 455 | 8,4 M $ | 1,37 % |
| 9 | Deluxe Corp | 251 573 | 7,8 M $ | 1,28 % |
| 10 | Dana Inc | 213 577 | 7,8 M $ | 1,27 % |
| 11 | Scholastic Corp | 192 814 | 7,8 M $ | 1,27 % |
| 12 | G-III Apparel Group Ltd | 246 492 | 7,7 M $ | 1,25 % |
| 13 | Genworth Financial Inc | 854 728 | 7,5 M $ | 1,23 % |
| 14 | Bristow Group Inc | 150 798 | 7,4 M $ | 1,21 % |
| 15 | Dauch Corporation | 1 292 433 | 7,4 M $ | 1,20 % |
| 16 | Fresh Del Monte Produce Inc | 174 635 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| 17 | Adient PLC | 343 728 | 7,2 M $ | 1,18 % |
| 18 | Liberty Energy Inc | 211 761 | 7,2 M $ | 1,17 % |
| 19 | EZCORP Inc | 216 553 | 7,1 M $ | 1,16 % |
| 20 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 163 003 | 7,1 M $ | 1,15 % |
| 21 | Kaiser Aluminum Corp | 41 276 | 7 M $ | 1,15 % |
| 22 | Benchmark Electronics Inc | 82 886 | 6,8 M $ | 1,11 % |
| 23 | ScanSource Inc | 165 307 | 6,8 M $ | 1,11 % |
| 24 | Dorian LPG Ltd | 174 263 | 6,7 M $ | 1,10 % |
| 25 | Asbury Automotive Group Inc | 31 726 | 6,5 M $ | 1,05 % |
| 26 | Universal Corp/VA | 120 460 | 6,5 M $ | 1,05 % |
| 27 | Noble Corp PLC | 125 886 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 28 | Jackson Financial Inc | 54 061 | 6,3 M $ | 1,02 % |
| 29 | United Fire Group Inc | 154 593 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| 30 | Lincoln National Corp | 163 793 | 6,2 M $ | 1,01 % |
| 31 | Bread Financial Holdings Inc | 71 115 | 6 M $ | 0,98 % |
| 32 | World Kinect Corp | 222 579 | 6 M $ | 0,98 % |
| 33 | Group 1 Automotive Inc | 16 785 | 6 M $ | 0,98 % |
| 34 | Shenandoah Telecommunications Co | 371 232 | 5,8 M $ | 0,95 % |
| 35 | International Seaways Inc | 69 898 | 5,8 M $ | 0,95 % |
| 36 | Kohl's Corp | 407 858 | 5,8 M $ | 0,94 % |
| 37 | Astec Industries Inc | 85 984 | 5,6 M $ | 0,91 % |
| 38 | Phinia Inc | 75 961 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| 39 | Standard Motor Products Inc | 144 129 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 40 | Grocery Outlet Holding Corp | 671 771 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 41 | Photronics Inc | 107 281 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 42 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 482 941 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 43 | Virtu Financial Inc | 106 321 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 44 | First Financial Bancorp | 174 205 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 45 | Adamas Trust Inc | 582 724 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 46 | Capitol Federal Financial Inc | 657 905 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 47 | Provident Financial Services Inc | 222 651 | 5 M $ | 0,82 % |
| 48 | Academy Sports & Outdoors Inc | 90 612 | 5 M $ | 0,81 % |
| 49 | MARA Holdings Inc | 413 538 | 5 M $ | 0,81 % |
| 50 | GEO Group Inc/The | 267 331 | 4,9 M $ | 0,81 % |
| 51 | WSFS Financial Corp | 68 255 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 52 | Metallus Inc | 249 941 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 53 | Fulton Financial Corp | 219 422 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 54 | PC Connection Inc | 74 081 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 55 | Hilltop Holdings Inc | 124 768 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 56 | Sally Beauty Holdings Inc | 331 129 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 57 | Heritage Financial Corp/WA | 168 854 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 58 | SiriusPoint Ltd | 198 347 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 59 | Northwest Bancshares Inc | 332 210 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 60 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 376 272 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 61 | Stellar Bancorp Inc | 121 932 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 62 | Assured Guaranty Ltd | 55 684 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| 63 | Enact Holdings Inc | 106 703 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| 64 | DNOW Inc | 337 174 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 65 | Dime Community Bancshares Inc | 126 406 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 66 | Cushman & Wakefield Ltd | 320 637 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 67 | Renasant Corp | 112 447 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 68 | CoreCivic Inc | 217 399 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| 69 | Trustmark Corp | 98 662 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| 70 | Corsair Gaming Inc | 633 103 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 71 | S&T Bancorp Inc | 96 860 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 72 | Radian Group Inc | 118 879 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| 73 | OFG Bancorp | 92 581 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| 74 | First Commonwealth Financial Corp | 228 966 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 75 | Horace Mann Educators Corp | 92 217 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 76 | Cathay General Bancorp | 74 225 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 77 | Telephone and Data Systems Inc | 92 286 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 78 | Hanmi Financial Corp | 138 268 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 79 | NetScout Systems Inc | 122 655 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 80 | United Community Banks Inc/GA | 123 622 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 81 | Tompkins Financial Corp | 48 833 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 82 | Cal-Maine Foods Inc | 52 908 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 83 | Southside Bancshares Inc | 123 567 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 84 | Peabody Energy Corp | 153 039 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 85 | Innovex International Inc | 146 647 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 86 | Ellington Financial Inc | 305 262 | 4 M $ | 0,66 % |
| 87 | Atlantic Union Bankshares Corp | 107 228 | 4 M $ | 0,66 % |
| 88 | NMI Holdings Inc | 103 934 | 4 M $ | 0,66 % |
| 89 | BankUnited Inc | 86 512 | 4 M $ | 0,66 % |
| 90 | First Hawaiian Inc | 145 341 | 4 M $ | 0,65 % |
| 91 | Customers Bancorp Inc | 51 360 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 92 | TrustCo Bank Corp NY | 81 505 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 93 | Banner Corp | 57 960 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 94 | Northwest Natural Holding Co | 72 967 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 95 | ARMOUR Residential REIT Inc | 219 826 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 96 | Avista Corp | 93 772 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 97 | Independent Bank Corp | 49 227 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 98 | Green Brick Partners Inc | 56 635 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 99 | CVR Energy Inc | 115 199 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 100 | Mercury General Corp | 38 899 | 3,8 M $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 3,2 %
- Îles Marshall 2,0 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 555,5 M $ | 90,65 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 19,6 M $ | 3,19 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 12,5 M $ | 2,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| 5 | Irlande | 1 | 7,2 M $ | 1,18 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 4,3 M $ | 0,69 % |
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