Portefeuille d’Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 117 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 613,1 M $ · Dix premières lignes : 15.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,6 %
- BM 3,2 %
- MH 2,0 %
- KY 1,2 %
- IE 1,2 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 107 | 555,5 M $ | 90,65 % |
| BM | 4 | 19,6 M $ | 3,19 % |
| MH | 2 | 12,5 M $ | 2,04 % |
| KY | 1 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| IE | 1 | 7,2 M $ | 1,18 % |
| GB | 1 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| PR | 1 | 4,3 M $ | 0,69 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 108 505 | 11,5 M $ | 1,88 % |
| Andersons Inc/The | 142 940 | 11,2 M $ | 1,83 % |
| United Natural Foods Inc | 207 787 | 10,4 M $ | 1,70 % |
| MarineMax Inc | 338 165 | 9,7 M $ | 1,59 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 142 165 | 9,3 M $ | 1,52 % |
| AdaptHealth Corp | 655 284 | 8,6 M $ | 1,40 % |
| Sonic Automotive Inc | 106 601 | 8,4 M $ | 1,37 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 289 455 | 8,4 M $ | 1,37 % |
| Deluxe Corp | 251 573 | 7,8 M $ | 1,28 % |
| Dana Inc | 213 577 | 7,8 M $ | 1,27 % |
| Scholastic Corp | 192 814 | 7,8 M $ | 1,27 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 246 492 | 7,7 M $ | 1,25 % |
| Genworth Financial Inc | 854 728 | 7,5 M $ | 1,23 % |
| Bristow Group Inc | 150 798 | 7,4 M $ | 1,21 % |
| Dauch Corporation | 1 292 433 | 7,4 M $ | 1,20 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 174 635 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| Adient PLC | 343 728 | 7,2 M $ | 1,18 % |
| Liberty Energy Inc | 211 761 | 7,2 M $ | 1,17 % |
| EZCORP Inc | 216 553 | 7,1 M $ | 1,16 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 163 003 | 7,1 M $ | 1,15 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 41 276 | 7 M $ | 1,15 % |
| Benchmark Electronics Inc | 82 886 | 6,8 M $ | 1,11 % |
| ScanSource Inc | 165 307 | 6,8 M $ | 1,11 % |
| Dorian LPG Ltd | 174 263 | 6,7 M $ | 1,10 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 31 726 | 6,5 M $ | 1,05 % |
| Universal Corp/VA | 120 460 | 6,5 M $ | 1,05 % |
| Noble Corp PLC | 125 886 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| Jackson Financial Inc | 54 061 | 6,3 M $ | 1,02 % |
| United Fire Group Inc | 154 593 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| Lincoln National Corp | 163 793 | 6,2 M $ | 1,01 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 71 115 | 6 M $ | 0,98 % |
| World Kinect Corp | 222 579 | 6 M $ | 0,98 % |
| Group 1 Automotive Inc | 16 785 | 6 M $ | 0,98 % |
| Shenandoah Telecommunications Co | 371 232 | 5,8 M $ | 0,95 % |
| International Seaways Inc | 69 898 | 5,8 M $ | 0,95 % |
| Kohl's Corp | 407 858 | 5,8 M $ | 0,94 % |
| Astec Industries Inc | 85 984 | 5,6 M $ | 0,91 % |
| Phinia Inc | 75 961 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| Standard Motor Products Inc | 144 129 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 671 771 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| Photronics Inc | 107 281 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 482 941 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| Virtu Financial Inc | 106 321 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| First Financial Bancorp | 174 205 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| Adamas Trust Inc | 582 724 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 657 905 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| Provident Financial Services Inc | 222 651 | 5 M $ | 0,82 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 90 612 | 5 M $ | 0,81 % |
| MARA Holdings Inc | 413 538 | 5 M $ | 0,81 % |
| GEO Group Inc/The | 267 331 | 4,9 M $ | 0,81 % |
| WSFS Financial Corp | 68 255 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| Metallus Inc | 249 941 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| Fulton Financial Corp | 219 422 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| PC Connection Inc | 74 081 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| Hilltop Holdings Inc | 124 768 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 331 129 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 168 854 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| SiriusPoint Ltd | 198 347 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| Northwest Bancshares Inc | 332 210 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 376 272 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| Stellar Bancorp Inc | 121 932 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| Assured Guaranty Ltd | 55 684 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| Enact Holdings Inc | 106 703 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| DNOW Inc | 337 174 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 126 406 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 320 637 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| Renasant Corp | 112 447 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| CoreCivic Inc | 217 399 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| Trustmark Corp | 98 662 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| Corsair Gaming Inc | 633 103 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| S&T Bancorp Inc | 96 860 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| Radian Group Inc | 118 879 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| OFG Bancorp | 92 581 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 228 966 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| Horace Mann Educators Corp | 92 217 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| Cathay General Bancorp | 74 225 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 92 286 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| Hanmi Financial Corp | 138 268 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| NetScout Systems Inc | 122 655 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| United Community Banks Inc/GA | 123 622 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| Tompkins Financial Corp | 48 833 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 52 908 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| Southside Bancshares Inc | 123 567 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| Peabody Energy Corp | 153 039 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| Innovex International Inc | 146 647 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| Ellington Financial Inc | 305 262 | 4 M $ | 0,66 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 107 228 | 4 M $ | 0,66 % |
| NMI Holdings Inc | 103 934 | 4 M $ | 0,66 % |
| BankUnited Inc | 86 512 | 4 M $ | 0,66 % |
| First Hawaiian Inc | 145 341 | 4 M $ | 0,65 % |
| Customers Bancorp Inc | 51 360 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 81 505 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| Banner Corp | 57 960 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| Northwest Natural Holding Co | 72 967 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 219 826 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| Avista Corp | 93 772 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| Independent Bank Corp | 49 227 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| Green Brick Partners Inc | 56 635 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| CVR Energy Inc | 115 199 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| Mercury General Corp | 38 899 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| Stewart Information Services Corp | 53 976 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| Banc of California Inc | 200 817 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| Beacon Financial Corp | 131 626 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| Matthews International Corp | 131 351 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| Ameris Bancorp | 43 819 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| LCI Industries | 30 879 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 172 290 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| Central Pacific Financial Corp | 108 012 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| CVB Financial Corp | 173 532 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| Alamo Group Inc | 20 321 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 178 769 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 34 935 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| Signet Jewelers Ltd | 36 956 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 104 399 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| SkyWest Inc | 38 529 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| Insteel Industries Inc | 117 394 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| O-I Glass Inc | 308 486 | 2,8 M $ | 0,46 % |