Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 673,3 Mio. $ davon 673 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 118 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohl's Corp | 849.592 | 16,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 2 | Lincoln National Corp | 275.316 | 12,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Par Pacific Holdings Inc | 126.349 | 10,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Genworth Financial Inc | 1.003.799 | 9,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Adient PLC | 445.896 | 9,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | ScanSource Inc | 160.221 | 9,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | Sally Beauty Holdings Inc | 580.148 | 8,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Sonic Automotive Inc | 94.600 | 8,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Del Monte Corp | 287.823 | 8,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | G-III Apparel Group Ltd | 223.068 | 8,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Koppers Holdings Inc | 157.999 | 7,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Andersons Inc/The | 107.728 | 7,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | United Natural Foods Inc | 148.419 | 7,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | StoneX Group Inc | 94.838 | 7,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Cushman & Wakefield Ltd | 533.557 | 7,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 751.456 | 7,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | MarineMax Inc | 203.066 | 7 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Dauch Corp | 1.228.464 | 6,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | SiriusPoint Ltd | 293.246 | 6,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | NMI Holdings Inc | 153.805 | 6,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | Bread Financial Holdings Inc | 61.610 | 6,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Deluxe Corp | 255.055 | 6,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | Radian Group Inc | 168.140 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Standard Motor Products Inc | 171.394 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Encore Capital Group Inc | 69.629 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | United Fire Group Inc | 127.169 | 6,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | AdaptHealth Corp | 600.877 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Hope Bancorp Inc | 461.585 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Bristow Group Inc | 137.630 | 6,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Adamas Trust Inc | 685.619 | 6,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | National Vision Holdings Inc | 274.171 | 6 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Stewart Information Services Corp | 89.196 | 6 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | People Inc | 143.938 | 6 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Signet Jewelers Ltd | 63.867 | 5,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Pebblebrook Hotel Trust | 305.967 | 5,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Millrose Properties Inc | 207.329 | 5,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Provident Financial Services Inc | 234.608 | 5,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | ARMOUR Residential REIT Inc | 349.909 | 5,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Scholastic Corp | 141.713 | 5,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Tompkins Financial Corp | 57.389 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Enact Holdings Inc | 120.478 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Capitol Federal Financial Inc | 638.795 | 5,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Horace Mann Educators Corp | 108.020 | 5,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | American Eagle Outfitters Inc | 327.268 | 5,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Mercury General Corp | 52.424 | 5,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | LCI Industries | 54.492 | 5,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Academy Sports & Outdoors Inc | 117.398 | 5,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Ellington Financial Inc | 418.600 | 5,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Hilltop Holdings Inc | 136.171 | 5,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | First Financial Bancorp | 158.336 | 5,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | First Interstate BancSystem Inc | 140.179 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | International Seaways Inc | 55.149 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Jackson Financial Inc | 43.221 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | World Kinect Corp | 132.062 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Fulton Financial Corp | 215.957 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | WaFd Inc | 142.799 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Helix Energy Solutions Group Inc | 551.416 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Pediatrix Medical Group Inc | 197.070 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Banner Corp | 74.005 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Customers Bancorp Inc | 65.722 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Heritage Financial Corp/WA | 173.804 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | OFG Bancorp | 97.574 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Merchants Bancorp/IN | 92.999 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Hub Group Inc | 110.105 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | S&T Bancorp Inc | 98.070 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | Atlantic Union Bankshares Corp | 120.428 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | United Community Banks Inc/GA | 143.541 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 68 | Northwest Bancshares Inc | 322.194 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 69 | Allegiant Travel Co | 51.565 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Renasant Corp | 115.669 | 5 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 90.545 | 5 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | Hanmi Financial Corp | 157.428 | 5 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | Beacon Financial Corp | 158.395 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| 74 | Hawaiian Electric Industries Inc | 385.665 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| 75 | Seacoast Banking Corp of Florida | 142.471 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 76 | Banc of California Inc | 257.664 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 77 | Metallus Inc | 245.231 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 78 | First Commonwealth Financial Corp | 228.713 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 79 | Trustmark Corp | 102.311 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 80 | Easterly Government Properties Inc | 199.238 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 81 | Green Brick Partners Inc | 67.518 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 82 | Rush Enterprises Inc | 59.560 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 83 | ePlus Inc | 51.378 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 84 | Minerals Technologies Inc | 62.222 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 85 | CVB Financial Corp | 211.959 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 86 | John B Sanfilippo & Son Inc | 57.163 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 87 | Independent Bank Corp | 56.283 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 88 | Apple Hospitality REIT Inc | 285.034 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 89 | Axos Financial Inc | 46.300 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 90 | Matthews International Corp | 168.156 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 91 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 44.328 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 92 | Dime Commercial Bancshares Inc | 113.313 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 93 | Cathay General Bancorp | 73.000 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 94 | First Hawaiian Inc | 165.548 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 95 | Callaway Golf Co | 248.052 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 96 | BankUnited Inc | 98.081 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 97 | WSFS Financial Corp | 56.969 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 98 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 221.424 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 99 | National Bank Holdings Corp | 104.982 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 100 | Central Pacific Financial Corp | 115.051 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,0 %
- Irland 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Puerto Rico 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 624,6 Mio. $ | 92,80 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 20 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Irland | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003025