Portfolio von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 117 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- BM 3,2 %
- MH 2,0 %
- KY 1,2 %
- IE 1,2 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 107 | 555,5 Mio. $ | 90,65 % |
| BM | 4 | 19,6 Mio. $ | 3,19 % |
| MH | 2 | 12,5 Mio. $ | 2,04 % |
| KY | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| IE | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| GB | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| PR | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 108.505 | 11,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Andersons Inc/The | 142.940 | 11,2 Mio. $ | 1,83 % |
| United Natural Foods Inc | 207.787 | 10,4 Mio. $ | 1,70 % |
| MarineMax Inc | 338.165 | 9,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 142.165 | 9,3 Mio. $ | 1,52 % |
| AdaptHealth Corp | 655.284 | 8,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Sonic Automotive Inc | 106.601 | 8,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 289.455 | 8,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Deluxe Corp | 251.573 | 7,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Dana Inc | 213.577 | 7,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Scholastic Corp | 192.814 | 7,8 Mio. $ | 1,27 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 246.492 | 7,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Genworth Financial Inc | 854.728 | 7,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Bristow Group Inc | 150.798 | 7,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Dauch Corporation | 1.292.433 | 7,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 174.635 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Adient PLC | 343.728 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Liberty Energy Inc | 211.761 | 7,2 Mio. $ | 1,17 % |
| EZCORP Inc | 216.553 | 7,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 163.003 | 7,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 41.276 | 7 Mio. $ | 1,15 % |
| Benchmark Electronics Inc | 82.886 | 6,8 Mio. $ | 1,11 % |
| ScanSource Inc | 165.307 | 6,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Dorian LPG Ltd | 174.263 | 6,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 31.726 | 6,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Universal Corp/VA | 120.460 | 6,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Noble Corp PLC | 125.886 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Jackson Financial Inc | 54.061 | 6,3 Mio. $ | 1,02 % |
| United Fire Group Inc | 154.593 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Lincoln National Corp | 163.793 | 6,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 71.115 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| World Kinect Corp | 222.579 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| Group 1 Automotive Inc | 16.785 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| Shenandoah Telecommunications Co | 371.232 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| International Seaways Inc | 69.898 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Kohl's Corp | 407.858 | 5,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Astec Industries Inc | 85.984 | 5,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Phinia Inc | 75.961 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Standard Motor Products Inc | 144.129 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 671.771 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Photronics Inc | 107.281 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 482.941 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Virtu Financial Inc | 106.321 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| First Financial Bancorp | 174.205 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Adamas Trust Inc | 582.724 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 657.905 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Provident Financial Services Inc | 222.651 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 90.612 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| MARA Holdings Inc | 413.538 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| GEO Group Inc/The | 267.331 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| WSFS Financial Corp | 68.255 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Metallus Inc | 249.941 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Fulton Financial Corp | 219.422 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| PC Connection Inc | 74.081 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Hilltop Holdings Inc | 124.768 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 331.129 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 168.854 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| SiriusPoint Ltd | 198.347 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Northwest Bancshares Inc | 332.210 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 376.272 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Stellar Bancorp Inc | 121.932 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Assured Guaranty Ltd | 55.684 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Enact Holdings Inc | 106.703 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| DNOW Inc | 337.174 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 126.406 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 320.637 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Renasant Corp | 112.447 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| CoreCivic Inc | 217.399 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Trustmark Corp | 98.662 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Corsair Gaming Inc | 633.103 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| S&T Bancorp Inc | 96.860 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Radian Group Inc | 118.879 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| OFG Bancorp | 92.581 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 228.966 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Horace Mann Educators Corp | 92.217 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Cathay General Bancorp | 74.225 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 92.286 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Hanmi Financial Corp | 138.268 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| NetScout Systems Inc | 122.655 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| United Community Banks Inc/GA | 123.622 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Tompkins Financial Corp | 48.833 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 52.908 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Southside Bancshares Inc | 123.567 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Peabody Energy Corp | 153.039 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Innovex International Inc | 146.647 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Ellington Financial Inc | 305.262 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 107.228 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| NMI Holdings Inc | 103.934 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| BankUnited Inc | 86.512 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| First Hawaiian Inc | 145.341 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| Customers Bancorp Inc | 51.360 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 81.505 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Banner Corp | 57.960 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Northwest Natural Holding Co | 72.967 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 219.826 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Avista Corp | 93.772 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Independent Bank Corp | 49.227 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Green Brick Partners Inc | 56.635 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| CVR Energy Inc | 115.199 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Mercury General Corp | 38.899 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |