Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 673,3 Mio. $ davon 673 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 118 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crescent Energy Co | 390.662 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 102 | Virtu Financial Inc | 75.954 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 103 | Northwest Natural Holding Co | 90.681 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 104 | Southside Bancshares Inc | 134.479 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 105 | Avista Corp | 107.547 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 106 | Photronics Inc | 142.101 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 107 | Astec Industries Inc | 83.704 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 108 | Worthington Steel Inc | 116.307 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 109 | TrustCo Bank Corp NY | 73.148 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 110 | EZCORP Inc | 139.804 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 111 | Ameris Bancorp | 47.100 | 4,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 112 | Kennametal Inc | 118.759 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 113 | Phinia Inc | 52.463 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 114 | Peabody Energy Corp | 180.191 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 115 | Trinity Industries Inc | 120.729 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 116 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 253.267 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 117 | RPC Inc | 633.989 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 118 | Telephone and Data Systems Inc | 104.586 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,0 %
- Irland 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Puerto Rico 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 624,6 Mio. $ | 92,80 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 20 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Irland | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003025