Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 613,1 Mio. $ davon 612,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 117 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stewart Information Services Corp | 53.976 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 102 | Banc of California Inc | 200.817 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 103 | Beacon Financial Corp | 131.626 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 104 | Matthews International Corp | 131.351 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 105 | Ameris Bancorp | 43.819 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 106 | LCI Industries | 30.879 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 107 | Ethan Allen Interiors Inc | 172.290 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 108 | Central Pacific Financial Corp | 108.012 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 109 | CVB Financial Corp | 173.532 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 110 | Alamo Group Inc | 20.321 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 111 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 178.769 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 112 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 34.935 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 113 | Signet Jewelers Ltd | 36.956 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 114 | Seacoast Banking Corp of Florida | 104.399 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 115 | SkyWest Inc | 38.529 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 116 | Insteel Industries Inc | 117.394 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 117 | O-I Glass Inc | 308.486 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 3,2 %
- Marshallinseln 2,0 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 555,5 Mio. $ | 90,65 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 19,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 12,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Irland | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003025