Portfolio von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 117 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- BM 3,2 %
- MH 2,0 %
- KY 1,2 %
- IE 1,2 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 107 | 555,5 Mio. $ | 90,65 % |
| 2 | BM | 4 | 19,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | MH | 2 | 12,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | KY | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | IE | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 6 | GB | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | PR | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stewart Information Services Corp | 53.976 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 102 | Banc of California Inc | 200.817 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 103 | Beacon Financial Corp | 131.626 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 104 | Matthews International Corp | 131.351 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 105 | Ameris Bancorp | 43.819 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 106 | LCI Industries | 30.879 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 107 | Ethan Allen Interiors Inc | 172.290 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 108 | Central Pacific Financial Corp | 108.012 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 109 | CVB Financial Corp | 173.532 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 110 | Alamo Group Inc | 20.321 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 111 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 178.769 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 112 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 34.935 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 113 | Signet Jewelers Ltd | 36.956 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 114 | Seacoast Banking Corp of Florida | 104.399 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 115 | SkyWest Inc | 38.529 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 116 | Insteel Industries Inc | 117.394 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 117 | O-I Glass Inc | 308.486 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |