Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 613,1 Mio. $ davon 612,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 117 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 108.505 | 11,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 2 | Andersons Inc/The | 142.940 | 11,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | United Natural Foods Inc | 207.787 | 10,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | MarineMax Inc | 338.165 | 9,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Par Pacific Holdings Inc | 142.165 | 9,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | AdaptHealth Corp | 655.284 | 8,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | Sonic Automotive Inc | 106.601 | 8,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | Vishay Intertechnology Inc | 289.455 | 8,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Deluxe Corp | 251.573 | 7,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Dana Inc | 213.577 | 7,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Scholastic Corp | 192.814 | 7,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | G-III Apparel Group Ltd | 246.492 | 7,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Genworth Financial Inc | 854.728 | 7,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Bristow Group Inc | 150.798 | 7,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Dauch Corporation | 1.292.433 | 7,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Fresh Del Monte Produce Inc | 174.635 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Adient PLC | 343.728 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Liberty Energy Inc | 211.761 | 7,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | EZCORP Inc | 216.553 | 7,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 163.003 | 7,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Kaiser Aluminum Corp | 41.276 | 7 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Benchmark Electronics Inc | 82.886 | 6,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | ScanSource Inc | 165.307 | 6,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Dorian LPG Ltd | 174.263 | 6,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Asbury Automotive Group Inc | 31.726 | 6,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Universal Corp/VA | 120.460 | 6,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Noble Corp PLC | 125.886 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Jackson Financial Inc | 54.061 | 6,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | United Fire Group Inc | 154.593 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Lincoln National Corp | 163.793 | 6,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Bread Financial Holdings Inc | 71.115 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | World Kinect Corp | 222.579 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Group 1 Automotive Inc | 16.785 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Shenandoah Telecommunications Co | 371.232 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | International Seaways Inc | 69.898 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Kohl's Corp | 407.858 | 5,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Astec Industries Inc | 85.984 | 5,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Phinia Inc | 75.961 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Standard Motor Products Inc | 144.129 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Grocery Outlet Holding Corp | 671.771 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Photronics Inc | 107.281 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 482.941 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Virtu Financial Inc | 106.321 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | First Financial Bancorp | 174.205 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Adamas Trust Inc | 582.724 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Capitol Federal Financial Inc | 657.905 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Provident Financial Services Inc | 222.651 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Academy Sports & Outdoors Inc | 90.612 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | MARA Holdings Inc | 413.538 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | GEO Group Inc/The | 267.331 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | WSFS Financial Corp | 68.255 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Metallus Inc | 249.941 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Fulton Financial Corp | 219.422 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | PC Connection Inc | 74.081 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Hilltop Holdings Inc | 124.768 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Sally Beauty Holdings Inc | 331.129 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Heritage Financial Corp/WA | 168.854 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | SiriusPoint Ltd | 198.347 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Northwest Bancshares Inc | 332.210 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 376.272 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Stellar Bancorp Inc | 121.932 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Assured Guaranty Ltd | 55.684 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Enact Holdings Inc | 106.703 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | DNOW Inc | 337.174 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Dime Community Bancshares Inc | 126.406 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Cushman & Wakefield Ltd | 320.637 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Renasant Corp | 112.447 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | CoreCivic Inc | 217.399 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Trustmark Corp | 98.662 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | Corsair Gaming Inc | 633.103 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | S&T Bancorp Inc | 96.860 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | Radian Group Inc | 118.879 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 73 | OFG Bancorp | 92.581 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 74 | First Commonwealth Financial Corp | 228.966 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 75 | Horace Mann Educators Corp | 92.217 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 76 | Cathay General Bancorp | 74.225 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 77 | Telephone and Data Systems Inc | 92.286 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 78 | Hanmi Financial Corp | 138.268 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 79 | NetScout Systems Inc | 122.655 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 80 | United Community Banks Inc/GA | 123.622 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 81 | Tompkins Financial Corp | 48.833 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 82 | Cal-Maine Foods Inc | 52.908 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 83 | Southside Bancshares Inc | 123.567 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 84 | Peabody Energy Corp | 153.039 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 85 | Innovex International Inc | 146.647 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 86 | Ellington Financial Inc | 305.262 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 87 | Atlantic Union Bankshares Corp | 107.228 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 88 | NMI Holdings Inc | 103.934 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 89 | BankUnited Inc | 86.512 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 90 | First Hawaiian Inc | 145.341 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 91 | Customers Bancorp Inc | 51.360 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 92 | TrustCo Bank Corp NY | 81.505 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 93 | Banner Corp | 57.960 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 94 | Northwest Natural Holding Co | 72.967 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 95 | ARMOUR Residential REIT Inc | 219.826 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 96 | Avista Corp | 93.772 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 97 | Independent Bank Corp | 49.227 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 98 | Green Brick Partners Inc | 56.635 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 99 | CVR Energy Inc | 115.199 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 100 | Mercury General Corp | 38.899 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 3,2 %
- Marshallinseln 2,0 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 555,5 Mio. $ | 90,65 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 19,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 12,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Irland | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003025