Composition d'Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
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- Actif net
- 613,1 M $ dont 612,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 117 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stewart Information Services Corp | 53 976 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 102 | Banc of California Inc | 200 817 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 103 | Beacon Financial Corp | 131 626 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 104 | Matthews International Corp | 131 351 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 105 | Ameris Bancorp | 43 819 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 106 | LCI Industries | 30 879 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 107 | Ethan Allen Interiors Inc | 172 290 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 108 | Central Pacific Financial Corp | 108 012 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 109 | CVB Financial Corp | 173 532 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 110 | Alamo Group Inc | 20 321 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 111 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 178 769 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 112 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 34 935 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 113 | Signet Jewelers Ltd | 36 956 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 114 | Seacoast Banking Corp of Florida | 104 399 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 115 | SkyWest Inc | 38 529 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 116 | Insteel Industries Inc | 117 394 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 117 | O-I Glass Inc | 308 486 | 2,8 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 3,2 %
- Îles Marshall 2,0 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 555,5 M $ | 90,65 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 19,6 M $ | 3,19 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 12,5 M $ | 2,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| 5 | Irlande | 1 | 7,2 M $ | 1,18 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 4,3 M $ | 0,69 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003025