Composition d'UBS International Sustainable Equity Fund
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- Actif net
- 119,9 M $ dont 115,1 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 62 dans 18 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 439 | 4,8 M $ | 4,00 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 143 460 | 3,6 M $ | 2,99 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 180 900 | 3,6 M $ | 2,97 % |
| 4 | AIB Group PLC | 276 609 | 3,2 M $ | 2,71 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 17 258 | 3,2 M $ | 2,69 % |
| 6 | Infineon Technologies AG | 34 303 | 3,2 M $ | 2,67 % |
| 7 | Sony Group Corp | 141 500 | 2,9 M $ | 2,38 % |
| 8 | Legal & General Group PLC | 686 753 | 2,6 M $ | 2,17 % |
| 9 | Nestle SA | 25 198 | 2,6 M $ | 2,16 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 7 687 | 2,5 M $ | 2,09 % |
| 11 | BAWAG Group AG | 12 480 | 2,5 M $ | 2,08 % |
| 12 | Keyence Corp | 4 900 | 2,4 M $ | 2,04 % |
| 13 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 33 027 | 2,4 M $ | 2,01 % |
| 14 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 52 200 | 2,2 M $ | 1,88 % |
| 15 | DSM-Firmenich AG | 23 616 | 2,2 M $ | 1,87 % |
| 16 | Danone SA | 27 112 | 2,2 M $ | 1,85 % |
| 17 | Restaurant Brands International Inc | 30 369 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| 18 | Unilever PLC | 36 197 | 2,2 M $ | 1,82 % |
| 19 | ITOCHU Corp | 184 100 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| 20 | Knorr-Bremse AG | 17 739 | 2,1 M $ | 1,72 % |
| 21 | FANUC Corp | 45 500 | 2,1 M $ | 1,72 % |
| 22 | Daimler Truck Holding AG | 42 479 | 2 M $ | 1,71 % |
| 23 | Tourmaline Oil Corp | 48 226 | 2 M $ | 1,68 % |
| 24 | Equinor ASA | 61 779 | 2 M $ | 1,63 % |
| 25 | ADMIRAL GROUP PLC | 41 134 | 1,9 M $ | 1,62 % |
| 26 | Alcon AG | 28 483 | 1,9 M $ | 1,60 % |
| 27 | Prysmian SpA | 11 280 | 1,9 M $ | 1,57 % |
| 28 | Waste Connections Inc | 11 136 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 29 | 3i Group PLC | 55 152 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 30 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 46 056 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 31 | Galp Energia SGPS SA | 82 778 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 32 | Koninklijke Philips NV | 64 731 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 33 | Deutsche Boerse AG | 6 371 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 34 | Iberdrola SA | 67 733 | 1,7 M $ | 1,41 % |
| 35 | Universal Music Group NV | 78 111 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 11 772 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 37 | Eurofins Scientific SE | 19 812 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 6 538 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 163 822 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 40 | Wise Group PLC | 119 218 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 41 | TOYOTA MOTOR CORP | 84 700 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 42 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 30 200 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 43 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 37 400 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 44 | ASR Nederland NV | 18 225 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 45 | Sandoz Group AG | 14 772 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 46 | SAP SE | 8 701 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 47 | Shopify Inc | 11 528 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 197 000 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 49 | Norsk Hydro ASA | 140 437 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 50 | MERCADOLIBRE INC | 678 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 51 | Nintendo Co Ltd | 27 300 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 52 | Haleon PLC | 245 540 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 53 | DRAX GROUP PLC | 107 822 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 54 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 151 511 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 55 | BioNTech SE | 11 164 | 1 M $ | 0,87 % |
| 56 | Assa Abloy AB | 29 352 | 1 M $ | 0,86 % |
| 57 | Atlassian Corp | 12 747 | 991,6 k $ | 0,83 % |
| 58 | LUNDIN MINING CORP | 37 145 | 905,2 k $ | 0,75 % |
| 59 | Fujitsu Ltd | 43 000 | 858,7 k $ | 0,72 % |
| 60 | Deutsche Telekom AG | 30 916 | 842,5 k $ | 0,70 % |
| 61 | St James's Place PLC | 50 745 | 815,5 k $ | 0,68 % |
| 62 | Aon PLC | 2 218 | 735,7 k $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 4,2 %
- Santé 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 41,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 43,9 %
- JPY 18,7 %
- GBP 15,6 %
- CHF 6,4 %
- CAD 6,1 %
- USD 4,5 %
- NOK 2,8 %
- HKD 1,1 %
- SEK 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,7 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- Allemagne 10,7 %
- Suisse 8,3 %
- Pays-Bas 8,3 %
- États-Unis 7,1 %
- France 5,7 %
- Espagne 4,6 %
- Canada 3,7 %
- Autriche 3,5 %
- Irlande 2,8 %
- Norvège 2,8 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 11 | 21,5 M $ | 18,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 17,7 M $ | 15,36 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 12,3 M $ | 10,65 % |
| 4 | Suisse | 5 | 9,6 M $ | 8,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 9,6 M $ | 8,31 % |
| 6 | États-Unis | 5 | 8,2 M $ | 7,12 % |
| 7 | France | 3 | 6,5 M $ | 5,65 % |
| 8 | Espagne | 2 | 5,3 M $ | 4,58 % |
| 9 | Canada | 3 | 4,2 M $ | 3,68 % |
| 10 | Autriche | 2 | 4,1 M $ | 3,54 % |
| 11 | Irlande | 1 | 3,2 M $ | 2,82 % |
| 12 | Norvège | 2 | 3,2 M $ | 2,81 % |
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