Zusammensetzung von UBS International Sustainable Equity Fund
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- Nettovermögen
- 119,9 Mio. $ davon 115,1 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 62 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.439 | 4,8 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 143.460 | 3,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 180.900 | 3,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | AIB Group PLC | 276.609 | 3,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 17.258 | 3,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Infineon Technologies AG | 34.303 | 3,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Sony Group Corp | 141.500 | 2,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Legal & General Group PLC | 686.753 | 2,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Nestle SA | 25.198 | 2,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 7.687 | 2,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | BAWAG Group AG | 12.480 | 2,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Keyence Corp | 4.900 | 2,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 33.027 | 2,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 52.200 | 2,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | DSM-Firmenich AG | 23.616 | 2,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Danone SA | 27.112 | 2,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Restaurant Brands International Inc | 30.369 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Unilever PLC | 36.197 | 2,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | ITOCHU Corp | 184.100 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Knorr-Bremse AG | 17.739 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | FANUC Corp | 45.500 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Daimler Truck Holding AG | 42.479 | 2 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Tourmaline Oil Corp | 48.226 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Equinor ASA | 61.779 | 2 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | ADMIRAL GROUP PLC | 41.134 | 1,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | Alcon AG | 28.483 | 1,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Prysmian SpA | 11.280 | 1,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Waste Connections Inc | 11.136 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | 3i Group PLC | 55.152 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 46.056 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Galp Energia SGPS SA | 82.778 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Koninklijke Philips NV | 64.731 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Deutsche Boerse AG | 6.371 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Iberdrola SA | 67.733 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Universal Music Group NV | 78.111 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 11.772 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Eurofins Scientific SE | 19.812 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 6.538 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 163.822 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Wise Group PLC | 119.218 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | TOYOTA MOTOR CORP | 84.700 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 30.200 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 37.400 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | ASR Nederland NV | 18.225 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Sandoz Group AG | 14.772 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | SAP SE | 8.701 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Shopify Inc | 11.528 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 197.000 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | Norsk Hydro ASA | 140.437 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | MERCADOLIBRE INC | 678 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Nintendo Co Ltd | 27.300 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Haleon PLC | 245.540 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | DRAX GROUP PLC | 107.822 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 151.511 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | BioNTech SE | 11.164 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Assa Abloy AB | 29.352 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Atlassian Corp | 12.747 | 991.589,1 $ | 0,83 % |
| 58 | LUNDIN MINING CORP | 37.145 | 905.151,6 $ | 0,75 % |
| 59 | Fujitsu Ltd | 43.000 | 858.704,1 $ | 0,72 % |
| 60 | Deutsche Telekom AG | 30.916 | 842.492,2 $ | 0,70 % |
| 61 | St James's Place PLC | 50.745 | 815.469,2 $ | 0,68 % |
| 62 | Aon PLC | 2.218 | 735.688,4 $ | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,7 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Gesundheit 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 41,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 43,9 %
- JPY 18,7 %
- GBP 15,6 %
- CHF 6,4 %
- CAD 6,1 %
- USD 4,5 %
- NOK 2,8 %
- HKD 1,1 %
- SEK 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,7 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Deutschland 10,7 %
- Schweiz 8,3 %
- Niederlande 8,3 %
- Vereinigte Staaten 7,1 %
- Frankreich 5,7 %
- Spanien 4,6 %
- Kanada 3,7 %
- Österreich 3,5 %
- Irland 2,8 %
- Norwegen 2,8 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 11 | 21,5 Mio. $ | 18,67 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 17,7 Mio. $ | 15,36 % |
| 3 | Deutschland | 7 | 12,3 Mio. $ | 10,65 % |
| 4 | Schweiz | 5 | 9,6 Mio. $ | 8,34 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 9,6 Mio. $ | 8,31 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 5 | 8,2 Mio. $ | 7,12 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 6,5 Mio. $ | 5,65 % |
| 8 | Spanien | 2 | 5,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | Kanada | 3 | 4,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 10 | Österreich | 2 | 4,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 11 | Irland | 1 | 3,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Norwegen | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von UBS International Sustainable Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002980