Composition d'UBS GLOBAL ALLOCATION FUND
UBS FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 151,3 M $ dont 98,1 M $ en actions, soit 64,9 %
- Positions
- 535 dans 17 pays
- Souches
- 20 de 20 sociétés
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACE International Equity Investments | 847 981 | 18 M $ | 11,92 % |
| 2 | UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 618 140 | 8,1 M $ | 5,39 % |
| 3 | PACE High Yield Investments | 801 450 | 7,3 M $ | 4,82 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 63 759 | 6,1 M $ | 4,07 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 19 748 | 4 M $ | 2,61 % |
| 6 | Alphabet Inc | 10 413 | 3,7 M $ | 2,46 % |
| 7 | Apple Inc | 8 126 | 2,4 M $ | 1,55 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 700 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 6 597 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1 309 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 11 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 27 724 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 2 444 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 13 | Microsoft Corp | 3 153 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 14 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 17 195 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 15 | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 17 912 | 1 M $ | 0,69 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 1 849 | 1 M $ | 0,69 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 670 | 803,6 k $ | 0,53 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 1 082 | 782,3 k $ | 0,52 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 1 365 | 683 k $ | 0,45 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 988 | 631,1 k $ | 0,42 % |
| 21 | Mastercard Inc | 1 138 | 584,5 k $ | 0,39 % |
| 22 | Tesla Inc | 1 384 | 582,1 k $ | 0,38 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 2 873 | 576,4 k $ | 0,38 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 1 382 | 574,4 k $ | 0,38 % |
| 25 | General Electric Co | 1 467 | 548,3 k $ | 0,36 % |
| 26 | Marvell Technology Inc | 1 828 | 544,5 k $ | 0,36 % |
| 27 | Alphabet Inc | 1 500 | 530 k $ | 0,35 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 973 | 517 k $ | 0,34 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 3 608 | 423,8 k $ | 0,28 % |
| 30 | Oracle Corp | 2 853 | 418,1 k $ | 0,28 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 4 566 | 400,8 k $ | 0,26 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 4 768 | 390,9 k $ | 0,26 % |
| 33 | Owens Corning | 2 335 | 371,2 k $ | 0,25 % |
| 34 | Netflix Inc | 5 129 | 366,2 k $ | 0,24 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 3 774 | 363,2 k $ | 0,24 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 841 | 358,4 k $ | 0,24 % |
| 37 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 434 | 351,3 k $ | 0,23 % |
| 38 | Progressive Corp/The | 1 590 | 347,3 k $ | 0,23 % |
| 39 | ASML Holding NV | 176 | 346,2 k $ | 0,23 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 1 912 | 324,8 k $ | 0,21 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 1 755 | 324,3 k $ | 0,21 % |
| 42 | FIRST HORIZON CORP | 12 451 | 319,2 k $ | 0,21 % |
| 43 | Voya Financial Inc | 3 428 | 310,3 k $ | 0,21 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 3 749 | 309,8 k $ | 0,20 % |
| 45 | Vulcan Materials Co | 1 027 | 303 k $ | 0,20 % |
| 46 | First Citizens BancShares Inc/NC | 142 | 295,5 k $ | 0,20 % |
| 47 | EXPAND ENERGY CORP | 3 142 | 286,5 k $ | 0,19 % |
| 48 | Gates Industrial Corp PLC | 10 196 | 285,2 k $ | 0,19 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 181 | 281,3 k $ | 0,19 % |
| 50 | Bio-Rad Laboratories Inc | 957 | 281 k $ | 0,19 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 845 | 276,6 k $ | 0,18 % |
| 52 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 620 | 270 k $ | 0,18 % |
| 53 | Johnson Controls International plc | 1 847 | 269,9 k $ | 0,18 % |
| 54 | DoorDash Inc | 1 430 | 263,9 k $ | 0,17 % |
| 55 | Philip Morris International Inc | 1 454 | 263 k $ | 0,17 % |
| 56 | Occidental Petroleum Corp | 5 344 | 259,6 k $ | 0,17 % |
| 57 | Snowflake Inc | 1 011 | 257,3 k $ | 0,17 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 1 527 | 256,1 k $ | 0,17 % |
| 59 | Devon Energy Corp | 6 167 | 254,8 k $ | 0,17 % |
| 60 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 612 | 253 k $ | 0,17 % |
| 61 | Roper Technologies Inc | 714 | 241,6 k $ | 0,16 % |
| 62 | Waste Management Inc | 1 077 | 240 k $ | 0,16 % |
| 63 | Apollo Global Management Inc | 1 997 | 236,3 k $ | 0,16 % |
| 64 | Walmart Inc | 2 050 | 232,2 k $ | 0,15 % |
| 65 | Teradyne Inc | 454 | 219,7 k $ | 0,15 % |
| 66 | Cooper Cos Inc/The | 3 044 | 218,3 k $ | 0,14 % |
| 67 | Dexcom Inc | 3 219 | 216,8 k $ | 0,14 % |
| 68 | Aflac Inc | 1 793 | 210,2 k $ | 0,14 % |
| 69 | Microchip Technology Inc | 2 297 | 209,5 k $ | 0,14 % |
| 70 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 420 | 208,6 k $ | 0,14 % |
| 71 | AIB Group PLC | 17 630 | 207 k $ | 0,14 % |
| 72 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 168 | 206,3 k $ | 0,14 % |
| 73 | Post Holdings Inc | 2 336 | 206,2 k $ | 0,14 % |
| 74 | AECOM | 2 933 | 204,7 k $ | 0,14 % |
| 75 | Boston Scientific Corp | 4 714 | 201,2 k $ | 0,13 % |
| 76 | Welltower Inc | 882 | 200,2 k $ | 0,13 % |
| 77 | Northrop Grumman Corp | 388 | 197,6 k $ | 0,13 % |
| 78 | Jack Henry & Associates Inc | 1 394 | 192 k $ | 0,13 % |
| 79 | Intel Corp | 1 372 | 191,6 k $ | 0,13 % |
| 80 | Knorr-Bremse AG | 1 619 | 187,9 k $ | 0,12 % |
| 81 | Aptiv PLC | 3 055 | 187,5 k $ | 0,12 % |
| 82 | Salesforce Inc | 1 181 | 185 k $ | 0,12 % |
| 83 | Dollar General Corp | 1 580 | 181,9 k $ | 0,12 % |
| 84 | Visa Inc | 530 | 181,8 k $ | 0,12 % |
| 85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 252 | 181,2 k $ | 0,12 % |
| 86 | Exxon Mobil Corp | 1 282 | 175,3 k $ | 0,12 % |
| 87 | Linde PLC | 336 | 174,4 k $ | 0,12 % |
| 88 | British American Tobacco PLC | 2 807 | 174,1 k $ | 0,12 % |
| 89 | Emerson Electric Co | 1 196 | 171,2 k $ | 0,11 % |
| 90 | Infineon Technologies AG | 1 831 | 170,9 k $ | 0,11 % |
| 91 | BAWAG Group AG | 801 | 160,4 k $ | 0,11 % |
| 92 | Koninklijke Philips NV | 5 817 | 157,9 k $ | 0,10 % |
| 93 | Lam Research Corp | 364 | 157,7 k $ | 0,10 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 600 | 155,2 k $ | 0,10 % |
| 95 | Johnson & Johnson | 606 | 153,9 k $ | 0,10 % |
| 96 | Glencore PLC | 22 317 | 152,1 k $ | 0,10 % |
| 97 | Sandoz Group AG | 1 653 | 149,6 k $ | 0,10 % |
| 98 | Keyence Corp | 300 | 149,6 k $ | 0,10 % |
| 99 | Intuit Inc | 560 | 146,2 k $ | 0,10 % |
| 100 | Sony Group Corp | 7 100 | 143,2 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 20 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 793,9 k $ | 0,52 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 737,3 k $ | 0,49 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 706,7 k $ | 0,47 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 666,1 k $ | 0,44 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 | 581,2 k $ | 0,38 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 1 | 561,4 k $ | 0,37 % |
| 7 | General Motors Co | 1 | 519,1 k $ | 0,34 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1 | 516,7 k $ | 0,34 % |
| 9 | Oracle Corp | 1 | 513,9 k $ | 0,34 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 506,6 k $ | 0,33 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 504,3 k $ | 0,33 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 504,2 k $ | 0,33 % |
| 13 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 500 k $ | 0,33 % |
| 14 | Centene Corp | 1 | 380,1 k $ | 0,25 % |
| 15 | HEICO Corp | 1 | 355,7 k $ | 0,24 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 352 k $ | 0,23 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 1 | 346 k $ | 0,23 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 344,5 k $ | 0,23 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 1 | 248,7 k $ | 0,16 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 59,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Communication 6,8 %
- Fonds 6,3 %
- Finance 6,2 %
- Industrie 3,9 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- EUR 2,5 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,9 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,4 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Japon 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autriche 0,3 %
- France 0,3 %
- Espagne 0,2 %
- Portugal 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 484 | 91,9 M $ | 93,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 3 | Japon | 8 | 905,7 k $ | 0,92 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 747,9 k $ | 0,76 % |
| 5 | Suisse | 5 | 676,9 k $ | 0,69 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 617,6 k $ | 0,63 % |
| 7 | Irlande | 4 | 594 k $ | 0,61 % |
| 8 | Canada | 4 | 401,3 k $ | 0,41 % |
| 9 | Autriche | 2 | 284,3 k $ | 0,29 % |
| 10 | France | 2 | 276,8 k $ | 0,28 % |
| 11 | Espagne | 1 | 181,2 k $ | 0,18 % |
| 12 | Portugal | 1 | 106,9 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'UBS GLOBAL ALLOCATION FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002979