Zusammensetzung von UBS GLOBAL ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 151,3 Mio. $ davon 98,1 Mio. $ in Aktien, 64,9 %
- Positionen
- 535 in 17 Ländern
- Anleihen
- 20 von 20 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACE International Equity Investments | 847.981 | 18 Mio. $ | 11,92 % |
| 2 | UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 618.140 | 8,1 Mio. $ | 5,39 % |
| 3 | PACE High Yield Investments | 801.450 | 7,3 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 63.759 | 6,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 19.748 | 4 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Alphabet Inc | 10.413 | 3,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Apple Inc | 8.126 | 2,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4.700 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 6.597 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1.309 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 27.724 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 2.444 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Microsoft Corp | 3.153 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 14 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 17.195 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 15 | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 17.912 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 1.849 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 670 | 803.618,1 $ | 0,53 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 1.082 | 782.286 $ | 0,52 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 1.365 | 683.032,4 $ | 0,45 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 988 | 631.055,4 $ | 0,42 % |
| 21 | Mastercard Inc | 1.138 | 584.476,8 $ | 0,39 % |
| 22 | Tesla Inc | 1.384 | 582.110,4 $ | 0,38 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 2.873 | 576.381,3 $ | 0,38 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 1.382 | 574.400,7 $ | 0,38 % |
| 25 | General Electric Co | 1.467 | 548.261,9 $ | 0,36 % |
| 26 | Marvell Technology Inc | 1.828 | 544.542,9 $ | 0,36 % |
| 27 | Alphabet Inc | 1.500 | 529.995 $ | 0,35 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.973 | 517.024,3 $ | 0,34 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 3.608 | 423.795,7 $ | 0,28 % |
| 30 | Oracle Corp | 2.853 | 418.107,2 $ | 0,28 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 4.566 | 400.757,8 $ | 0,26 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 4.768 | 390.928,3 $ | 0,26 % |
| 33 | Owens Corning | 2.335 | 371.171,6 $ | 0,25 % |
| 34 | Netflix Inc | 5.129 | 366.210,6 $ | 0,24 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 3.774 | 363.247,5 $ | 0,24 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 841 | 358.366,9 $ | 0,24 % |
| 37 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.434 | 351.261,5 $ | 0,23 % |
| 38 | Progressive Corp/The | 1.590 | 347.335,5 $ | 0,23 % |
| 39 | ASML Holding NV | 176 | 346.169,4 $ | 0,23 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 1.912 | 324.810,6 $ | 0,21 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 1.755 | 324.306,5 $ | 0,21 % |
| 42 | FIRST HORIZON CORP | 12.451 | 319.243,6 $ | 0,21 % |
| 43 | Voya Financial Inc | 3.428 | 310.336,8 $ | 0,21 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 3.749 | 309.817,4 $ | 0,20 % |
| 45 | Vulcan Materials Co | 1.027 | 302.975,3 $ | 0,20 % |
| 46 | First Citizens BancShares Inc/NC | 142 | 295.472,2 $ | 0,20 % |
| 47 | EXPAND ENERGY CORP | 3.142 | 286.519 $ | 0,19 % |
| 48 | Gates Industrial Corp PLC | 10.196 | 285.182,1 $ | 0,19 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1.181 | 281.302,4 $ | 0,19 % |
| 50 | Bio-Rad Laboratories Inc | 957 | 280.984,8 $ | 0,19 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 845 | 276.593,9 $ | 0,18 % |
| 52 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.620 | 270.005,4 $ | 0,18 % |
| 53 | Johnson Controls International plc | 1.847 | 269.865,2 $ | 0,18 % |
| 54 | DoorDash Inc | 1.430 | 263.877,9 $ | 0,17 % |
| 55 | Philip Morris International Inc | 1.454 | 263.043,1 $ | 0,17 % |
| 56 | Occidental Petroleum Corp | 5.344 | 259.558,1 $ | 0,17 % |
| 57 | Snowflake Inc | 1.011 | 257.299,5 $ | 0,17 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 1.527 | 256.123,7 $ | 0,17 % |
| 59 | Devon Energy Corp | 6.167 | 254.820,4 $ | 0,17 % |
| 60 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.612 | 253.019,5 $ | 0,17 % |
| 61 | Roper Technologies Inc | 714 | 241.610,5 $ | 0,16 % |
| 62 | Waste Management Inc | 1.077 | 240.041,8 $ | 0,16 % |
| 63 | Apollo Global Management Inc | 1.997 | 236.265,1 $ | 0,16 % |
| 64 | Walmart Inc | 2.050 | 232.183 $ | 0,15 % |
| 65 | Teradyne Inc | 454 | 219.663,4 $ | 0,15 % |
| 66 | Cooper Cos Inc/The | 3.044 | 218.285,2 $ | 0,14 % |
| 67 | Dexcom Inc | 3.219 | 216.799,7 $ | 0,14 % |
| 68 | Aflac Inc | 1.793 | 210.229,3 $ | 0,14 % |
| 69 | Microchip Technology Inc | 2.297 | 209.486,4 $ | 0,14 % |
| 70 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 420 | 208.626,6 $ | 0,14 % |
| 71 | AIB Group PLC | 17.630 | 206.980 $ | 0,14 % |
| 72 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.168 | 206.263,5 $ | 0,14 % |
| 73 | Post Holdings Inc | 2.336 | 206.175,4 $ | 0,14 % |
| 74 | AECOM | 2.933 | 204.723,4 $ | 0,14 % |
| 75 | Boston Scientific Corp | 4.714 | 201.193,5 $ | 0,13 % |
| 76 | Welltower Inc | 882 | 200.187,5 $ | 0,13 % |
| 77 | Northrop Grumman Corp | 388 | 197.612,3 $ | 0,13 % |
| 78 | Jack Henry & Associates Inc | 1.394 | 192.009,6 $ | 0,13 % |
| 79 | Intel Corp | 1.372 | 191.572,4 $ | 0,13 % |
| 80 | Knorr-Bremse AG | 1.619 | 187.946,7 $ | 0,12 % |
| 81 | Aptiv PLC | 3.055 | 187.515,9 $ | 0,12 % |
| 82 | Salesforce Inc | 1.181 | 185.015,5 $ | 0,12 % |
| 83 | Dollar General Corp | 1.580 | 181.873,8 $ | 0,12 % |
| 84 | Visa Inc | 530 | 181.837,7 $ | 0,12 % |
| 85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.252 | 181.217,8 $ | 0,12 % |
| 86 | Exxon Mobil Corp | 1.282 | 175.275 $ | 0,12 % |
| 87 | Linde PLC | 336 | 174.363,8 $ | 0,12 % |
| 88 | British American Tobacco PLC | 2.807 | 174.140,9 $ | 0,12 % |
| 89 | Emerson Electric Co | 1.196 | 171.207,4 $ | 0,11 % |
| 90 | Infineon Technologies AG | 1.831 | 170.861,8 $ | 0,11 % |
| 91 | BAWAG Group AG | 801 | 160.438,5 $ | 0,11 % |
| 92 | Koninklijke Philips NV | 5.817 | 157.920,9 $ | 0,10 % |
| 93 | Lam Research Corp | 364 | 157.732,1 $ | 0,10 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.600 | 155.163,4 $ | 0,10 % |
| 95 | Johnson & Johnson | 606 | 153.905,8 $ | 0,10 % |
| 96 | Glencore PLC | 22.317 | 152.097,1 $ | 0,10 % |
| 97 | Sandoz Group AG | 1.653 | 149.588,3 $ | 0,10 % |
| 98 | Keyence Corp | 300 | 149.561,8 $ | 0,10 % |
| 99 | Intuit Inc | 560 | 146.160 $ | 0,10 % |
| 100 | Sony Group Corp | 7.100 | 143.227 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 20 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 793.924,7 $ | 0,52 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 737.349 $ | 0,49 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 706.698,1 $ | 0,47 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 666.137,4 $ | 0,44 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 | 581.156 $ | 0,38 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 1 | 561.412,5 $ | 0,37 % |
| 7 | General Motors Co | 1 | 519.113,7 $ | 0,34 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1 | 516.700,3 $ | 0,34 % |
| 9 | Oracle Corp | 1 | 513.880,4 $ | 0,34 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 506.602,9 $ | 0,33 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 504.299,5 $ | 0,33 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 504.201,5 $ | 0,33 % |
| 13 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 500.033,3 $ | 0,33 % |
| 14 | Centene Corp | 1 | 380.108,7 $ | 0,25 % |
| 15 | HEICO Corp | 1 | 355.725,8 $ | 0,24 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 351.992,6 $ | 0,23 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 1 | 345.999 $ | 0,23 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 344.541,1 $ | 0,23 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 1 | 248.732 $ | 0,16 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 59.312,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Kommunikation 6,8 %
- Fonds 6,3 %
- Finanzen 6,2 %
- Industrie 3,9 %
- Gesundheit 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- EUR 2,5 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,9 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,4 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Japan 0,9 %
- Deutschland 0,8 %
- Schweiz 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Österreich 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Spanien 0,2 %
- Portugal 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 484 | 91,9 Mio. $ | 93,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Japan | 8 | 905.670,5 $ | 0,92 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 747.927,5 $ | 0,76 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 676.924,8 $ | 0,69 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 617.613,7 $ | 0,63 % |
| 7 | Irland | 4 | 593.994,5 $ | 0,61 % |
| 8 | Kanada | 4 | 401.286,1 $ | 0,41 % |
| 9 | Österreich | 2 | 284.335,9 $ | 0,29 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 276.813,3 $ | 0,28 % |
| 11 | Spanien | 1 | 181.217,8 $ | 0,18 % |
| 12 | Portugal | 1 | 106.859,7 $ | 0,11 % |
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