Composition de PACE Large Co Value Equity Investments
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- Actif net
- 799,5 M $ dont 770,7 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 118 dans 7 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 143 814 | 27,3 M $ | 3,41 % |
| 2 | Microsoft Corp | 56 359 | 26,2 M $ | 3,28 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 65 756 | 24,7 M $ | 3,09 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 115 002 | 18 M $ | 2,25 % |
| 5 | IQVIA Holdings Inc | 75 504 | 17,7 M $ | 2,22 % |
| 6 | Citigroup Inc | 133 522 | 17,7 M $ | 2,21 % |
| 7 | Alphabet Inc | 45 287 | 16,1 M $ | 2,02 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 77 892 | 16 M $ | 2,00 % |
| 9 | Axalta Coating Systems Ltd | 446 731 | 16 M $ | 2,00 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 150 216 | 15,8 M $ | 1,98 % |
| 11 | UNILEVER PLC | 241 114 | 15,3 M $ | 1,91 % |
| 12 | American International Group Inc | 189 941 | 14,9 M $ | 1,87 % |
| 13 | Aramark | 250 950 | 14,3 M $ | 1,79 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 75 049 | 13,8 M $ | 1,73 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 104 437 | 13,6 M $ | 1,70 % |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | 793 455 | 13,5 M $ | 1,69 % |
| 17 | American Express Co | 38 880 | 13,1 M $ | 1,64 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 25 549 | 13,1 M $ | 1,63 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 59 355 | 12,5 M $ | 1,57 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 71 015 | 12,5 M $ | 1,56 % |
| 21 | Henry Schein Inc | 142 099 | 12,2 M $ | 1,52 % |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | 379 682 | 11,8 M $ | 1,48 % |
| 23 | Gaming and Leisure Properties Inc | 262 211 | 11,7 M $ | 1,47 % |
| 24 | Anglo American PLC | 229 048 | 11,5 M $ | 1,44 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 150 143 | 11,5 M $ | 1,43 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 74 064 | 11,3 M $ | 1,41 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 55 380 | 11,2 M $ | 1,41 % |
| 28 | Broadcom Inc | 28 460 | 11,1 M $ | 1,39 % |
| 29 | Snap-on Inc | 26 227 | 10,8 M $ | 1,35 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 44 596 | 10,5 M $ | 1,31 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 18 112 | 10,1 M $ | 1,26 % |
| 32 | Heidelberg Materials AG | 53 298 | 9,9 M $ | 1,24 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 74 389 | 9,7 M $ | 1,21 % |
| 34 | Workday Inc | 60 300 | 9,7 M $ | 1,21 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 55 550 | 9,6 M $ | 1,20 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 99 991 | 9,4 M $ | 1,18 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 40 440 | 9,3 M $ | 1,16 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 124 956 | 8,9 M $ | 1,12 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 68 664 | 8,8 M $ | 1,10 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 32 164 | 8,6 M $ | 1,07 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 19 636 | 8,2 M $ | 1,02 % |
| 42 | Dick's Sporting Goods Inc | 40 908 | 8 M $ | 1,00 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 31 698 | 7,8 M $ | 0,98 % |
| 44 | NetApp Inc | 43 703 | 7,8 M $ | 0,98 % |
| 45 | CVS Health Corp | 73 631 | 7,7 M $ | 0,96 % |
| 46 | DIAGEO PLC | 345 178 | 7,6 M $ | 0,95 % |
| 47 | Emerson Electric Co | 48 938 | 7,3 M $ | 0,92 % |
| 48 | Universal Music Group NV | 437 021 | 7,3 M $ | 0,91 % |
| 49 | Sempra | 81 444 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| 50 | SHELL PLC | 154 414 | 7 M $ | 0,88 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 41 260 | 7 M $ | 0,88 % |
| 52 | Archer-Daniels-Midland Co | 79 801 | 6,3 M $ | 0,79 % |
| 53 | APA Corp | 168 400 | 6,3 M $ | 0,79 % |
| 54 | Northrop Grumman Corp | 10 440 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 55 | SAP SE | 27 300 | 5 M $ | 0,63 % |
| 56 | TPG Inc | 111 703 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 62 563 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 58 | Fidelity National Information Services Inc | 83 777 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 59 | F5 Inc | 9 300 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 60 | General Motors Co | 41 840 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 61 | PPG Industries Inc | 33 400 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 62 | Dominion Energy Inc | 52 400 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 63 | US Bancorp | 56 872 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 64 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 350 661 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 65 | Cigna Group/The | 12 297 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 66 | Magna International Inc | 48 200 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 41 300 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 37 240 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 69 | SHELL PLC | 32 762 | 3 M $ | 0,38 % |
| 70 | PACCAR Inc | 20 332 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 71 | Ovintiv Inc | 42 920 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 72 | CNH Industrial NV | 254 745 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 73 | Medtronic PLC | 29 337 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 74 | FedEx Corp | 8 110 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 75 | CDW Corp/DE | 16 500 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 76 | Fiserv Inc | 44 900 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 77 | Kraft Heinz Co/The | 83 800 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 78 | First Citizens BancShares Inc/NC | 979 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 79 | Corebridge Financial Inc | 63 163 | 2 M $ | 0,25 % |
| 80 | SLB Ltd | 38 997 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 81 | Truist Financial Corp | 36 700 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 82 | Constellation Brands Inc | 14 100 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 83 | GENUINE PARTS COMPANY | 14 300 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 84 | Comcast Corp | 73 400 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 85 | Labcorp Holdings Inc | 5 606 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 86 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 18 138 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 87 | State Street Corp | 9 205 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 14 600 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 89 | J M Smucker Co/The | 14 100 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 90 | Bank of America Corp | 27 089 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 26 500 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 92 | Aptiv PLC | 28 075 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 93 | Fortive Corp | 26 400 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 94 | UnitedHealth Group Inc | 3 600 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 95 | Boeing Co/The | 6 797 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 96 | Humana Inc | 4 021 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 97 | Norfolk Southern Corp | 4 200 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 98 | NOV Inc | 70 100 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 99 | QUALCOMM Inc | 8 600 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 100 | General Dynamics Corp | 3 272 | 1,3 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,5 %
- Technologie 14,7 %
- Santé 12,5 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,5 %
- Communication 5,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,6 %
- GBP 3,4 %
- EUR 2,2 %
- KRW 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,8 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Israël 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 668,6 M $ | 86,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 37 M $ | 4,80 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 19,2 M $ | 2,49 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 16 M $ | 2,08 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 14,9 M $ | 1,93 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 13,8 M $ | 1,79 % |
| 7 | Israël | 1 | 1,2 M $ | 0,16 % |
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