Composition de PACE Large Co Value Equity Investments
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- Actif net
- 799,5 M $ dont 770,7 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 118 dans 7 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deere & Co | 2 100 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 102 | Check Point Software Technologies Ltd | 9 600 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 103 | Stanley Black & Decker Inc | 12 300 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 104 | WPP PLC | 53 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 105 | ConocoPhillips | 8 823 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 106 | Centene Corp | 15 500 | 964,4 k $ | 0,12 % |
| 107 | Salesforce Inc | 4 900 | 901,7 k $ | 0,11 % |
| 108 | Olin Corp | 47 500 | 879,2 k $ | 0,11 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 1 500 | 874,1 k $ | 0,11 % |
| 110 | BorgWarner Inc | 13 713 | 874,1 k $ | 0,11 % |
| 111 | Citizens Financial Group Inc | 11 929 | 854,7 k $ | 0,11 % |
| 112 | Lithia Motors Inc | 2 200 | 847,9 k $ | 0,11 % |
| 113 | GSK PLC | 15 864 | 820 k $ | 0,10 % |
| 114 | PPL Corp | 20 060 | 706,3 k $ | 0,09 % |
| 115 | Cummins Inc | 1 093 | 693,2 k $ | 0,09 % |
| 116 | Cognizant Technology Solutions Corp | 10 900 | 603,3 k $ | 0,08 % |
| 117 | Fluor Corp | 11 827 | 593,4 k $ | 0,07 % |
| 118 | Conagra Brands Inc | 35 000 | 507,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,5 %
- Technologie 14,7 %
- Santé 12,5 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,5 %
- Communication 5,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,6 %
- GBP 3,4 %
- EUR 2,2 %
- KRW 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,8 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Israël 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 668,6 M $ | 86,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 37 M $ | 4,80 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 19,2 M $ | 2,49 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 16 M $ | 2,08 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 14,9 M $ | 1,93 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 13,8 M $ | 1,79 % |
| 7 | Israël | 1 | 1,2 M $ | 0,16 % |
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