Portfolio von PACE Large Co Value Equity Investments
PACE SELECT ADVISORS TRUST · 114 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 783,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Technologie 9,9 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 6,0 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 40,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,1 %
- GBP 3,0 %
- EUR 2,7 %
- KRW 2,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,7 %
- GB 3,5 %
- NL 3,1 %
- KR 2,2 %
- BM 1,7 %
- DE 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 102 | 660,3 Mio. $ | 87,71 % |
| GB | 5 | 26,4 Mio. $ | 3,51 % |
| NL | 3 | 23,6 Mio. $ | 3,13 % |
| KR | 1 | 16,7 Mio. $ | 2,21 % |
| BM | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,71 % |
| DE | 2 | 12,9 Mio. $ | 1,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Elevance Health Inc | 91.115 | 34,3 Mio. $ | 4,38 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 143.338 | 24 Mio. $ | 3,07 % |
| Citigroup Inc | 151.677 | 19,4 Mio. $ | 2,48 % |
| Alphabet Inc | 49.232 | 18,9 Mio. $ | 2,42 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 112.122 | 16,7 Mio. $ | 2,13 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 118.622 | 15,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Unilever PLC | 252.956 | 14,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Merck & Co Inc | 126.764 | 13,8 Mio. $ | 1,77 % |
| Charles Schwab Corp/The | 149.233 | 13,7 Mio. $ | 1,74 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 464.826 | 13,7 Mio. $ | 1,74 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 274.394 | 13,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Crown Castle Inc | 148.467 | 13,2 Mio. $ | 1,68 % |
| American Express Co | 40.220 | 13 Mio. $ | 1,66 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 453.887 | 12,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 761.231 | 12,8 Mio. $ | 1,63 % |
| American International Group Inc | 170.092 | 12,7 Mio. $ | 1,62 % |
| NXP Semiconductors NV | 42.629 | 12,5 Mio. $ | 1,60 % |
| Dominion Energy Inc | 193.637 | 12,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Aramark | 273.240 | 12,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Progressive Corp/The | 61.600 | 12,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 25.779 | 12,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Broadcom Inc | 29.005 | 12,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Nasdaq Inc | 130.412 | 12 Mio. $ | 1,53 % |
| TE Connectivity PLC | 55.813 | 11,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Heidelberg Materials AG | 52.851 | 11,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 43.625 | 11,7 Mio. $ | 1,49 % |
| T-Mobile US Inc | 57.876 | 11,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Diamondback Energy Inc | 54.991 | 11,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Meta Platforms Inc | 18.285 | 11,2 Mio. $ | 1,43 % |
| PPG Industries Inc | 101.333 | 11 Mio. $ | 1,40 % |
| Raymond James Financial Inc | 69.318 | 11 Mio. $ | 1,40 % |
| Henry Schein Inc | 146.998 | 11 Mio. $ | 1,40 % |
| IQVIA Holdings Inc | 68.706 | 10,9 Mio. $ | 1,39 % |
| M&T Bank Corp | 49.022 | 10,7 Mio. $ | 1,37 % |
| Snap-on Inc | 27.131 | 10,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Gilead Sciences Inc | 77.846 | 10,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 43.952 | 10 Mio. $ | 1,27 % |
| PACCAR Inc | 80.006 | 9,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Eaton Corp PLC | 20.540 | 8,9 Mio. $ | 1,13 % |
| Cisco Systems, Inc. | 96.609 | 8,8 Mio. $ | 1,13 % |
| American Electric Power Co Inc | 63.088 | 8,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Universal Music Group NV | 410.137 | 8,6 Mio. $ | 1,09 % |
| L3Harris Technologies Inc | 26.591 | 8,5 Mio. $ | 1,09 % |
| TPG Inc | 193.667 | 8,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Anglo American PLC | 168.598 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Sempra | 84.944 | 8,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Microsoft Corp | 19.027 | 7,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 102.155 | 7,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Shell PLC | 159.977 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| EQT Corp | 118.946 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Workday Inc | 58.200 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Diageo PLC | 344.244 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Automatic Data Processing Inc | 31.731 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| APA Corp | 164.800 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| F5 Inc | 18.100 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 413.361 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Comcast Corp | 144.999 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 62.563 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Salesforce Inc | 20.700 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| General Motors Co | 46.040 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9.400 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Magna International Inc | 53.900 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| US Bancorp | 60.372 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| FedEx Corp | 8.110 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Shell PLC | 35.862 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Ovintiv Inc | 46.820 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Wells Fargo & Co | 34.640 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Fiserv Inc | 44.000 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| CNH Industrial NV | 231.845 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| SLB Ltd | 43.397 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Omnicom Group Inc | 31.900 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| State Street Corp | 15.505 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Humana Inc | 8.921 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Medtronic PLC | 25.937 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1.029 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| Kraft Heinz Co/The | 89.200 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| Truist Financial Corp | 38.600 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| Mondelez International Inc | 28.700 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Corebridge Financial Inc | 63.163 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Aptiv PLC | 28.075 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Bank of America Corp | 31.489 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Fortive Corp | 27.800 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Constellation Brands Inc | 10.600 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Boeing Co/The | 6.797 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Labcorp Holdings Inc | 5.906 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 18.138 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| NOV Inc | 70.100 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| J M Smucker Co/The | 14.100 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 25.752 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| CDW Corp/DE | 9.900 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Olin Corp | 47.500 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Norfolk Southern Corp | 4.200 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| CVS Health Corp | 15.714 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| WPP PLC | 69.100 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Deere & Co | 2.100 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| SAP SE | 7.200 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Cummins Inc | 1.793 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 8.265 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| General Dynamics Corp | 3.272 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Genuine Parts Co | 10.400 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| ConocoPhillips | 8.823 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 12.300 | 961.368 $ | 0,12 % |
| BorgWarner Inc | 16.813 | 957.836,6 $ | 0,12 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 18.377 | 855.081,8 $ | 0,11 % |
| PPL Corp | 22.660 | 848.390,4 $ | 0,11 % |
| Centene Corp | 15.500 | 832.195 $ | 0,11 % |
| GSK PLC | 15.864 | 829.845,8 $ | 0,11 % |
| Timken Co/The | 7.238 | 802.621,8 $ | 0,10 % |
| Citizens Financial Group Inc | 11.929 | 775.981,5 $ | 0,10 % |
| Cigna Group/The | 2.497 | 725.578,3 $ | 0,09 % |
| Lithia Motors Inc | 2.200 | 638.264 $ | 0,08 % |
| Fluor Corp | 11.827 | 630.970,5 $ | 0,08 % |
| Conagra Brands Inc | 35.000 | 502.250 $ | 0,06 % |
| Leidos Holdings Inc | 1.200 | 179.064 $ | 0,02 % |