Composition de BlackRock International V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 77,4 M $ dont 75,3 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 46 dans 20 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75 000 | 5,9 M $ | 7,64 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 1 743 | 3,1 M $ | 3,97 % |
| 3 | ASM International NV | 2 341 | 2,7 M $ | 3,48 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 48 000 | 2,6 M $ | 3,42 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11 063 | 2,5 M $ | 3,17 % |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC | 96 033 | 2,4 M $ | 3,04 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 118 000 | 2,4 M $ | 3,04 % |
| 8 | Sony Group Corp | 108 900 | 2,2 M $ | 2,83 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 11 368 | 2,1 M $ | 2,74 % |
| 10 | Allianz SE | 4 348 | 2,1 M $ | 2,66 % |
| 11 | Air Liquide SA | 9 610 | 1,9 M $ | 2,46 % |
| 12 | Erste Group Bank AG | 13 289 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| 13 | SHELL PLC | 45 867 | 1,8 M $ | 2,29 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 22 888 | 1,8 M $ | 2,29 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 5 200 | 1,7 M $ | 2,20 % |
| 16 | Toronto-Dominion Bank/The | 13 412 | 1,6 M $ | 2,11 % |
| 17 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 64 393 | 1,6 M $ | 2,09 % |
| 18 | Koninklijke KPN NV | 318 426 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 19 | Teck Resources Ltd | 25 930 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| 20 | United Overseas Bank Ltd | 48 600 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 53 200 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| 22 | Assa Abloy AB | 41 534 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| 23 | ASR Nederland NV | 18 925 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 118 744 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 25 | Deutsche Boerse AG | 5 103 | 1,4 M $ | 1,80 % |
| 26 | Honda Motor Co Ltd | 154 200 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 27 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2 379 000 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 28 | AXIS BANK LTD | 94 086 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 47 979 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 30 | Atlas Copco AB | 62 183 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 48 197 | 1,2 M $ | 1,57 % |
| 32 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 289 769 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 33 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 26 700 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 18 370 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 18 488 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 36 | Kone Oyj | 19 559 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 37 | Epiroc AB | 39 999 | 1,1 M $ | 1,42 % |
| 38 | MEDIATEK INC | 8 000 | 1,1 M $ | 1,41 % |
| 39 | Bank Central Asia Tbk PT | 3 479 800 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 40 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 100 237 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| 41 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17 900 | 1 M $ | 1,34 % |
| 42 | HDFC Bank Ltd | 117 742 | 993,7 k $ | 1,28 % |
| 43 | Rentokil Initial PLC | 169 431 | 963,5 k $ | 1,24 % |
| 44 | EssilorLuxottica SA | 5 070 | 952 k $ | 1,23 % |
| 45 | Taylor Wimpey PLC | 731 165 | 782,4 k $ | 1,01 % |
| 46 | JAPAN TOBACCO INC | 18 600 | 686,3 k $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,5 %
- Finance 15,2 %
- Industrie 11,0 %
- Communication 8,2 %
- Énergie 4,7 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 30,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,8 %
- JPY 12,3 %
- GBP 9,8 %
- TWD 9,3 %
- KRW 7,3 %
- HKD 5,4 %
- SEK 5,1 %
- INR 4,7 %
- CAD 4,2 %
- SGD 2,0 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- CNY 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,3 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- Taïwan 9,3 %
- France 8,4 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Allemagne 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Suède 5,1 %
- Inde 4,7 %
- Canada 4,2 %
- Espagne 3,2 %
- Autres pays 14,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 9,3 M $ | 12,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 9,1 M $ | 12,15 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 7 M $ | 9,31 % |
| 4 | France | 4 | 6,3 M $ | 8,41 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 5,7 M $ | 7,57 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 5,5 M $ | 7,35 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 4,8 M $ | 6,32 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4,1 M $ | 5,41 % |
| 9 | Suède | 3 | 3,8 M $ | 5,08 % |
| 10 | Inde | 3 | 3,5 M $ | 4,70 % |
| 11 | Canada | 2 | 3,2 M $ | 4,22 % |
| 12 | Espagne | 2 | 2,4 M $ | 3,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock International V.I. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002881