Zusammensetzung von BlackRock International V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 70,8 Mio. $ davon 69,1 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 46 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 77.000 | 4,5 Mio. $ | 6,29 % |
| 2 | Shell PLC | 80.149 | 3,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 39.000 | 2,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 11.924 | 2,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Sony Group Corp | 108.900 | 2,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 36.374 | 2,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Koninklijke KPN NV | 339.829 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 19.941 | 1,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | ASM International NV | 2.426 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Allianz SE | 4.348 | 1,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Air Liquide SA | 8.737 | 1,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 61.174 | 1,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 47.979 | 1,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Assa Abloy AB | 43.778 | 1,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 100.244 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | SK hynix Inc | 2.759 | 1,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 91.300 | 1,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 67.353 | 1,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 82.207 | 1,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Erste Group Bank AG | 13.289 | 1,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 5.200 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | United Overseas Bank Ltd | 48.600 | 1,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 14.356 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.379.000 | 1,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Teck Resources Ltd | 25.930 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | ASR Nederland NV | 19.428 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 44.900 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | MediaTek Inc | 27.000 | 1,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 4.155 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | EssilorLuxottica SA | 5.070 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | Axis Bank Ltd | 94.086 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 100.237 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 26.700 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 18.370 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Kone Oyj | 16.431 | 1 Mio. $ | 1,48 % |
| 36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 48.197 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | SAP SE | 5.872 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | Epiroc AB | 39.999 | 984.649,3 $ | 1,39 % |
| 39 | Gildan Activewear Inc | 16.894 | 940.822,5 $ | 1,33 % |
| 40 | HDFC Bank Ltd | 117.742 | 922.278,5 $ | 1,30 % |
| 41 | Taylor Wimpey PLC | 731.165 | 868.419,6 $ | 1,23 % |
| 42 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 225.835 | 850.120,5 $ | 1,20 % |
| 43 | Honda Motor Co Ltd | 104.000 | 841.731,7 $ | 1,19 % |
| 44 | Japan Tobacco Inc | 18.600 | 713.568 $ | 1,01 % |
| 45 | Rentokil Initial PLC | 113.363 | 703.522,6 $ | 0,99 % |
| 46 | General Electric Co | 2.448 | 694.669 $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,2 %
- Technologie 14,7 %
- Industrie 11,9 %
- Kommunikation 9,4 %
- Energie 5,4 %
- Gesundheit 5,1 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,4 %
- GBP 11,3 %
- JPY 11,3 %
- TWD 8,3 %
- CAD 6,0 %
- HKD 5,8 %
- SEK 5,8 %
- INR 4,3 %
- KRW 2,3 %
- SGD 2,0 %
- THB 2,0 %
- MXN 1,6 %
- USD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Japan 11,3 %
- Deutschland 8,5 %
- Frankreich 8,4 %
- Taiwan 8,3 %
- Niederlande 7,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Schweden 5,8 %
- Kanada 4,6 %
- Indien 4,3 %
- Spanien 3,1 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Weitere Länder 13,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11,6 Mio. $ | 16,72 % |
| 2 | Japan | 6 | 7,8 Mio. $ | 11,25 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 5,8 Mio. $ | 8,46 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 5,8 Mio. $ | 8,35 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 5,7 Mio. $ | 8,32 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 5,1 Mio. $ | 7,34 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 4 Mio. $ | 5,83 % |
| 8 | Schweden | 3 | 4 Mio. $ | 5,81 % |
| 9 | Kanada | 2 | 3,2 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Indien | 3 | 2,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 11 | Spanien | 2 | 2,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,37 % |
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