Zusammensetzung von BlackRock International V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 77,4 Mio. $ davon 75,3 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 46 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75.000 | 5,9 Mio. $ | 7,64 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 1.743 | 3,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 3 | ASM International NV | 2.341 | 2,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 48.000 | 2,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11.063 | 2,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC | 96.033 | 2,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 118.000 | 2,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Sony Group Corp | 108.900 | 2,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 11.368 | 2,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Allianz SE | 4.348 | 2,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Air Liquide SA | 9.610 | 1,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Erste Group Bank AG | 13.289 | 1,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | SHELL PLC | 45.867 | 1,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 22.888 | 1,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 5.200 | 1,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 16 | Toronto-Dominion Bank/The | 13.412 | 1,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 64.393 | 1,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | Koninklijke KPN NV | 318.426 | 1,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Teck Resources Ltd | 25.930 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | United Overseas Bank Ltd | 48.600 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 53.200 | 1,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Assa Abloy AB | 41.534 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | ASR Nederland NV | 18.925 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 118.744 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Deutsche Boerse AG | 5.103 | 1,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | Honda Motor Co Ltd | 154.200 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.379.000 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | AXIS BANK LTD | 94.086 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 47.979 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Atlas Copco AB | 62.183 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 48.197 | 1,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 289.769 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 26.700 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 18.370 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 18.488 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 36 | Kone Oyj | 19.559 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | Epiroc AB | 39.999 | 1,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 38 | MEDIATEK INC | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 39 | Bank Central Asia Tbk PT | 3.479.800 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 40 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 100.237 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 41 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17.900 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 42 | HDFC Bank Ltd | 117.742 | 993.678,5 $ | 1,28 % |
| 43 | Rentokil Initial PLC | 169.431 | 963.549 $ | 1,24 % |
| 44 | EssilorLuxottica SA | 5.070 | 952.002,5 $ | 1,23 % |
| 45 | Taylor Wimpey PLC | 731.165 | 782.429,6 $ | 1,01 % |
| 46 | JAPAN TOBACCO INC | 18.600 | 686.330,6 $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,5 %
- Finanzen 15,2 %
- Industrie 11,0 %
- Kommunikation 8,2 %
- Energie 4,7 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 30,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,8 %
- JPY 12,3 %
- GBP 9,8 %
- TWD 9,3 %
- KRW 7,3 %
- HKD 5,4 %
- SEK 5,1 %
- INR 4,7 %
- CAD 4,2 %
- SGD 2,0 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- CNY 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Taiwan 9,3 %
- Frankreich 8,4 %
- Niederlande 7,6 %
- Südkorea 7,3 %
- Deutschland 6,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Schweden 5,1 %
- Indien 4,7 %
- Kanada 4,2 %
- Spanien 3,2 %
- Weitere Länder 14,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 9,3 Mio. $ | 12,30 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,1 Mio. $ | 12,15 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 7 Mio. $ | 9,31 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 6,3 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 5,7 Mio. $ | 7,57 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 5,5 Mio. $ | 7,35 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 4,8 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 4,1 Mio. $ | 5,41 % |
| 9 | Schweden | 3 | 3,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 10 | Indien | 3 | 3,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 11 | Kanada | 2 | 3,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 12 | Spanien | 2 | 2,4 Mio. $ | 3,15 % |
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