Composition de BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund
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- Actif net
- 228,2 M $ dont 226,2 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 292 dans 9 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Spotify Technology SA | 1 039 | 477 k $ | 0,21 % |
| 102 | Johnson & Johnson | 1 862 | 472,9 k $ | 0,21 % |
| 103 | Credicorp Ltd | 1 211 | 471,8 k $ | 0,21 % |
| 104 | Bloom Energy Corp | 1 543 | 467,1 k $ | 0,20 % |
| 105 | Walmart Inc | 4 031 | 456,6 k $ | 0,20 % |
| 106 | CME Group Inc | 2 064 | 455,8 k $ | 0,20 % |
| 107 | DTE ENERGY COMPANY | 2 983 | 454,5 k $ | 0,20 % |
| 108 | Dow Inc | 16 048 | 439,1 k $ | 0,19 % |
| 109 | American Financial Group Inc/OH | 3 105 | 434,5 k $ | 0,19 % |
| 110 | Elevance Health Inc | 1 123 | 434,3 k $ | 0,19 % |
| 111 | United Therapeutics Corp | 800 | 433,5 k $ | 0,19 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 3 197 | 432,9 k $ | 0,19 % |
| 113 | Exelixis Inc | 7 947 | 432,4 k $ | 0,19 % |
| 114 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 870 | 432,2 k $ | 0,19 % |
| 115 | MetLife Inc | 5 051 | 427,4 k $ | 0,19 % |
| 116 | CVS Health Corp | 4 130 | 427,2 k $ | 0,19 % |
| 117 | Analog Devices Inc | 1 070 | 425 k $ | 0,19 % |
| 118 | Prologis Inc | 3 137 | 425 k $ | 0,19 % |
| 119 | QUALCOMM Inc | 2 295 | 424,1 k $ | 0,19 % |
| 120 | XPO Inc | 2 053 | 421,5 k $ | 0,18 % |
| 121 | CHEMED CORP | 899 | 418,7 k $ | 0,18 % |
| 122 | W R Berkley Corp | 5 923 | 417,7 k $ | 0,18 % |
| 123 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 279 | 403,3 k $ | 0,18 % |
| 124 | Zscaler Inc | 2 800 | 395,2 k $ | 0,17 % |
| 125 | TPG Inc | 9 666 | 392 k $ | 0,17 % |
| 126 | Leidos Holdings Inc | 3 680 | 378,9 k $ | 0,17 % |
| 127 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8 342 | 376,3 k $ | 0,16 % |
| 128 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 230 | 375,8 k $ | 0,16 % |
| 129 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 599 | 373,5 k $ | 0,16 % |
| 130 | PACCAR Inc | 3 049 | 366,2 k $ | 0,16 % |
| 131 | Pfizer Inc | 15 142 | 364,6 k $ | 0,16 % |
| 132 | Corning Inc | 1 420 | 362,7 k $ | 0,16 % |
| 133 | Airbnb Inc | 2 433 | 348,2 k $ | 0,15 % |
| 134 | PG&E Corp | 20 557 | 345,8 k $ | 0,15 % |
| 135 | CHENIERE ENERGY INC | 1 431 | 342 k $ | 0,15 % |
| 136 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 595 | 341,1 k $ | 0,15 % |
| 137 | HALLIBURTON COMPANY | 10 045 | 341 k $ | 0,15 % |
| 138 | Fidelity National Information Services Inc | 8 689 | 337,8 k $ | 0,15 % |
| 139 | Fox Corp | 6 437 | 335,8 k $ | 0,15 % |
| 140 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 518 | 333,7 k $ | 0,15 % |
| 141 | Intercontinental Exchange Inc | 2 686 | 330,7 k $ | 0,14 % |
| 142 | Ciena Corp | 669 | 328,2 k $ | 0,14 % |
| 143 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3 704 | 328,2 k $ | 0,14 % |
| 144 | Ally Financial Inc | 7 129 | 327,6 k $ | 0,14 % |
| 145 | NVR Inc | 48 | 327 k $ | 0,14 % |
| 146 | Xcel Energy Inc | 4 042 | 324,6 k $ | 0,14 % |
| 147 | Accenture PLC | 2 542 | 316,3 k $ | 0,14 % |
| 148 | United Parcel Service Inc | 2 925 | 314,4 k $ | 0,14 % |
| 149 | Garmin Ltd | 1 323 | 314,3 k $ | 0,14 % |
| 150 | Arista Networks Inc | 1 849 | 314,1 k $ | 0,14 % |
| 151 | Viking Holdings Ltd | 2 946 | 308,4 k $ | 0,14 % |
| 152 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 891 | 301,3 k $ | 0,13 % |
| 153 | Trane Technologies PLC | 590 | 289,8 k $ | 0,13 % |
| 154 | LPL Financial Holdings Inc | 992 | 279,4 k $ | 0,12 % |
| 155 | Synopsys Inc | 625 | 278,8 k $ | 0,12 % |
| 156 | Quanta Services Inc | 387 | 278,7 k $ | 0,12 % |
| 157 | Dollar General Corp | 2 392 | 275,3 k $ | 0,12 % |
| 158 | Datadog Inc | 1 051 | 273,6 k $ | 0,12 % |
| 159 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4 364 | 270,8 k $ | 0,12 % |
| 160 | Cadence Design Systems Inc | 715 | 268,4 k $ | 0,12 % |
| 161 | Capital One Financial Corp | 1 322 | 265,2 k $ | 0,12 % |
| 162 | SAIA INC | 629 | 264,9 k $ | 0,12 % |
| 163 | Comcast Corp | 10 686 | 262,3 k $ | 0,12 % |
| 164 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 132 | 261,6 k $ | 0,11 % |
| 165 | Sempra | 2 738 | 253,8 k $ | 0,11 % |
| 166 | Coherent Corp | 632 | 249,3 k $ | 0,11 % |
| 167 | EMCOR Group Inc | 295 | 244,8 k $ | 0,11 % |
| 168 | Air Products and Chemicals Inc | 810 | 237,5 k $ | 0,10 % |
| 169 | Kroger Co/The | 4 272 | 237,2 k $ | 0,10 % |
| 170 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 848 | 233,5 k $ | 0,10 % |
| 171 | Advanced Energy Industries Inc | 626 | 233,4 k $ | 0,10 % |
| 172 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 041 | 225,5 k $ | 0,10 % |
| 173 | QuantumScape Corp | 29 348 | 221,9 k $ | 0,10 % |
| 174 | MasTec Inc | 522 | 217,2 k $ | 0,10 % |
| 175 | International Paper Co | 5 640 | 214,9 k $ | 0,09 % |
| 176 | Portland General Electric Co | 4 142 | 214,7 k $ | 0,09 % |
| 177 | Graphic Packaging Holding Co | 20 191 | 213,4 k $ | 0,09 % |
| 178 | StepStone Group Inc | 5 014 | 207,4 k $ | 0,09 % |
| 179 | Insmed Inc | 1 936 | 206,4 k $ | 0,09 % |
| 180 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6 121 | 204,4 k $ | 0,09 % |
| 181 | Cigna Group/The | 729 | 201 k $ | 0,09 % |
| 182 | Virtu Financial Inc | 3 360 | 200,2 k $ | 0,09 % |
| 183 | Microchip Technology Inc | 2 183 | 199,1 k $ | 0,09 % |
| 184 | NISOURCE INC | 4 176 | 198,6 k $ | 0,09 % |
| 185 | Jacobs Solutions Inc | 1 573 | 198,2 k $ | 0,09 % |
| 186 | Coupang Inc | 11 351 | 197,2 k $ | 0,09 % |
| 187 | Cummins Inc | 276 | 196,8 k $ | 0,09 % |
| 188 | RingCentral Inc | 5 018 | 195,6 k $ | 0,09 % |
| 189 | NATERA INC | 715 | 194,1 k $ | 0,09 % |
| 190 | Omnicom Group Inc | 2 644 | 192,6 k $ | 0,08 % |
| 191 | Healthpeak Properties Inc | 8 919 | 190,9 k $ | 0,08 % |
| 192 | CLEAN HARBORS INC | 637 | 190,3 k $ | 0,08 % |
| 193 | Block Inc | 2 473 | 187,9 k $ | 0,08 % |
| 194 | Best Buy Co Inc | 2 432 | 184,5 k $ | 0,08 % |
| 195 | Astera Labs Inc | 381 | 184 k $ | 0,08 % |
| 196 | Versant Media Group Inc | 5 080 | 182,9 k $ | 0,08 % |
| 197 | Innio NV | 4 597 | 181,8 k $ | 0,08 % |
| 198 | Albemarle Corp | 1 321 | 178,4 k $ | 0,08 % |
| 199 | Everus Construction Group Inc | 1 070 | 177,6 k $ | 0,08 % |
| 200 | nVent Electric PLC | 1 037 | 175,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 10,4 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Communication 8,6 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 8,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 224 M $ | 99,05 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 780,1 k $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 2 | 492,2 k $ | 0,22 % |
| 4 | Israël | 1 | 341,1 k $ | 0,15 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 181,8 k $ | 0,08 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 168 k $ | 0,07 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 81,5 k $ | 0,04 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 41,7 k $ | 0,02 % |
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