Composition de BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund
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- Actif net
- 228,2 M $ dont 226,2 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 292 dans 9 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 84 489 | 16,9 M $ | 7,41 % |
| 2 | Apple Inc | 53 238 | 15,4 M $ | 6,75 % |
| 3 | Microsoft Corp | 27 370 | 10,2 M $ | 4,47 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 35 128 | 8,4 M $ | 3,67 % |
| 5 | Alphabet Inc | 21 227 | 7,6 M $ | 3,32 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15 879 | 6 M $ | 2,63 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15 767 | 5,6 M $ | 2,44 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 4 024 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7 412 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| 10 | Tesla Inc | 8 860 | 3,7 M $ | 1,63 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 4 542 | 3,3 M $ | 1,44 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 2 865 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 5 184 | 3 M $ | 1,32 % |
| 14 | Bank of America Corp | 50 326 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 376 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 16 | Lam Research Corp | 6 541 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 5 542 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 8 347 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 19 | Morgan Stanley | 12 808 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 16 903 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 21 | RTX Corp | 11 176 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 22 | Chevron Corp | 12 725 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 13 449 | 2 M $ | 0,86 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 21 318 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 25 | Intel Corp | 13 281 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 26 | Visa Inc | 5 221 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 3 431 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 4 176 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 10 012 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 30 | Parker-Hannifin Corp | 1 660 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 1 654 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 32 | AbbVie Inc | 6 103 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 25 555 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 34 | Citigroup Inc | 10 257 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 404 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 36 | O'Reilly Automotive Inc | 14 819 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 37 | Illinois Tool Works Inc | 4 962 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 38 | Chipotle Mexican Grill Inc | 38 434 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 39 | Phillips 66 | 7 465 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 3 562 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 41 | Sandisk Corp | 542 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 42 | Republic Services Inc | 5 441 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 43 | Rockwell Automation Inc | 2 332 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 44 | Amphenol Corp | 6 327 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 45 | Amgen Inc | 3 057 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 46 | General Dynamics Corp | 3 004 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 47 | GE VERNOVA INC | 854 | 1 M $ | 0,44 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 8 516 | 1 M $ | 0,44 % |
| 49 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 564 | 999 k $ | 0,44 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 6 529 | 989,1 k $ | 0,43 % |
| 51 | Medtronic PLC | 12 175 | 952,5 k $ | 0,42 % |
| 52 | American Express Co | 2 779 | 940 k $ | 0,41 % |
| 53 | Coca-Cola Co/The | 11 499 | 934,5 k $ | 0,41 % |
| 54 | Sysco Corp | 10 839 | 905,9 k $ | 0,40 % |
| 55 | Northrop Grumman Corp | 1 611 | 820,5 k $ | 0,36 % |
| 56 | Travelers Cos Inc/The | 2 483 | 819,7 k $ | 0,36 % |
| 57 | Palo Alto Networks Inc | 2 403 | 819,5 k $ | 0,36 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 6 382 | 806,3 k $ | 0,35 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 12 616 | 793,4 k $ | 0,35 % |
| 60 | Boston Scientific Corp | 18 584 | 793,2 k $ | 0,35 % |
| 61 | Valero Energy Corp | 3 001 | 781,6 k $ | 0,34 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 4 275 | 762 k $ | 0,33 % |
| 63 | 3M Co | 4 682 | 758,1 k $ | 0,33 % |
| 64 | CubeSmart | 18 860 | 750,1 k $ | 0,33 % |
| 65 | FedEx Corp | 2 370 | 742,1 k $ | 0,33 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 8 937 | 738,6 k $ | 0,32 % |
| 67 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 207 | 737,1 k $ | 0,32 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 2 468 | 735,2 k $ | 0,32 % |
| 69 | McKesson Corp | 970 | 732,9 k $ | 0,32 % |
| 70 | Charles Schwab Corp/The | 7 802 | 719,9 k $ | 0,32 % |
| 71 | Netflix Inc | 10 004 | 714,3 k $ | 0,31 % |
| 72 | Teradyne Inc | 1 471 | 711,7 k $ | 0,31 % |
| 73 | Palantir Technologies Inc | 6 048 | 705,6 k $ | 0,31 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 5 483 | 704,6 k $ | 0,31 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 2 354 | 701,7 k $ | 0,31 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 38 689 | 686 k $ | 0,30 % |
| 77 | Emerson Electric Co | 4 769 | 682,7 k $ | 0,30 % |
| 78 | Newmont Corp | 7 110 | 664,1 k $ | 0,29 % |
| 79 | General Electric Co | 1 739 | 649,9 k $ | 0,28 % |
| 80 | LyondellBasell Industries NV | 12 209 | 642,8 k $ | 0,28 % |
| 81 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 728 | 624,7 k $ | 0,27 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 6 958 | 610,7 k $ | 0,27 % |
| 83 | Digital Realty Trust Inc | 3 330 | 598 k $ | 0,26 % |
| 84 | Waste Connections Inc | 3 560 | 593,4 k $ | 0,26 % |
| 85 | Ross Stores Inc | 2 704 | 575,5 k $ | 0,25 % |
| 86 | Cardinal Health Inc | 2 337 | 555,2 k $ | 0,24 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 1 282 | 553,1 k $ | 0,24 % |
| 88 | Adobe Inc | 2 619 | 536,9 k $ | 0,24 % |
| 89 | ConocoPhillips | 5 143 | 534,7 k $ | 0,23 % |
| 90 | American International Group Inc | 7 172 | 534,5 k $ | 0,23 % |
| 91 | Tractor Supply Co | 16 624 | 525,5 k $ | 0,23 % |
| 92 | PPL Corp | 14 186 | 515,7 k $ | 0,23 % |
| 93 | Oracle Corp | 3 477 | 509,6 k $ | 0,22 % |
| 94 | Mastercard Inc | 989 | 508 k $ | 0,22 % |
| 95 | Dynatrace Inc | 11 406 | 500,8 k $ | 0,22 % |
| 96 | Keysight Technologies Inc | 1 426 | 499,2 k $ | 0,22 % |
| 97 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 755 | 493,5 k $ | 0,22 % |
| 98 | HEICO Corp | 1 891 | 487,7 k $ | 0,21 % |
| 99 | Fortinet Inc | 3 134 | 481,4 k $ | 0,21 % |
| 100 | HCA Healthcare Inc | 1 230 | 479,6 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 10,4 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Communication 8,6 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 8,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 224 M $ | 99,05 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 780,1 k $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 2 | 492,2 k $ | 0,22 % |
| 4 | Israël | 1 | 341,1 k $ | 0,15 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 181,8 k $ | 0,08 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 168 k $ | 0,07 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 81,5 k $ | 0,04 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 41,7 k $ | 0,02 % |
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