Composition de BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund
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- Actif net
- 199,2 M $ dont 194,5 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 253 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Intercontinental Exchange Inc | 585 | 92 k $ | 0,05 % |
| 202 | Ferguson Enterprises Inc | 394 | 91,9 k $ | 0,05 % |
| 203 | Conagra Brands Inc | 5 814 | 91,4 k $ | 0,05 % |
| 204 | United Rentals Inc | 121 | 88,2 k $ | 0,04 % |
| 205 | TTM Technologies Inc | 882 | 85,9 k $ | 0,04 % |
| 206 | W R Berkley Corp | 1 296 | 85,9 k $ | 0,04 % |
| 207 | Toll Brothers Inc | 574 | 78,3 k $ | 0,04 % |
| 208 | Etsy Inc | 1 553 | 77,6 k $ | 0,04 % |
| 209 | Meritage Homes Corp | 1 230 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 210 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 965 | 76 k $ | 0,04 % |
| 211 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 333 | 75,3 k $ | 0,04 % |
| 212 | Manhattan Associates Inc | 521 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 213 | Albemarle Corp | 374 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 214 | Dynatrace Inc | 1 756 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 215 | BellRing Brands Inc | 3 950 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 216 | Expedia Group Inc | 268 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 217 | Reinsurance Group of America Inc | 302 | 61,7 k $ | 0,03 % |
| 218 | Check Point Software Technologies Ltd | 418 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 219 | Interactive Brokers Group Inc | 878 | 58,9 k $ | 0,03 % |
| 220 | CBRE Group Inc | 416 | 56,4 k $ | 0,03 % |
| 221 | PTC Therapeutics Inc | 809 | 55,1 k $ | 0,03 % |
| 222 | Encompass Health Corp | 560 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 223 | Equinix Inc | 53 | 52 k $ | 0,03 % |
| 224 | Dropbox Inc | 2 278 | 51,8 k $ | 0,03 % |
| 225 | Eversource Energy | 745 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 226 | Cleveland-Cliffs Inc | 6 096 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 227 | RingCentral Inc | 1 314 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 228 | CRH PLC | 457 | 48 k $ | 0,02 % |
| 229 | Revolution Medicines Inc | 493 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 230 | Viking Therapeutics Inc | 1 344 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 231 | Weatherford International PLC | 458 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 232 | Chime Financial Inc | 2 159 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 233 | Jabil Inc | 152 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 234 | Casey's General Stores Inc | 55 | 40 k $ | 0,02 % |
| 235 | Taylor Morrison Home Corp | 680 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 236 | Murphy USA Inc | 72 | 35,6 k $ | 0,02 % |
| 237 | FirstEnergy Corp | 691 | 35 k $ | 0,02 % |
| 238 | AES Corp/The | 2 314 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 239 | Levi Strauss & Co | 1 572 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 240 | Elastic NV | 555 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 241 | HEICO Corp | 96 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 242 | Crowdstrike Holdings Inc | 67 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 243 | Airbnb Inc | 207 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 244 | Fox Corp | 486 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 245 | VeriSign Inc | 102 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 246 | KLA Corp | 17 | 25 k $ | 0,01 % |
| 247 | Unity Software Inc | 1 120 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 248 | Colgate-Palmolive Co | 245 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 249 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 255 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 250 | Crane Co | 116 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 251 | Sysco Corp | 250 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 252 | Alaska Air Group Inc | 478 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 253 | American Airlines Group Inc | 1 586 | 17 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Industrie 9,9 %
- Communication 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 248 | 192,6 M $ | 99,01 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 117,5 k $ | 0,06 % |
| 4 | Israël | 1 | 59,7 k $ | 0,03 % |
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