Composition de LVIP Blended Large Cap Growth Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 141 dans 10 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | QUALCOMM Inc | 12 913 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 102 | PACCAR Inc | 19 575 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 103 | TTM Technologies Inc | 12 402 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 104 | Zscaler Inc | 16 119 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 105 | Sterling Infrastructure Inc | 2 699 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 106 | Trex Co Inc | 43 157 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 107 | Brookfield Asset Management Ltd | 47 967 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 108 | Everus Construction Group Inc | 12 791 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 109 | Genmab A/S | 77 209 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 110 | Corning Inc | 8 196 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 111 | ATI INC | 10 545 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 112 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 026 | 2 M $ | 0,13 % |
| 113 | Sanmina Corp | 7 960 | 2 M $ | 0,13 % |
| 114 | Palo Alto Networks Inc | 5 706 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 115 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 943 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 116 | Space Exploration Technologies Corp | 10 898 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 117 | Block Inc | 20 867 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 118 | Ryder System Inc | 5 838 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 119 | Viking Holdings Ltd | 13 513 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 120 | Airbnb Inc | 8 792 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 121 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 109 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 122 | Kinsale Capital Group Inc | 3 807 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 123 | Snowflake Inc | 4 829 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 124 | MURPHY USA INC | 2 053 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 125 | O'Reilly Automotive Inc | 11 914 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 126 | Trade Desk Inc/The | 60 651 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 127 | Applied Optoelectronics Inc | 7 287 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 128 | Vicor Corp | 2 726 | 1 M $ | 0,07 % |
| 129 | Choice Hotels International Inc | 8 095 | 892,6 k $ | 0,06 % |
| 130 | Expedia Group Inc | 3 488 | 892,5 k $ | 0,06 % |
| 131 | JPMorgan Chase & Co | 2 542 | 832,1 k $ | 0,05 % |
| 132 | Karman Holdings Inc | 16 080 | 802,7 k $ | 0,05 % |
| 133 | Deckers Outdoor Corp | 7 110 | 706 k $ | 0,04 % |
| 134 | Carvana Co | 10 012 | 659 k $ | 0,04 % |
| 135 | Arista Networks Inc | 3 637 | 617,9 k $ | 0,04 % |
| 136 | HEICO Corp | 1 678 | 597,7 k $ | 0,04 % |
| 137 | Terawulf Inc | 22 099 | 545,8 k $ | 0,03 % |
| 138 | Coinbase Global Inc | 2 480 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 139 | OneMain Holdings Inc | 4 252 | 259,2 k $ | 0,02 % |
| 140 | Atlassian Corp | 3 022 | 235,1 k $ | 0,01 % |
| 141 | Datadog Inc | 842 | 219,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,0 %
- Communication 15,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Finance 4,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Taïwan 1,4 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Italie 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 1,4 Md $ | 95,71 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 21,2 M $ | 1,41 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 13,7 M $ | 0,91 % |
| 4 | Suisse | 2 | 7 M $ | 0,47 % |
| 5 | Canada | 1 | 6 M $ | 0,40 % |
| 6 | Italie | 1 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 9 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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