Zusammensetzung von LVIP Blended Large Cap Growth Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 141 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | QUALCOMM Inc | 12.913 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | PACCAR Inc | 19.575 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | TTM Technologies Inc | 12.402 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Zscaler Inc | 16.119 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Sterling Infrastructure Inc | 2.699 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Trex Co Inc | 43.157 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Brookfield Asset Management Ltd | 47.967 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Everus Construction Group Inc | 12.791 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Genmab A/S | 77.209 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Corning Inc | 8.196 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | ATI INC | 10.545 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.026 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Sanmina Corp | 7.960 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Palo Alto Networks Inc | 5.706 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.943 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Space Exploration Technologies Corp | 10.898 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Block Inc | 20.867 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Ryder System Inc | 5.838 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Viking Holdings Ltd | 13.513 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Airbnb Inc | 8.792 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.109 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | Kinsale Capital Group Inc | 3.807 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Snowflake Inc | 4.829 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | MURPHY USA INC | 2.053 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 125 | O'Reilly Automotive Inc | 11.914 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 126 | Trade Desk Inc/The | 60.651 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 127 | Applied Optoelectronics Inc | 7.287 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | Vicor Corp | 2.726 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | Choice Hotels International Inc | 8.095 | 892.635,7 $ | 0,06 % |
| 130 | Expedia Group Inc | 3.488 | 892.509,4 $ | 0,06 % |
| 131 | JPMorgan Chase & Co | 2.542 | 832.072,9 $ | 0,05 % |
| 132 | Karman Holdings Inc | 16.080 | 802.713,6 $ | 0,05 % |
| 133 | Deckers Outdoor Corp | 7.110 | 705.951,9 $ | 0,04 % |
| 134 | Carvana Co | 10.012 | 658.989,8 $ | 0,04 % |
| 135 | Arista Networks Inc | 3.637 | 617.853,6 $ | 0,04 % |
| 136 | HEICO Corp | 1.678 | 597.686,8 $ | 0,04 % |
| 137 | Terawulf Inc | 22.099 | 545.845,3 $ | 0,03 % |
| 138 | Coinbase Global Inc | 2.480 | 362.551,2 $ | 0,02 % |
| 139 | OneMain Holdings Inc | 4.252 | 259.244,4 $ | 0,02 % |
| 140 | Atlassian Corp | 3.022 | 235.081,4 $ | 0,01 % |
| 141 | Datadog Inc | 842 | 219.223,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,0 %
- Kommunikation 15,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Finanzen 4,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Taiwan 1,4 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Italien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 1,4 Mrd. $ | 95,71 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 21,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 7 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Kanada | 1 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Italien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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