Composition de LVIP Blended Large Cap Growth Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 141 dans 10 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 888 804 | 177,8 M $ | 11,18 % |
| 2 | Alphabet Inc | 330 767 | 116,9 M $ | 7,35 % |
| 3 | Apple Inc | 306 047 | 88,6 M $ | 5,57 % |
| 4 | Broadcom Inc | 214 467 | 81 M $ | 5,09 % |
| 5 | Microsoft Corp | 149 633 | 55,8 M $ | 3,51 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 92 521 | 52,1 M $ | 3,28 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 37 607 | 45,1 M $ | 2,84 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 37 221 | 43 M $ | 2,70 % |
| 9 | Visa Inc | 103 477 | 35,5 M $ | 2,23 % |
| 10 | Tesla Inc | 75 084 | 31,6 M $ | 1,99 % |
| 11 | Alphabet Inc | 86 677 | 31 M $ | 1,95 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 46 716 | 27,1 M $ | 1,71 % |
| 13 | General Electric Co | 69 915 | 26,1 M $ | 1,64 % |
| 14 | KLA Corp | 84 892 | 25,6 M $ | 1,61 % |
| 15 | Netflix Inc | 352 323 | 25,2 M $ | 1,58 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 105 111 | 25,1 M $ | 1,58 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 32 880 | 23,8 M $ | 1,49 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 379 | 21,2 M $ | 1,33 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 62 271 | 18,6 M $ | 1,17 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 121 197 | 18,4 M $ | 1,15 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 18 730 | 17,5 M $ | 1,10 % |
| 22 | Monster Beverage Corp | 181 349 | 17,4 M $ | 1,10 % |
| 23 | Mastercard Inc | 30 407 | 15,6 M $ | 0,98 % |
| 24 | Lam Research Corp | 32 125 | 13,9 M $ | 0,88 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 34 860 | 12,3 M $ | 0,77 % |
| 26 | Cadence Design Systems Inc | 31 818 | 11,9 M $ | 0,75 % |
| 27 | ASML Holding NV | 5 601 | 11,1 M $ | 0,70 % |
| 28 | AppLovin Corp | 20 160 | 10,4 M $ | 0,65 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 9 020 | 9,6 M $ | 0,60 % |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 24 088 | 9,6 M $ | 0,60 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 14 821 | 9,5 M $ | 0,60 % |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 80 775 | 9,4 M $ | 0,59 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 22 376 | 9,3 M $ | 0,58 % |
| 34 | Reddit Inc | 51 996 | 9 M $ | 0,57 % |
| 35 | Oracle Corp | 58 954 | 8,6 M $ | 0,54 % |
| 36 | Chipotle Mexican Grill Inc | 242 725 | 8,3 M $ | 0,52 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16 028 | 8 M $ | 0,50 % |
| 38 | Howmet Aerospace Inc | 29 546 | 7,9 M $ | 0,50 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 22 622 | 7,8 M $ | 0,49 % |
| 40 | Verisk Analytics Inc | 42 278 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 41 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 22 679 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 42 | Stryker Corp | 22 117 | 7 M $ | 0,44 % |
| 43 | Veeva Systems Inc | 37 309 | 6,6 M $ | 0,42 % |
| 44 | SAIA INC | 15 529 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 45 | Sandisk Corp | 2 852 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 46 | United Rentals Inc | 5 554 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 47 | Casey's General Stores Inc | 7 706 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| 48 | HCA Healthcare Inc | 15 562 | 6,1 M $ | 0,38 % |
| 49 | Shopify Inc | 52 906 | 6 M $ | 0,38 % |
| 50 | Fortinet Inc | 38 852 | 6 M $ | 0,38 % |
| 51 | Sysco Corp | 70 485 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 52 | McKesson Corp | 7 789 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 53 | Mettler-Toledo International Inc | 4 571 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 54 | Eaton Corp PLC | 13 690 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 55 | Burlington Stores Inc | 17 796 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 11 477 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 11 324 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 58 | Illinois Tool Works Inc | 20 134 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 59 | Cintas Corp | 31 289 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 60 | Progressive Corp/The | 24 073 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 61 | Cava Group Inc | 65 763 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 62 | Ferrari NV | 13 648 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 63 | Cboe Global Markets Inc | 20 110 | 4,9 M $ | 0,31 % |
| 64 | Procore Technologies Inc | 118 082 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 11 393 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 66 | XPO Inc | 22 311 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 67 | Dexcom Inc | 67 950 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 68 | Waters Corp | 12 106 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 69 | TEXAS ROADHOUSE INC | 23 410 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 70 | Elastic NV | 77 129 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 71 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 54 157 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 72 | ITT INC | 22 082 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 73 | GoDaddy Inc | 44 803 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 74 | SoFi Technologies Inc | 211 390 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 75 | On Holding AG | 102 840 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 76 | Fabrinet | 6 283 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 77 | Garmin Ltd | 14 790 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 10 307 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 79 | Emerson Electric Co | 24 045 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 80 | Amrize Ltd | 63 601 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 81 | CELSIUS HOLDINGS INC | 113 420 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 82 | GE VERNOVA INC | 2 745 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 83 | Toast Inc | 115 480 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 84 | Teradyne Inc | 6 354 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 85 | IES HOLDINGS INC | 4 158 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 86 | Gartner Inc | 23 135 | 3 M $ | 0,19 % |
| 87 | Quanta Services Inc | 4 157 | 3 M $ | 0,19 % |
| 88 | Broadridge Financial Solutions Inc | 21 470 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 89 | POWELL INDUSTRIES INC | 10 178 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 90 | PepsiCo Inc | 21 510 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 91 | FormFactor Inc | 18 169 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 92 | Align Technology Inc | 16 411 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 93 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 9 075 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 94 | Tempus AI Inc | 45 364 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 95 | Cloudflare Inc | 10 636 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 96 | Argenx SE | 2 800 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 97 | Amkor Technology Inc | 30 044 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 98 | Edwards Lifesciences Corp | 28 620 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 99 | Manhattan Associates Inc | 17 499 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 100 | Jabil Inc | 6 251 | 2,4 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,0 %
- Communication 15,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Finance 4,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Taïwan 1,4 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Italie 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 1,4 Md $ | 95,71 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 21,2 M $ | 1,41 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 13,7 M $ | 0,91 % |
| 4 | Suisse | 2 | 7 M $ | 0,47 % |
| 5 | Canada | 1 | 6 M $ | 0,40 % |
| 6 | Italie | 1 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 9 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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