Composition de JPMorgan Value Advantage Fund
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- Actif net
- 8,6 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 118 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 856 707 | 442,5 M $ | 5,14 % |
| 2 | Apple Inc | 831 811 | 240,7 M $ | 2,79 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 432 611 | 216,5 M $ | 2,51 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 480 431 | 205 M $ | 2,38 % |
| 5 | AbbVie Inc | 722 592 | 181,8 M $ | 2,11 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 804 265 | 161,4 M $ | 1,87 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 521 598 | 155,5 M $ | 1,80 % |
| 8 | State Street Corp | 887 102 | 150,5 M $ | 1,75 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 515 166 | 130,8 M $ | 1,52 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 781 907 | 125,5 M $ | 1,46 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 292 889 | 124,8 M $ | 1,45 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 211 460 | 119,1 M $ | 1,38 % |
| 13 | Dover Corp | 508 462 | 114 M $ | 1,32 % |
| 14 | WillScot Holdings Corp | 3 715 304 | 107,2 M $ | 1,24 % |
| 15 | Cencora Inc | 370 772 | 104,9 M $ | 1,22 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 574 723 | 104 M $ | 1,21 % |
| 17 | Bank of America Corp | 1 823 061 | 103,9 M $ | 1,21 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 433 579 | 103,2 M $ | 1,20 % |
| 19 | Cigna Group/The | 372 947 | 102,8 M $ | 1,19 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 1 065 974 | 102,6 M $ | 1,19 % |
| 21 | Loews Corp | 884 396 | 100,1 M $ | 1,16 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 762 479 | 98 M $ | 1,14 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 548 463 | 97,8 M $ | 1,13 % |
| 24 | McDonald's Corp | 356 119 | 96,3 M $ | 1,12 % |
| 25 | Labcorp Holdings Inc | 342 479 | 95,9 M $ | 1,11 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 336 516 | 91,5 M $ | 1,06 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 1 139 305 | 91,5 M $ | 1,06 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 142 352 | 90,9 M $ | 1,06 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 400 970 | 88,4 M $ | 1,03 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 987 884 | 86,7 M $ | 1,01 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 137 844 | 86 M $ | 1,00 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities Inc | 615 992 | 85,6 M $ | 0,99 % |
| 33 | Corpay Inc | 250 571 | 83,5 M $ | 0,97 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 630 479 | 81,8 M $ | 0,95 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 1 381 378 | 77,9 M $ | 0,90 % |
| 36 | Chevron Corp | 465 026 | 77,1 M $ | 0,89 % |
| 37 | Emerson Electric Co | 527 844 | 75,6 M $ | 0,88 % |
| 38 | RTX Corp | 388 454 | 73,7 M $ | 0,86 % |
| 39 | Morgan Stanley | 345 720 | 72,3 M $ | 0,84 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 774 241 | 71,4 M $ | 0,83 % |
| 41 | Packaging Corp of America | 298 119 | 71 M $ | 0,82 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 467 270 | 68,5 M $ | 0,80 % |
| 43 | General Dynamics Corp | 192 573 | 68,2 M $ | 0,79 % |
| 44 | ConocoPhillips | 648 668 | 67,4 M $ | 0,78 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 239 713 | 67,4 M $ | 0,78 % |
| 46 | Microsoft Corp | 179 083 | 66,8 M $ | 0,78 % |
| 47 | Henry Schein Inc | 794 283 | 66,3 M $ | 0,77 % |
| 48 | Public Storage | 204 844 | 65,2 M $ | 0,76 % |
| 49 | Jabil Inc | 167 265 | 64,5 M $ | 0,75 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 724 449 | 63,9 M $ | 0,74 % |
| 51 | Middleby Corp/The | 370 275 | 63,7 M $ | 0,74 % |
| 52 | Hayward Holdings Inc | 3 670 695 | 63,5 M $ | 0,74 % |
| 53 | Southwest Airlines Co | 1 233 922 | 63,4 M $ | 0,74 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 158 404 | 62,9 M $ | 0,73 % |
| 55 | JB Hunt Transport Services Inc | 216 041 | 62,5 M $ | 0,73 % |
| 56 | MGIC Investment Corp | 2 212 680 | 62,4 M $ | 0,72 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 322 903 | 62,4 M $ | 0,72 % |
| 58 | Medtronic PLC | 784 715 | 61,4 M $ | 0,71 % |
| 59 | TransUnion | 847 512 | 61,1 M $ | 0,71 % |
| 60 | Regency Centers Corp | 763 306 | 60,9 M $ | 0,71 % |
| 61 | Smurfit Westrock PLC | 1 305 533 | 60,4 M $ | 0,70 % |
| 62 | FedEx Corp | 185 084 | 58 M $ | 0,67 % |
| 63 | Silgan Holdings Inc | 1 243 706 | 57,7 M $ | 0,67 % |
| 64 | Nexstar Media Group Inc | 321 853 | 57,5 M $ | 0,67 % |
| 65 | Travelers Cos Inc/The | 173 523 | 57,3 M $ | 0,67 % |
| 66 | Mondelez International Inc | 978 129 | 56,6 M $ | 0,66 % |
| 67 | Raymond James Financial Inc | 370 870 | 56,4 M $ | 0,65 % |
| 68 | CDW Corp/DE | 400 231 | 56,3 M $ | 0,65 % |
| 69 | Omnicom Group Inc | 763 782 | 55,6 M $ | 0,65 % |
| 70 | PG&E Corp | 3 296 339 | 55,4 M $ | 0,64 % |
| 71 | AT&T Inc | 2 674 914 | 55,4 M $ | 0,64 % |
| 72 | Best Buy Co Inc | 728 003 | 55,2 M $ | 0,64 % |
| 73 | Chubb Ltd | 161 554 | 55 M $ | 0,64 % |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 139 097 | 54,2 M $ | 0,63 % |
| 75 | elf Beauty Inc | 731 335 | 54,1 M $ | 0,63 % |
| 76 | American Homes 4 Rent | 1 589 390 | 53,3 M $ | 0,62 % |
| 77 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 595 803 | 52 M $ | 0,60 % |
| 78 | AutoZone Inc | 16 087 | 51,4 M $ | 0,60 % |
| 79 | Performance Food Group Co | 448 921 | 50,2 M $ | 0,58 % |
| 80 | Columbia Sportswear Co | 804 639 | 49,7 M $ | 0,58 % |
| 81 | UnitedHealth Group Inc | 116 900 | 48,6 M $ | 0,56 % |
| 82 | Regions Financial Corp | 1 595 184 | 48,2 M $ | 0,56 % |
| 83 | First Citizens BancShares Inc/NC | 22 811 | 47,5 M $ | 0,55 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 278 292 | 46,4 M $ | 0,54 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 619 409 | 46 M $ | 0,53 % |
| 86 | PPG Industries Inc | 374 864 | 45,5 M $ | 0,53 % |
| 87 | Kinsale Capital Group Inc | 134 531 | 44,4 M $ | 0,52 % |
| 88 | Equinix Inc | 41 410 | 43,2 M $ | 0,50 % |
| 89 | Martin Marietta Materials Inc | 73 879 | 42,6 M $ | 0,49 % |
| 90 | Mohawk Industries Inc | 346 875 | 42,1 M $ | 0,49 % |
| 91 | Kontoor Brands Inc | 498 086 | 41,5 M $ | 0,48 % |
| 92 | Accenture PLC | 332 336 | 41,4 M $ | 0,48 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 76 703 | 38,1 M $ | 0,44 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 203 479 | 37,6 M $ | 0,44 % |
| 95 | American Express Co | 110 591 | 37,4 M $ | 0,43 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 138 098 | 36,9 M $ | 0,43 % |
| 97 | SBA Communications Corp | 198 654 | 35,1 M $ | 0,41 % |
| 98 | Rayonier Inc | 1 610 187 | 34,3 M $ | 0,40 % |
| 99 | Aon PLC | 103 271 | 34,3 M $ | 0,40 % |
| 100 | Carlisle Cos Inc | 92 668 | 33,6 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Santé 11,6 %
- Technologie 11,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 115 | 8,4 Md $ | 98,83 % |
| 2 | Irlande | 1 | 41,4 M $ | 0,49 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 30,7 M $ | 0,36 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 27,5 M $ | 0,32 % |
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