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Composition de JPMorgan Value Advantage Fund

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Actif net
8,1 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 97,3 %
Positions
114 dans 2 pays
10 premières
20,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Darden Restaurants Inc 166 97132,7 M $0,40 %
102Carlisle Cos Inc 95 21231,8 M $0,39 %
103Rayonier Inc 1 521 12431,4 M $0,39 %
104Public Service Enterprise Group Inc 381 81230,9 M $0,38 %
105Warner Music Group Corp 1 152 52129,4 M $0,36 %
106GoDaddy Inc 337 61927,9 M $0,34 %
107Paylocity Holding Corp 257 46827,8 M $0,34 %
108EastGroup Properties Inc 146 42827,1 M $0,33 %
109AvalonBay Communities, Inc. 164 56926,9 M $0,33 %
110CBRE Group Inc 191 15025,9 M $0,32 %
111Host Hotels & Resorts Inc 1 281 63424,6 M $0,30 %
112Keurig Dr Pepper Inc 714 70718,8 M $0,23 %
113NIKE Inc 334 60217,7 M $0,22 %
114Andersen Group Inc 592 45416,1 M $0,20 %

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Répartition par secteur

  • Finance 20,4 %
  • Santé 12,4 %
  • Industrie 9,7 %
  • Technologie 7,3 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Communication 5,6 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 4,8 %
  • Services publics 3,5 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Non attribué 20,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Bermudes 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1137,8 Md $99,54 %
2Bermudes135,8 M $0,46 %
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