Zusammensetzung von JPMorgan Value Advantage Fund
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- Nettovermögen
- 8,6 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 118 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.856.707 | 442,5 Mio. $ | 5,14 % |
| 2 | Apple Inc | 831.811 | 240,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 432.611 | 216,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2.480.431 | 205 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | AbbVie Inc | 722.592 | 181,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 804.265 | 161,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 521.598 | 155,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | State Street Corp | 887.102 | 150,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 515.166 | 130,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.781.907 | 125,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 292.889 | 124,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 211.460 | 119,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Dover Corp | 508.462 | 114 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | WillScot Holdings Corp | 3.715.304 | 107,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Cencora Inc | 370.772 | 104,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 574.723 | 104 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Bank of America Corp | 1.823.061 | 103,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 433.579 | 103,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Cigna Group/The | 372.947 | 102,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 1.065.974 | 102,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Loews Corp | 884.396 | 100,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 762.479 | 98 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 548.463 | 97,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | McDonald's Corp | 356.119 | 96,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Labcorp Holdings Inc | 342.479 | 95,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 336.516 | 91,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 1.139.305 | 91,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 142.352 | 90,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 400.970 | 88,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 987.884 | 86,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 137.844 | 86 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities Inc | 615.992 | 85,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Corpay Inc | 250.571 | 83,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 630.479 | 81,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 1.381.378 | 77,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Chevron Corp | 465.026 | 77,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Emerson Electric Co | 527.844 | 75,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | RTX Corp | 388.454 | 73,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Morgan Stanley | 345.720 | 72,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 774.241 | 71,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Packaging Corp of America | 298.119 | 71 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 467.270 | 68,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | General Dynamics Corp | 192.573 | 68,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | ConocoPhillips | 648.668 | 67,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 239.713 | 67,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Microsoft Corp | 179.083 | 66,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Henry Schein Inc | 794.283 | 66,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Public Storage | 204.844 | 65,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Jabil Inc | 167.265 | 64,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 724.449 | 63,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Middleby Corp/The | 370.275 | 63,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Hayward Holdings Inc | 3.670.695 | 63,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Southwest Airlines Co | 1.233.922 | 63,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 158.404 | 62,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | JB Hunt Transport Services Inc | 216.041 | 62,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | MGIC Investment Corp | 2.212.680 | 62,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 322.903 | 62,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Medtronic PLC | 784.715 | 61,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | TransUnion | 847.512 | 61,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Regency Centers Corp | 763.306 | 60,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Smurfit Westrock PLC | 1.305.533 | 60,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | FedEx Corp | 185.084 | 58 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Silgan Holdings Inc | 1.243.706 | 57,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Nexstar Media Group Inc | 321.853 | 57,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Travelers Cos Inc/The | 173.523 | 57,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Mondelez International Inc | 978.129 | 56,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Raymond James Financial Inc | 370.870 | 56,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | CDW Corp/DE | 400.231 | 56,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Omnicom Group Inc | 763.782 | 55,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | PG&E Corp | 3.296.339 | 55,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | AT&T Inc | 2.674.914 | 55,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Best Buy Co Inc | 728.003 | 55,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 73 | Chubb Ltd | 161.554 | 55 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 139.097 | 54,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | elf Beauty Inc | 731.335 | 54,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | American Homes 4 Rent | 1.589.390 | 53,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 595.803 | 52 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | AutoZone Inc | 16.087 | 51,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Performance Food Group Co | 448.921 | 50,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | Columbia Sportswear Co | 804.639 | 49,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | UnitedHealth Group Inc | 116.900 | 48,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Regions Financial Corp | 1.595.184 | 48,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | First Citizens BancShares Inc/NC | 22.811 | 47,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 278.292 | 46,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 619.409 | 46 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | PPG Industries Inc | 374.864 | 45,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Kinsale Capital Group Inc | 134.531 | 44,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Equinix Inc | 41.410 | 43,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Martin Marietta Materials Inc | 73.879 | 42,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Mohawk Industries Inc | 346.875 | 42,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Kontoor Brands Inc | 498.086 | 41,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Accenture PLC | 332.336 | 41,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 76.703 | 38,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 203.479 | 37,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | American Express Co | 110.591 | 37,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 138.098 | 36,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | SBA Communications Corp | 198.654 | 35,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Rayonier Inc | 1.610.187 | 34,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Aon PLC | 103.271 | 34,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Carlisle Cos Inc | 92.668 | 33,6 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Gesundheit 11,6 %
- Technologie 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 115 | 8,4 Mrd. $ | 98,83 % |
| 2 | Irland | 1 | 41,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 30,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 27,5 Mio. $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Value Advantage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002796