Composition de MFS Global Equity Series
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- Actif net
- 40,7 M $ dont 40,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 82 dans 18 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5 017 | 1,8 M $ | 4,41 % |
| 2 | Microsoft Corp | 4 420 | 1,6 M $ | 4,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 6 872 | 1,6 M $ | 4,03 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 7 240 | 1,4 M $ | 3,56 % |
| 5 | Visa Inc | 4 014 | 1,4 M $ | 3,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 016 | 1,1 M $ | 2,80 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 3 205 | 1 M $ | 2,57 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 10 982 | 1 M $ | 2,49 % |
| 9 | Willis Towers Watson PLC | 3 462 | 904,9 k $ | 2,22 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 858 | 887,3 k $ | 2,18 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 683 | 843,8 k $ | 2,07 % |
| 12 | Medtronic PLC | 10 217 | 799,3 k $ | 1,97 % |
| 13 | UBS Group AG | 14 807 | 734,1 k $ | 1,80 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 4 218 | 716,6 k $ | 1,76 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 4 625 | 699,9 k $ | 1,72 % |
| 16 | Linde PLC | 1 266 | 657 k $ | 1,62 % |
| 17 | Waters Corp | 1 710 | 641,3 k $ | 1,58 % |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 077 | 613,2 k $ | 1,51 % |
| 19 | Symrise AG | 5 964 | 598,4 k $ | 1,47 % |
| 20 | American Express Co | 1 732 | 585,8 k $ | 1,44 % |
| 21 | TransUnion | 7 892 | 569,3 k $ | 1,40 % |
| 22 | CRH PLC | 5 168 | 553 k $ | 1,36 % |
| 23 | Legrand SA | 3 274 | 552,5 k $ | 1,36 % |
| 24 | Pernod Ricard SA | 7 537 | 549,9 k $ | 1,35 % |
| 25 | Amphenol Corp | 2 986 | 526,5 k $ | 1,29 % |
| 26 | Amadeus IT Group SA | 8 846 | 516,3 k $ | 1,27 % |
| 27 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 397 | 506,8 k $ | 1,25 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 914 | 505,6 k $ | 1,24 % |
| 29 | BNP Paribas SA | 4 273 | 498,7 k $ | 1,23 % |
| 30 | Melrose Industries PLC | 78 529 | 494,7 k $ | 1,22 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1 808 | 491,8 k $ | 1,21 % |
| 32 | Merck KGaA | 2 887 | 484,4 k $ | 1,19 % |
| 33 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 194 | 479,6 k $ | 1,18 % |
| 34 | Experian PLC | 12 903 | 435,2 k $ | 1,07 % |
| 35 | Davide Campari-Milano NV | 68 523 | 426,5 k $ | 1,05 % |
| 36 | Cooper Cos Inc/The | 5 832 | 418,2 k $ | 1,03 % |
| 37 | Aon PLC | 1 255 | 416,3 k $ | 1,02 % |
| 38 | Haleon PLC | 88 722 | 409,2 k $ | 1,01 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 5 527 | 405,4 k $ | 1,00 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 3 151 | 398,1 k $ | 0,98 % |
| 41 | James Hardie Industries PLC | 15 162 | 396,9 k $ | 0,98 % |
| 42 | London Stock Exchange Group PLC | 3 600 | 389,8 k $ | 0,96 % |
| 43 | Seven & i Holdings Co Ltd | 31 900 | 383,9 k $ | 0,94 % |
| 44 | STERIS PLC | 1 812 | 381,6 k $ | 0,94 % |
| 45 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 19 874 | 380,8 k $ | 0,94 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 1 644 | 379,6 k $ | 0,93 % |
| 47 | Sage Group PLC/The | 34 979 | 378,6 k $ | 0,93 % |
| 48 | MTU Aero Engines AG | 882 | 366,7 k $ | 0,90 % |
| 49 | Roche Holding AG | 870 | 358,3 k $ | 0,88 % |
| 50 | National Bank of Greece SA | 20 717 | 357,1 k $ | 0,88 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 1 538 | 344,2 k $ | 0,85 % |
| 52 | Aena SME SA | 11 262 | 343,1 k $ | 0,84 % |
| 53 | Honeywell Aerospace Inc | 1 538 | 339,9 k $ | 0,84 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 2 305 | 338,2 k $ | 0,83 % |
| 55 | Cellnex Telecom SA | 11 269 | 336,7 k $ | 0,83 % |
| 56 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 526 | 332 k $ | 0,82 % |
| 57 | Air Liquide SA | 1 666 | 329,9 k $ | 0,81 % |
| 58 | Air Products and Chemicals Inc | 1 121 | 328,7 k $ | 0,81 % |
| 59 | Dassault Systemes SE | 15 794 | 321,5 k $ | 0,79 % |
| 60 | Deutsche Boerse AG | 1 172 | 319,8 k $ | 0,79 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 3 116 | 282,7 k $ | 0,70 % |
| 62 | Hoya Corp | 1 600 | 258 k $ | 0,63 % |
| 63 | Accenture PLC | 2 054 | 255,6 k $ | 0,63 % |
| 64 | Erste Group Bank AG | 1 812 | 242,4 k $ | 0,60 % |
| 65 | FUJIFILM Holdings Corp | 11 200 | 240,9 k $ | 0,59 % |
| 66 | Intertek Group PLC | 3 099 | 238,6 k $ | 0,59 % |
| 67 | TotalEnergies SE | 2 876 | 223,6 k $ | 0,55 % |
| 68 | Carlsberg AS | 1 697 | 222,3 k $ | 0,55 % |
| 69 | Aptiv PLC | 3 424 | 210,2 k $ | 0,52 % |
| 70 | Microchip Technology Inc | 2 301 | 209,9 k $ | 0,52 % |
| 71 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 208 068 | 208,1 k $ | 0,51 % |
| 72 | Goldman Sachs Group Inc/The | 193 | 195,2 k $ | 0,48 % |
| 73 | Burberry Group PLC | 13 000 | 183,1 k $ | 0,45 % |
| 74 | DIAGEO PLC | 8 093 | 163,4 k $ | 0,40 % |
| 75 | Julius Baer Group Ltd | 1 822 | 157,4 k $ | 0,39 % |
| 76 | CME Group Inc | 651 | 143,8 k $ | 0,35 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 368 | 136,4 k $ | 0,34 % |
| 78 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 11 605 | 122,5 k $ | 0,30 % |
| 79 | Equifax Inc | 758 | 120,3 k $ | 0,30 % |
| 80 | Whitbread PLC | 3 665 | 116,2 k $ | 0,29 % |
| 81 | Beazley PLC | 6 497 | 110,9 k $ | 0,27 % |
| 82 | Versigent PLC | 1 232 | 51,8 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Finance 16,8 %
- Santé 10,5 %
- Industrie 9,6 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Matériaux 5,8 %
- Communication 4,4 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 26,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,9 %
- EUR 19,7 %
- GBP 8,1 %
- CHF 4,0 %
- JPY 2,2 %
- KRW 1,2 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,4 %
- France 9,9 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Allemagne 4,4 %
- Suisse 4,0 %
- Espagne 2,9 %
- Irlande 2,9 %
- Taïwan 2,2 %
- Japon 2,2 %
- Canada 1,5 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 22,9 M $ | 56,43 % |
| 2 | France | 8 | 4 M $ | 9,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 3,3 M $ | 8,12 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 1,8 M $ | 4,36 % |
| 5 | Suisse | 4 | 1,6 M $ | 4,01 % |
| 6 | Espagne | 3 | 1,2 M $ | 2,94 % |
| 7 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 2,86 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 887,3 k $ | 2,18 % |
| 9 | Japon | 3 | 882,9 k $ | 2,17 % |
| 10 | Canada | 1 | 613,2 k $ | 1,51 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 479,6 k $ | 1,18 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 426,5 k $ | 1,05 % |
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