Zusammensetzung von MFS Global Equity Series
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- Nettovermögen
- 40,7 Mio. $ davon 40,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 82 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5.017 | 1,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 2 | Microsoft Corp | 4.420 | 1,6 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 6.872 | 1,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 7.240 | 1,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Visa Inc | 4.014 | 1,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.016 | 1,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 3.205 | 1 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 10.982 | 1 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Willis Towers Watson PLC | 3.462 | 904.862,9 $ | 2,22 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.858 | 887.325,1 $ | 2,18 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.683 | 843.788,9 $ | 2,07 % |
| 12 | Medtronic PLC | 10.217 | 799.275,9 $ | 1,97 % |
| 13 | UBS Group AG | 14.807 | 734.119,3 $ | 1,80 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 4.218 | 716.553,8 $ | 1,76 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 4.625 | 699.901,3 $ | 1,72 % |
| 16 | Linde PLC | 1.266 | 656.978 $ | 1,62 % |
| 17 | Waters Corp | 1.710 | 641.318,4 $ | 1,58 % |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.077 | 613.222,1 $ | 1,51 % |
| 19 | Symrise AG | 5.964 | 598.446,4 $ | 1,47 % |
| 20 | American Express Co | 1.732 | 585.849 $ | 1,44 % |
| 21 | TransUnion | 7.892 | 569.328,9 $ | 1,40 % |
| 22 | CRH PLC | 5.168 | 552.976 $ | 1,36 % |
| 23 | Legrand SA | 3.274 | 552.526,8 $ | 1,36 % |
| 24 | Pernod Ricard SA | 7.537 | 549.948 $ | 1,35 % |
| 25 | Amphenol Corp | 2.986 | 526.491,5 $ | 1,29 % |
| 26 | Amadeus IT Group SA | 8.846 | 516.288 $ | 1,27 % |
| 27 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.397 | 506.770,3 $ | 1,25 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 914 | 505.563,2 $ | 1,24 % |
| 29 | BNP Paribas SA | 4.273 | 498.681,1 $ | 1,23 % |
| 30 | Melrose Industries PLC | 78.529 | 494.678,6 $ | 1,22 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1.808 | 491.776 $ | 1,21 % |
| 32 | Merck KGaA | 2.887 | 484.412 $ | 1,19 % |
| 33 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.194 | 479.645,8 $ | 1,18 % |
| 34 | Experian PLC | 12.903 | 435.239,1 $ | 1,07 % |
| 35 | Davide Campari-Milano NV | 68.523 | 426.547,7 $ | 1,05 % |
| 36 | Cooper Cos Inc/The | 5.832 | 418.212,7 $ | 1,03 % |
| 37 | Aon PLC | 1.255 | 416.271 $ | 1,02 % |
| 38 | Haleon PLC | 88.722 | 409.191,8 $ | 1,01 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 5.527 | 405.405,5 $ | 1,00 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 3.151 | 398.097,3 $ | 0,98 % |
| 41 | James Hardie Industries PLC | 15.162 | 396.941,2 $ | 0,98 % |
| 42 | London Stock Exchange Group PLC | 3.600 | 389.753,4 $ | 0,96 % |
| 43 | Seven & i Holdings Co Ltd | 31.900 | 383.949,7 $ | 0,94 % |
| 44 | STERIS PLC | 1.812 | 381.552,8 $ | 0,94 % |
| 45 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 19.874 | 380.823,5 $ | 0,94 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 1.644 | 379.564,6 $ | 0,93 % |
| 47 | Sage Group PLC/The | 34.979 | 378.606,8 $ | 0,93 % |
| 48 | MTU Aero Engines AG | 882 | 366.728,6 $ | 0,90 % |
| 49 | Roche Holding AG | 870 | 358.336,6 $ | 0,88 % |
| 50 | National Bank of Greece SA | 20.717 | 357.080,7 $ | 0,88 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 1.538 | 344.246,3 $ | 0,85 % |
| 52 | Aena SME SA | 11.262 | 343.059,8 $ | 0,84 % |
| 53 | Honeywell Aerospace Inc | 1.538 | 339.910,5 $ | 0,84 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 2.305 | 338.235,7 $ | 0,83 % |
| 55 | Cellnex Telecom SA | 11.269 | 336.706,3 $ | 0,83 % |
| 56 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.526 | 331.992,2 $ | 0,82 % |
| 57 | Air Liquide SA | 1.666 | 329.850,9 $ | 0,81 % |
| 58 | Air Products and Chemicals Inc | 1.121 | 328.654,8 $ | 0,81 % |
| 59 | Dassault Systemes SE | 15.794 | 321.493,5 $ | 0,79 % |
| 60 | Deutsche Boerse AG | 1.172 | 319.783,6 $ | 0,79 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 3.116 | 282.745,8 $ | 0,70 % |
| 62 | Hoya Corp | 1.600 | 258.029,5 $ | 0,63 % |
| 63 | Accenture PLC | 2.054 | 255.599,8 $ | 0,63 % |
| 64 | Erste Group Bank AG | 1.812 | 242.442,8 $ | 0,60 % |
| 65 | FUJIFILM Holdings Corp | 11.200 | 240.894,1 $ | 0,59 % |
| 66 | Intertek Group PLC | 3.099 | 238.624,3 $ | 0,59 % |
| 67 | TotalEnergies SE | 2.876 | 223.554,6 $ | 0,55 % |
| 68 | Carlsberg AS | 1.697 | 222.266,5 $ | 0,55 % |
| 69 | Aptiv PLC | 3.424 | 210.165,1 $ | 0,52 % |
| 70 | Microchip Technology Inc | 2.301 | 209.851,2 $ | 0,52 % |
| 71 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 208.068 | 208.068,2 $ | 0,51 % |
| 72 | Goldman Sachs Group Inc/The | 193 | 195.194,4 $ | 0,48 % |
| 73 | Burberry Group PLC | 13.000 | 183.129,7 $ | 0,45 % |
| 74 | DIAGEO PLC | 8.093 | 163.439,8 $ | 0,40 % |
| 75 | Julius Baer Group Ltd | 1.822 | 157.395,5 $ | 0,39 % |
| 76 | CME Group Inc | 651 | 143.760,3 $ | 0,35 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 368 | 136.377,1 $ | 0,34 % |
| 78 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 11.605 | 122.483,8 $ | 0,30 % |
| 79 | Equifax Inc | 758 | 120.309,8 $ | 0,30 % |
| 80 | Whitbread PLC | 3.665 | 116.237 $ | 0,29 % |
| 81 | Beazley PLC | 6.497 | 110.913 $ | 0,27 % |
| 82 | Versigent PLC | 1.232 | 51.756,3 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Finanzen 16,8 %
- Gesundheit 10,5 %
- Industrie 9,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Kommunikation 4,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,9 %
- EUR 19,7 %
- GBP 8,1 %
- CHF 4,0 %
- JPY 2,2 %
- KRW 1,2 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,4 %
- Frankreich 9,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,1 %
- Deutschland 4,4 %
- Schweiz 4,0 %
- Spanien 2,9 %
- Irland 2,9 %
- Taiwan 2,2 %
- Japan 2,2 %
- Kanada 1,5 %
- Südkorea 1,2 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 22,9 Mio. $ | 56,43 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 4 Mio. $ | 9,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 3,3 Mio. $ | 8,12 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 1,8 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 1,6 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Spanien | 3 | 1,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 887.325,1 $ | 2,18 % |
| 9 | Japan | 3 | 882.873,2 $ | 2,17 % |
| 10 | Kanada | 1 | 613.222,1 $ | 1,51 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 479.645,8 $ | 1,18 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 426.547,7 $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Equity Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002674