Composition d'UBS U.S. Allocation Fund
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- Actif net
- 231,2 M $ dont 148,3 M $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 483 dans 5 pays
- Souches
- 175 de 126 sociétés
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 51 807 | 10,9 M $ | 4,73 % |
| 2 | Apple Inc | 28 791 | 9 M $ | 3,89 % |
| 3 | Alphabet Inc | 21 485 | 8,2 M $ | 3,53 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 25 808 | 7 M $ | 3,02 % |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 309 492 | 6,5 M $ | 2,81 % |
| 6 | Microsoft Corp | 11 513 | 5,2 M $ | 2,24 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10 400 | 4,6 M $ | 2,01 % |
| 8 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 56 710 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 6 009 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 28 828 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 4 787 | 3 M $ | 1,31 % |
| 12 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 37 300 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 2 624 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 753 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 3 750 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 16 | Oracle Corp | 7 560 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 8 183 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 18 | Tesla Inc | 3 511 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 3 999 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 451 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 21 | Mastercard Inc | 2 993 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 5 677 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 23 | Alphabet Inc | 3 644 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 2 860 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 25 | General Electric Co | 3 859 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 26 | Snowflake Inc | 4 691 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 27 | Netflix Inc | 13 454 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 9 448 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 12 839 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 10 953 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 31 | Ingersoll Rand Inc | 14 165 | 1 M $ | 0,44 % |
| 32 | International Flavors & Fragrances Inc | 13 111 | 997,1 k $ | 0,43 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 728 | 917,9 k $ | 0,40 % |
| 34 | FIRST HORIZON CORP | 37 071 | 898,2 k $ | 0,39 % |
| 35 | Occidental Petroleum Corp | 15 827 | 896,3 k $ | 0,39 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 2 228 | 892,5 k $ | 0,39 % |
| 37 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 846 | 889,3 k $ | 0,38 % |
| 38 | Progressive Corp/The | 4 632 | 881,9 k $ | 0,38 % |
| 39 | Owens Corning | 6 958 | 875,5 k $ | 0,38 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 4 229 | 866,9 k $ | 0,38 % |
| 41 | EXPAND ENERGY CORP | 9 301 | 864,8 k $ | 0,37 % |
| 42 | First Citizens BancShares Inc/NC | 422 | 840 k $ | 0,36 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 4 468 | 837,9 k $ | 0,36 % |
| 44 | Voya Financial Inc | 10 217 | 829,8 k $ | 0,36 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 10 694 | 829,2 k $ | 0,36 % |
| 46 | Devon Energy Corp | 18 225 | 810,8 k $ | 0,35 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 5 052 | 805,6 k $ | 0,35 % |
| 48 | Gates Industrial Corp PLC | 30 392 | 787,8 k $ | 0,34 % |
| 49 | Vulcan Materials Co | 2 729 | 772,1 k $ | 0,33 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 725 | 755,9 k $ | 0,33 % |
| 51 | Apollo Global Management Inc | 5 871 | 755,7 k $ | 0,33 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 4 244 | 752,8 k $ | 0,33 % |
| 53 | Regal Rexnord Corp | 3 512 | 708,6 k $ | 0,31 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 2 097 | 682,6 k $ | 0,30 % |
| 55 | Advanced Drainage Systems Inc | 4 806 | 668,8 k $ | 0,29 % |
| 56 | Salesforce Inc | 3 470 | 663,1 k $ | 0,29 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 4 914 | 658,8 k $ | 0,28 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 1 143 | 644,3 k $ | 0,28 % |
| 59 | Microchip Technology Inc | 6 774 | 641,2 k $ | 0,28 % |
| 60 | Post Holdings Inc | 6 947 | 638 k $ | 0,28 % |
| 61 | Dexcom Inc | 8 562 | 631,4 k $ | 0,27 % |
| 62 | Walmart Inc | 5 433 | 628,9 k $ | 0,27 % |
| 63 | JPMorgan Chase & Co | 2 054 | 614,8 k $ | 0,27 % |
| 64 | Aptiv PLC | 8 945 | 607,7 k $ | 0,26 % |
| 65 | Waste Management Inc | 2 872 | 607,3 k $ | 0,26 % |
| 66 | AECOM | 8 725 | 605,3 k $ | 0,26 % |
| 67 | DoorDash Inc | 3 794 | 604,3 k $ | 0,26 % |
| 68 | Aflac Inc | 5 262 | 591,6 k $ | 0,26 % |
| 69 | Jack Henry & Associates Inc | 4 158 | 566,8 k $ | 0,25 % |
| 70 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 795 | 526,1 k $ | 0,23 % |
| 71 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 119 | 500,8 k $ | 0,22 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 8 159 | 499,4 k $ | 0,22 % |
| 73 | Welltower Inc | 2 354 | 483,3 k $ | 0,21 % |
| 74 | Accenture PLC | 2 506 | 468,8 k $ | 0,20 % |
| 75 | Dollar General Corp | 4 232 | 468,1 k $ | 0,20 % |
| 76 | Emerson Electric Co | 3 215 | 462,4 k $ | 0,20 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 3 174 | 461,1 k $ | 0,20 % |
| 78 | Westlake Corp | 5 261 | 456,8 k $ | 0,20 % |
| 79 | Visa Inc | 1 280 | 417,7 k $ | 0,18 % |
| 80 | Linde PLC | 832 | 414,1 k $ | 0,18 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 8 272 | 399,6 k $ | 0,17 % |
| 82 | Intel Corp | 3 426 | 392,9 k $ | 0,17 % |
| 83 | Johnson & Johnson | 1 502 | 338,4 k $ | 0,15 % |
| 84 | Lam Research Corp | 913 | 290,5 k $ | 0,13 % |
| 85 | Bank of America Corp | 5 047 | 260,4 k $ | 0,11 % |
| 86 | Palantir Technologies Inc | 1 663 | 260,3 k $ | 0,11 % |
| 87 | Chevron Corp | 1 422 | 259,5 k $ | 0,11 % |
| 88 | CATERPILLAR INC | 281 | 246,1 k $ | 0,11 % |
| 89 | Home Depot Inc/The | 763 | 242 k $ | 0,10 % |
| 90 | AbbVie Inc | 1 102 | 239,9 k $ | 0,10 % |
| 91 | Goldman Sachs Group Inc/The | 229 | 234,9 k $ | 0,10 % |
| 92 | CELSIUS HOLDINGS INC | 6 824 | 227 k $ | 0,10 % |
| 93 | Newmont Corp | 1 955 | 214,7 k $ | 0,09 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 687 | 204,6 k $ | 0,09 % |
| 95 | Texas Instruments Inc | 664 | 203 k $ | 0,09 % |
| 96 | Morgan Stanley | 918 | 190,9 k $ | 0,08 % |
| 97 | KLA Corp | 96 | 184,5 k $ | 0,08 % |
| 98 | Merck & Co Inc | 1 547 | 183,7 k $ | 0,08 % |
| 99 | Sandisk Corp | 108 | 183,1 k $ | 0,08 % |
| 100 | Freeport-McMoRan Inc | 2 582 | 169,7 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 175 souches de 126 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 33,7 %
- Communication 10,9 %
- Finance 9,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,9 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 16,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 476 | 146,2 M $ | 98,56 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 903,2 k $ | 0,61 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 23,5 k $ | 0,02 % |
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