Composition d'UBS U.S. Allocation Fund
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- Actif net
- 224,4 M $ dont 141,7 M $ en actions, soit 63,2 %
- Positions
- 481 dans 6 pays
- Souches
- 169 de 126 sociétés
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 469 988 | 10,3 M $ | 4,58 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 57 400 | 10,2 M $ | 4,53 % |
| 3 | Apple Inc | 30 740 | 8,1 M $ | 3,62 % |
| 4 | Alphabet Inc | 21 395 | 6,7 M $ | 2,97 % |
| 5 | Microsoft Corp | 15 246 | 6 M $ | 2,67 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 28 125 | 5,9 M $ | 2,63 % |
| 7 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 37 300 | 3,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 980 | 3,2 M $ | 1,44 % |
| 9 | Broadcom Inc | 9 815 | 3,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | iShares Trust | 28 828 | 3 M $ | 1,32 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 4 141 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 826 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 13 | Mastercard Inc | 3 253 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 709 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 8 504 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 16 014 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 17 | Tesla Inc | 3 638 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 18 | Ingersoll Rand Inc | 14 365 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 6 619 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 20 | Netflix Inc | 13 523 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 3 146 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 5 262 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 3 097 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 532 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 10 036 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 26 | Oracle Corp | 7 076 | 1 M $ | 0,46 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 3 469 | 1 M $ | 0,45 % |
| 28 | Expand Energy Corp | 9 426 | 1 M $ | 0,45 % |
| 29 | Blackrock Inc | 937 | 996,2 k $ | 0,44 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 4 546 | 986,9 k $ | 0,44 % |
| 31 | International Flavors & Fragrances Inc | 11 692 | 961,4 k $ | 0,43 % |
| 32 | Eaton Corp PLC | 2 444 | 918,7 k $ | 0,41 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 11 140 | 907,4 k $ | 0,40 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 4 237 | 905,3 k $ | 0,40 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 819 | 899,9 k $ | 0,40 % |
| 36 | First Horizon Corp | 37 512 | 892,4 k $ | 0,40 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 6 683 | 892,2 k $ | 0,40 % |
| 38 | Boeing Co/The | 3 872 | 881 k $ | 0,39 % |
| 39 | Owens Corning | 7 051 | 860,7 k $ | 0,38 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 1 181 | 855,5 k $ | 0,38 % |
| 41 | Gates Industrial Corp PLC | 30 833 | 850,1 k $ | 0,38 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 15 992 | 848,9 k $ | 0,38 % |
| 43 | Advanced Drainage Systems Inc | 4 883 | 836,7 k $ | 0,37 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 5 822 | 828,8 k $ | 0,37 % |
| 45 | Cisco Systems, Inc. | 10 283 | 817,1 k $ | 0,36 % |
| 46 | First Citizens BancShares Inc/NC | 428 | 812,4 k $ | 0,36 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 4 314 | 806 k $ | 0,36 % |
| 48 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 888 | 804,1 k $ | 0,36 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 18 129 | 789,2 k $ | 0,35 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 5 349 | 771,9 k $ | 0,34 % |
| 51 | Waste Management Inc | 3 132 | 754,3 k $ | 0,34 % |
| 52 | Roper Technologies Inc | 2 141 | 748,8 k $ | 0,33 % |
| 53 | Walmart Inc | 5 778 | 739,3 k $ | 0,33 % |
| 54 | Cooper Cos Inc/The | 8 797 | 736 k $ | 0,33 % |
| 55 | Prologis Inc | 5 108 | 728,2 k $ | 0,32 % |
| 56 | Dollar General Corp | 4 564 | 713,1 k $ | 0,32 % |
| 57 | JPMorgan Chase & Co | 2 307 | 692,8 k $ | 0,31 % |
| 58 | Voya Financial Inc | 10 349 | 692,1 k $ | 0,31 % |
| 59 | Vulcan Materials Co | 2 215 | 686,7 k $ | 0,31 % |
| 60 | Burlington Stores Inc | 2 219 | 680,9 k $ | 0,30 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 8 758 | 673,1 k $ | 0,30 % |
| 62 | Aptiv PLC | 9 127 | 671,2 k $ | 0,30 % |
| 63 | Kraft Heinz Co/The | 26 680 | 656,6 k $ | 0,29 % |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 184 | 588,2 k $ | 0,26 % |
| 65 | Westlake Corp | 5 356 | 564,4 k $ | 0,25 % |
| 66 | Jack Henry & Associates Inc | 3 448 | 560,2 k $ | 0,25 % |
| 67 | Apollo Global Management Inc | 5 140 | 537,6 k $ | 0,24 % |
| 68 | Emerson Electric Co. | 3 510 | 529,1 k $ | 0,24 % |
| 69 | Welltower Inc | 2 540 | 526,1 k $ | 0,23 % |
| 70 | DoorDash Inc | 2 959 | 522,2 k $ | 0,23 % |
| 71 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 496 | 503,4 k $ | 0,22 % |
| 72 | Dexcom Inc | 6 475 | 475,5 k $ | 0,21 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 3 065 | 467,4 k $ | 0,21 % |
| 74 | Visa Inc | 1 426 | 456,5 k $ | 0,20 % |
| 75 | Marvell Technology Inc | 5 457 | 445,8 k $ | 0,20 % |
| 76 | AppLovin Corp | 979 | 425,6 k $ | 0,19 % |
| 77 | Celsius Holdings Inc | 7 365 | 394,8 k $ | 0,18 % |
| 78 | NIKE Inc | 6 083 | 378,2 k $ | 0,17 % |
| 79 | Zscaler Inc | 2 562 | 376,6 k $ | 0,17 % |
| 80 | Linde PLC | 731 | 371,4 k $ | 0,17 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 1 409 | 350 k $ | 0,16 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 755 | 287,4 k $ | 0,13 % |
| 83 | Bank of America Corp | 5 698 | 283,9 k $ | 0,13 % |
| 84 | General Electric Co | 787 | 269,4 k $ | 0,12 % |
| 85 | Caterpillar Inc | 349 | 259,2 k $ | 0,12 % |
| 86 | Chevron Corp | 1 375 | 256,8 k $ | 0,11 % |
| 87 | Palantir Technologies Inc | 1 854 | 254,4 k $ | 0,11 % |
| 88 | Lam Research Corp | 1 030 | 240,9 k $ | 0,11 % |
| 89 | AbbVie Inc | 1 034 | 240 k $ | 0,11 % |
| 90 | Newmont Corp | 1 710 | 222,3 k $ | 0,10 % |
| 91 | Goldman Sachs Group Inc/The | 255 | 219,2 k $ | 0,10 % |
| 92 | Lyft Inc | 15 328 | 212,1 k $ | 0,09 % |
| 93 | RTX Corp | 996 | 201,8 k $ | 0,09 % |
| 94 | McDonald's Corp. | 541 | 184,5 k $ | 0,08 % |
| 95 | GE Vernova Inc | 206 | 180 k $ | 0,08 % |
| 96 | International Business Machines Corp. | 748 | 179,7 k $ | 0,08 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 1 450 | 179,5 k $ | 0,08 % |
| 98 | Morgan Stanley | 1 028 | 171,2 k $ | 0,08 % |
| 99 | Citigroup Inc | 1 518 | 167,3 k $ | 0,07 % |
| 100 | Intel Corp | 3 661 | 167 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
126 sociétés, 169 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Communication 10,6 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 473 | 139,8 M $ | 98,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 937,1 k $ | 0,66 % |
| 3 | Irlande | 2 | 798,7 k $ | 0,56 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 68,7 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 26,3 k $ | 0,02 % |
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