Zusammensetzung von UBS U.S. Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 231,2 Mio. $ davon 148,3 Mio. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 483 in 5 Ländern
- Anleihen
- 175 von 126 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 51.807 | 10,9 Mio. $ | 4,73 % |
| 2 | Apple Inc | 28.791 | 9 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Alphabet Inc | 21.485 | 8,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 25.808 | 7 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 309.492 | 6,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Microsoft Corp | 11.513 | 5,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10.400 | 4,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 56.710 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 6.009 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 28.828 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 4.787 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 37.300 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 2.624 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1.753 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 3.750 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | Oracle Corp | 7.560 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 8.183 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Tesla Inc | 3.511 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 3.999 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.451 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Mastercard Inc | 2.993 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 5.677 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Alphabet Inc | 3.644 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 2.860 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | General Electric Co | 3.859 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Snowflake Inc | 4.691 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Netflix Inc | 13.454 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 9.448 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 12.839 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 10.953 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Ingersoll Rand Inc | 14.165 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | International Flavors & Fragrances Inc | 13.111 | 997.091,6 $ | 0,43 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.728 | 917.930,9 $ | 0,40 % |
| 34 | FIRST HORIZON CORP | 37.071 | 898.230,3 $ | 0,39 % |
| 35 | Occidental Petroleum Corp | 15.827 | 896.283 $ | 0,39 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 2.228 | 892.536,8 $ | 0,39 % |
| 37 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.846 | 889.318,1 $ | 0,38 % |
| 38 | Progressive Corp/The | 4.632 | 881.932,8 $ | 0,38 % |
| 39 | Owens Corning | 6.958 | 875.455,6 $ | 0,38 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 4.229 | 866.945 $ | 0,38 % |
| 41 | EXPAND ENERGY CORP | 9.301 | 864.807 $ | 0,37 % |
| 42 | First Citizens BancShares Inc/NC | 422 | 839.995,2 $ | 0,36 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 4.468 | 837.884 $ | 0,36 % |
| 44 | Voya Financial Inc | 10.217 | 829.824,7 $ | 0,36 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 10.694 | 829.212,8 $ | 0,36 % |
| 46 | Devon Energy Corp | 18.225 | 810.830,3 $ | 0,35 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 5.052 | 805.642,4 $ | 0,35 % |
| 48 | Gates Industrial Corp PLC | 30.392 | 787.760,6 $ | 0,34 % |
| 49 | Vulcan Materials Co | 2.729 | 772.088,7 $ | 0,33 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.725 | 755.858,3 $ | 0,33 % |
| 51 | Apollo Global Management Inc | 5.871 | 755.656,4 $ | 0,33 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 4.244 | 752.800,7 $ | 0,33 % |
| 53 | Regal Rexnord Corp | 3.512 | 708.581,1 $ | 0,31 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 2.097 | 682.636,4 $ | 0,30 % |
| 55 | Advanced Drainage Systems Inc | 4.806 | 668.803 $ | 0,29 % |
| 56 | Salesforce Inc | 3.470 | 663.117 $ | 0,29 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 4.914 | 658.770,8 $ | 0,28 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 1.143 | 644.286,2 $ | 0,28 % |
| 59 | Microchip Technology Inc | 6.774 | 641.159,1 $ | 0,28 % |
| 60 | Post Holdings Inc | 6.947 | 638.012,5 $ | 0,28 % |
| 61 | Dexcom Inc | 8.562 | 631.361,9 $ | 0,27 % |
| 62 | Walmart Inc | 5.433 | 628.869,8 $ | 0,27 % |
| 63 | JPMorgan Chase & Co | 2.054 | 614.782,7 $ | 0,27 % |
| 64 | Aptiv PLC | 8.945 | 607.723,3 $ | 0,26 % |
| 65 | Waste Management Inc | 2.872 | 607.313,1 $ | 0,26 % |
| 66 | AECOM | 8.725 | 605.253,3 $ | 0,26 % |
| 67 | DoorDash Inc | 3.794 | 604.346,3 $ | 0,26 % |
| 68 | Aflac Inc | 5.262 | 591.554 $ | 0,26 % |
| 69 | Jack Henry & Associates Inc | 4.158 | 566.818,6 $ | 0,25 % |
| 70 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.795 | 526.128,1 $ | 0,23 % |
| 71 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.119 | 500.797,3 $ | 0,22 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 8.159 | 499.412,4 $ | 0,22 % |
| 73 | Welltower Inc | 2.354 | 483.346,8 $ | 0,21 % |
| 74 | Accenture PLC | 2.506 | 468.797,4 $ | 0,20 % |
| 75 | Dollar General Corp | 4.232 | 468.101,5 $ | 0,20 % |
| 76 | Emerson Electric Co | 3.215 | 462.381,3 $ | 0,20 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 3.174 | 461.055,2 $ | 0,20 % |
| 78 | Westlake Corp | 5.261 | 456.812,6 $ | 0,20 % |
| 79 | Visa Inc | 1.280 | 417.740,8 $ | 0,18 % |
| 80 | Linde PLC | 832 | 414.078,1 $ | 0,18 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 8.272 | 399.620,3 $ | 0,17 % |
| 82 | Intel Corp | 3.426 | 392.893,7 $ | 0,17 % |
| 83 | Johnson & Johnson | 1.502 | 338.445,7 $ | 0,15 % |
| 84 | Lam Research Corp | 913 | 290.498,3 $ | 0,13 % |
| 85 | Bank of America Corp | 5.047 | 260.425,2 $ | 0,11 % |
| 86 | Palantir Technologies Inc | 1.663 | 260.326 $ | 0,11 % |
| 87 | Chevron Corp | 1.422 | 259.458,1 $ | 0,11 % |
| 88 | CATERPILLAR INC | 281 | 246.119,5 $ | 0,11 % |
| 89 | Home Depot Inc/The | 763 | 241.977,8 $ | 0,10 % |
| 90 | AbbVie Inc | 1.102 | 239.927,4 $ | 0,10 % |
| 91 | Goldman Sachs Group Inc/The | 229 | 234.853,2 $ | 0,10 % |
| 92 | CELSIUS HOLDINGS INC | 6.824 | 227.034,5 $ | 0,10 % |
| 93 | Newmont Corp | 1.955 | 214.678,6 $ | 0,09 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 687 | 204.588,6 $ | 0,09 % |
| 95 | Texas Instruments Inc | 664 | 202.971,5 $ | 0,09 % |
| 96 | Morgan Stanley | 918 | 190.944 $ | 0,08 % |
| 97 | KLA Corp | 96 | 184.484,2 $ | 0,08 % |
| 98 | Merck & Co Inc | 1.547 | 183.659,8 $ | 0,08 % |
| 99 | Sandisk Corp | 108 | 183.057,8 $ | 0,08 % |
| 100 | Freeport-McMoRan Inc | 2.582 | 169.663,2 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 175 Anleihen von 126 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 2 | 662.903,5 $ | 0,29 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 633.565,9 $ | 0,27 % |
| 4 | Oracle Corp | 3 | 465.007 $ | 0,20 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 442.828,4 $ | 0,19 % |
| 6 | Olin Corp | 1 | 417.643,3 $ | 0,18 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 1 | 411.851,4 $ | 0,18 % |
| 8 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 403.767,8 $ | 0,17 % |
| 9 | AT&T Inc | 2 | 399.297,7 $ | 0,17 % |
| 10 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 3 | 393.892,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Citigroup Inc | 2 | 389.029,6 $ | 0,17 % |
| 12 | General Motors Co | 1 | 376.482,2 $ | 0,16 % |
| 13 | McDonald's Corp | 2 | 356.371,8 $ | 0,15 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 348.919,5 $ | 0,15 % |
| 15 | Navient Corp | 4 | 335.525,5 $ | 0,15 % |
| 16 | Everforth Inc | 1 | 334.304,2 $ | 0,14 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 320.298,9 $ | 0,14 % |
| 18 | Pfizer Inc | 1 | 315.806,7 $ | 0,14 % |
| 19 | Kinder Morgan Inc | 2 | 314.353,4 $ | 0,14 % |
| 20 | Exelon Corp | 2 | 312.584,9 $ | 0,14 % |
| 21 | Brink's Co/The | 1 | 312.580,5 $ | 0,14 % |
| 22 | Bombardier Inc | 3 | 304.833 $ | 0,13 % |
| 23 | Energizer Holdings Inc | 2 | 294.326 $ | 0,13 % |
| 24 | Centene Corp | 2 | 289.593,4 $ | 0,13 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 2 | 281.942,2 $ | 0,12 % |
| 26 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 271.740,3 $ | 0,12 % |
| 27 | Carnival Corp Ltd | 1 | 264.022 $ | 0,11 % |
| 28 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 242.259,7 $ | 0,10 % |
| 29 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 241.579,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Bread Financial Holdings Inc | 2 | 235.669,4 $ | 0,10 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 233.189,4 $ | 0,10 % |
| 32 | Royal Bank of Canada | 1 | 223.426,1 $ | 0,10 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 215.225 $ | 0,09 % |
| 34 | J M Smucker Co/The | 2 | 213.295,5 $ | 0,09 % |
| 35 | Oceaneering International Inc | 1 | 211.887,5 $ | 0,09 % |
| 36 | Microsoft Corp | 2 | 211.719,7 $ | 0,09 % |
| 37 | Apple Inc | 2 | 210.326,2 $ | 0,09 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 | 210.067,3 $ | 0,09 % |
| 39 | HEICO Corp | 1 | 203.847,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Eversource Energy | 1 | 203.571,6 $ | 0,09 % |
| 41 | Allegiant Travel Co | 1 | 201.809,6 $ | 0,09 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 2 | 200.605,2 $ | 0,09 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 199.624,1 $ | 0,09 % |
| 44 | Quanta Services Inc | 2 | 198.899,7 $ | 0,09 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 2 | 191.320,3 $ | 0,08 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 185.559,1 $ | 0,08 % |
| 47 | DaVita Inc | 2 | 179.693,3 $ | 0,08 % |
| 48 | AbbVie Inc | 1 | 172.034,3 $ | 0,07 % |
| 49 | Viasat Inc | 2 | 166.432,3 $ | 0,07 % |
| 50 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 160.337,7 $ | 0,07 % |
| 51 | American Airlines Group Inc | 1 | 160.281,2 $ | 0,07 % |
| 52 | Regal Rexnord Corp | 1 | 158.959,6 $ | 0,07 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 157.905,6 $ | 0,07 % |
| 54 | EQT Corp | 1 | 155.004,9 $ | 0,07 % |
| 55 | CVS Health Corp | 1 | 154.936 $ | 0,07 % |
| 56 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 154.558 $ | 0,07 % |
| 57 | Sempra | 1 | 154.084,4 $ | 0,07 % |
| 58 | Solventum Corp | 1 | 153.855,7 $ | 0,07 % |
| 59 | Amgen Inc | 1 | 153.220 $ | 0,07 % |
| 60 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 149.495,8 $ | 0,06 % |
| 61 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 148.997,6 $ | 0,06 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 148.898,6 $ | 0,06 % |
| 63 | CME Group Inc | 1 | 148.718,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Deutsche Bank AG | 1 | 148.292,5 $ | 0,06 % |
| 65 | Gildan Activewear Inc | 1 | 147.357,2 $ | 0,06 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 1 | 146.791,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 146.460,3 $ | 0,06 % |
| 68 | Broadcom Inc | 1 | 145.750,8 $ | 0,06 % |
| 69 | Aker BP ASA | 1 | 144.799,4 $ | 0,06 % |
| 70 | Targa Resources Corp | 1 | 142.709,3 $ | 0,06 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 1 | 141.089,6 $ | 0,06 % |
| 72 | Comcast Corp | 1 | 139.497,6 $ | 0,06 % |
| 73 | NRG ENERGY INC | 2 | 128.718 $ | 0,06 % |
| 74 | Block Inc | 1 | 124.316,1 $ | 0,05 % |
| 75 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 120.411 $ | 0,05 % |
| 76 | Kroger Co/The | 1 | 114.667,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Walt Disney Co/The | 1 | 110.395 $ | 0,05 % |
| 78 | MetLife Inc | 1 | 109.263,8 $ | 0,05 % |
| 79 | Bath & Body Works Inc | 2 | 108.460,2 $ | 0,05 % |
| 80 | Carrier Global Corp | 1 | 106.794,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Western Midstream Partners LP | 1 | 105.154,3 $ | 0,05 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 1 | 104.412 $ | 0,05 % |
| 83 | Allstate Corp/The | 1 | 103.400,2 $ | 0,04 % |
| 84 | Ally Financial Inc | 1 | 103.278,1 $ | 0,04 % |
| 85 | VISTRA CORP | 1 | 102.661,7 $ | 0,04 % |
| 86 | NISOURCE INC | 1 | 102.085,5 $ | 0,04 % |
| 87 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 102.026 $ | 0,04 % |
| 88 | Netflix Inc | 1 | 101.145,3 $ | 0,04 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 100.302,1 $ | 0,04 % |
| 90 | Eli Lilly & Co | 1 | 100.047,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Expedia Group Inc | 1 | 98.868,7 $ | 0,04 % |
| 92 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 96.904,8 $ | 0,04 % |
| 93 | American Express Co | 1 | 96.769,5 $ | 0,04 % |
| 94 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 96.085,3 $ | 0,04 % |
| 95 | PG&E Corp | 1 | 95.529,9 $ | 0,04 % |
| 96 | NVIDIA Corp | 1 | 94.923,2 $ | 0,04 % |
| 97 | Global Payments Inc | 1 | 94.796,6 $ | 0,04 % |
| 98 | SUNOCO LP | 1 | 92.994,9 $ | 0,04 % |
| 99 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 91.260,4 $ | 0,04 % |
| 100 | Coca-Cola Co/The | 1 | 90.397,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Kommunikation 10,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,9 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 476 | 146,2 Mio. $ | 98,56 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 903.225,4 $ | 0,61 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 58.164,4 $ | 0,04 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 23.496,4 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von UBS U.S. Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002487