Portefeuille d’Optimum Large Cap Value Fund
Optimum Fund Trust · 123 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 22.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 118 | 1,7 Md $ | 98,41 % |
| NL | 1 | 11,3 M $ | 0,65 % |
| GB | 3 | 11 M $ | 0,64 % |
| CH | 1 | 5,3 M $ | 0,31 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 248 367 | 73,1 M $ | 4,16 % |
| Exxon Mobil Corp | 296 615 | 50,3 M $ | 2,87 % |
| RTX Corp | 238 029 | 45,9 M $ | 2,62 % |
| ConocoPhillips | 256 859 | 33,9 M $ | 1,93 % |
| Alphabet Inc | 114 568 | 32,9 M $ | 1,88 % |
| Lowe's Cos Inc | 124 474 | 29,4 M $ | 1,68 % |
| Blackrock Inc | 30 577 | 29,4 M $ | 1,68 % |
| Duke Energy Corp | 224 339 | 29,4 M $ | 1,67 % |
| Travelers Cos Inc/The | 100 679 | 29,4 M $ | 1,67 % |
| Boeing Co/The | 141 132 | 28,1 M $ | 1,60 % |
| Abbott Laboratories | 265 696 | 27,3 M $ | 1,55 % |
| Wells Fargo & Co | 330 622 | 26,3 M $ | 1,50 % |
| Johnson & Johnson | 106 465 | 26 M $ | 1,48 % |
| Prologis Inc | 193 773 | 25,6 M $ | 1,46 % |
| Progressive Corp/The | 126 088 | 25 M $ | 1,42 % |
| American Express Co | 80 130 | 24,2 M $ | 1,38 % |
| Cigna Group/The | 88 657 | 23,6 M $ | 1,35 % |
| McKesson Corp | 27 052 | 23,4 M $ | 1,33 % |
| PepsiCo Inc | 147 849 | 23 M $ | 1,31 % |
| Amazon.com Inc | 107 512 | 22,4 M $ | 1,28 % |
| AbbVie Inc | 100 195 | 21,8 M $ | 1,24 % |
| Parker-Hannifin Corp | 23 289 | 20,8 M $ | 1,19 % |
| Morgan Stanley | 124 185 | 20,4 M $ | 1,16 % |
| Linde PLC | 41 161 | 20,4 M $ | 1,16 % |
| NextEra Energy Inc | 209 898 | 19,5 M $ | 1,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 245 843 | 19,1 M $ | 1,09 % |
| Analog Devices Inc | 57 408 | 18,3 M $ | 1,04 % |
| EOG Resources Inc | 122 660 | 17,7 M $ | 1,01 % |
| Bank of America Corp | 360 645 | 17,6 M $ | 1,00 % |
| General Dynamics Corp | 50 739 | 17,4 M $ | 0,99 % |
| Merck & Co Inc | 143 106 | 17,2 M $ | 0,98 % |
| Micron Technology Inc | 50 764 | 17,2 M $ | 0,98 % |
| Nasdaq Inc | 195 061 | 16,6 M $ | 0,94 % |
| KLA Corp | 11 236 | 16,5 M $ | 0,94 % |
| Honeywell International Inc | 70 482 | 15,9 M $ | 0,91 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 33 241 | 15,9 M $ | 0,91 % |
| Gilead Sciences Inc | 112 837 | 15,7 M $ | 0,90 % |
| Chubb Ltd | 48 110 | 15,7 M $ | 0,89 % |
| TJX Cos Inc/The | 97 543 | 15,6 M $ | 0,89 % |
| Dominion Energy Inc | 249 356 | 15,4 M $ | 0,88 % |
| Microsoft Corp | 41 134 | 15,2 M $ | 0,87 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 112 343 | 15,2 M $ | 0,87 % |
| Citigroup Inc | 133 096 | 15,1 M $ | 0,86 % |
| Union Pacific Corp | 60 856 | 14,8 M $ | 0,84 % |
| Walt Disney Co/The | 153 131 | 14,8 M $ | 0,84 % |
| Chevron Corp | 70 629 | 14,6 M $ | 0,83 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 83 464 | 14,5 M $ | 0,82 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 17 078 | 14,4 M $ | 0,82 % |
| CSX Corp | 348 443 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| Quanta Services Inc | 26 039 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| Marriott International Inc/MD | 43 321 | 14,2 M $ | 0,81 % |
| Aon PLC | 41 677 | 13,5 M $ | 0,77 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 22 824 | 13,4 M $ | 0,77 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 85 268 | 13,4 M $ | 0,76 % |
| SLB Ltd | 253 409 | 13 M $ | 0,74 % |
| Southern Co/The | 134 199 | 13 M $ | 0,74 % |
| Delta Air Lines Inc | 192 729 | 12,8 M $ | 0,73 % |
| Rockwell Automation Inc | 34 155 | 12,3 M $ | 0,70 % |
| Otis Worldwide Corp | 158 822 | 12,2 M $ | 0,70 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 58 080 | 12,1 M $ | 0,69 % |
| Meta Platforms Inc | 20 709 | 11,8 M $ | 0,68 % |
| Boston Scientific Corp | 188 239 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| Xcel Energy Inc | 148 431 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| Accenture PLC | 58 841 | 11,7 M $ | 0,66 % |
| Northrop Grumman Corp | 16 858 | 11,5 M $ | 0,66 % |
| NXP Semiconductors NV | 57 251 | 11,3 M $ | 0,64 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 188 376 | 11,1 M $ | 0,63 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 22 301 | 11 M $ | 0,62 % |
| Cencora Inc | 34 822 | 10,9 M $ | 0,62 % |
| Motorola Solutions Inc | 25 139 | 10,9 M $ | 0,62 % |
| PACCAR Inc | 93 751 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| PG&E Corp | 607 870 | 10,7 M $ | 0,61 % |
| General Motors Co | 143 333 | 10,7 M $ | 0,61 % |
| Mondelez International Inc | 180 346 | 10,4 M $ | 0,59 % |
| KKR & Co Inc | 111 265 | 10,3 M $ | 0,59 % |
| Fox Corp | 173 877 | 10,2 M $ | 0,58 % |
| Public Storage | 37 235 | 10,1 M $ | 0,57 % |
| Texas Instruments Inc | 51 643 | 10 M $ | 0,57 % |
| UnitedHealth Group Inc | 36 032 | 9,7 M $ | 0,56 % |
| Darden Restaurants Inc | 49 046 | 9,6 M $ | 0,55 % |
| Broadcom Inc | 30 905 | 9,6 M $ | 0,54 % |
| GE Vernova Inc | 10 939 | 9,5 M $ | 0,54 % |
| Procter & Gamble Co/The | 65 104 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| Verizon Communications Inc | 179 539 | 9 M $ | 0,51 % |
| Illinois Tool Works Inc | 34 624 | 9 M $ | 0,51 % |
| Eaton Corp PLC | 25 139 | 9 M $ | 0,51 % |
| Textron Inc | 101 598 | 8,9 M $ | 0,51 % |
| Amgen Inc | 24 415 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| Carrier Global Corp | 150 488 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| Equifax Inc | 47 028 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| CRH PLC | 76 884 | 8,1 M $ | 0,46 % |
| S&P Global Inc | 18 961 | 8,1 M $ | 0,46 % |
| American Tower Corp | 44 831 | 7,7 M $ | 0,44 % |
| Pfizer Inc | 259 358 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| Elevance Health Inc | 23 981 | 7 M $ | 0,40 % |
| Becton Dickinson & Co | 43 821 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| Caterpillar Inc | 9 314 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| Philip Morris International Inc. | 39 861 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| Expand Energy Corp | 57 606 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| Kimberly-Clark Corp | 65 345 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| Comcast Corp | 215 552 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| Owens Corning | 54 730 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| Qnity Electronics Inc | 50 583 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| State Street Corp | 44 444 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| Nestle SA | 53 981 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 69 547 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| WW Grainger Inc | 4 267 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| DuPont de Nemours Inc | 101 167 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| Humana Inc | 26 677 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| American Electric Power Co Inc | 34 712 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 48 468 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 69 682 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| Salesforce Inc | 23 173 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| Prudential Financial, Inc. | 40 780 | 4 M $ | 0,23 % |
| ON Semiconductor Corp | 61 043 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| Truist Financial Corp | 74 480 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 10 099 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| Ares Management Corp | 29 037 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| Trane Technologies PLC | 5 915 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Oracle Corp | 15 363 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Kenvue Inc | 121 543 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| Medline Inc | 46 401 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| Diageo PLC | 106 165 | 2 M $ | 0,11 % |