Composition d'Optimum Large Cap Value Fund
Optimum Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 121 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 416 761 | 99,3 M $ | 5,31 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 229 655 | 75,2 M $ | 4,02 % |
| 3 | Apple Inc | 223 836 | 64,8 M $ | 3,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 168 042 | 62,7 M $ | 3,35 % |
| 5 | RTX Corp | 216 907 | 41,2 M $ | 2,20 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 282 497 | 38,6 M $ | 2,06 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 95 395 | 31,5 M $ | 1,68 % |
| 8 | KLA Corp | 94 895 | 28,6 M $ | 1,53 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 242 429 | 28,5 M $ | 1,52 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 212 076 | 26,8 M $ | 1,43 % |
| 11 | Boeing Co/The | 123 400 | 26,7 M $ | 1,43 % |
| 12 | Blackrock Inc | 27 300 | 26,3 M $ | 1,40 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 315 856 | 26,1 M $ | 1,39 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 118 180 | 26,1 M $ | 1,39 % |
| 15 | American Express Co | 75 577 | 25,6 M $ | 1,37 % |
| 16 | ConocoPhillips | 242 991 | 25,3 M $ | 1,35 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 92 442 | 23,5 M $ | 1,25 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 254 045 | 23,1 M $ | 1,23 % |
| 19 | Alphabet Inc | 64 311 | 23 M $ | 1,23 % |
| 20 | Prologis Inc | 168 761 | 22,9 M $ | 1,22 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 22 967 | 22,5 M $ | 1,20 % |
| 22 | Cigna Group/The | 81 190 | 22,4 M $ | 1,20 % |
| 23 | AbbVie Inc | 88 400 | 22,2 M $ | 1,19 % |
| 24 | Linde PLC | 40 590 | 21,1 M $ | 1,13 % |
| 25 | Bank of America Corp | 355 636 | 20,3 M $ | 1,08 % |
| 26 | Morgan Stanley | 94 175 | 19,7 M $ | 1,05 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 49 521 | 19,7 M $ | 1,05 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 141 348 | 19,1 M $ | 1,02 % |
| 29 | McKesson Corp | 24 773 | 18,7 M $ | 1,00 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 141 119 | 18,1 M $ | 0,97 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 81 713 | 17,9 M $ | 0,95 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 190 053 | 17,8 M $ | 0,95 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 201 806 | 17,7 M $ | 0,95 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 842 | 17 M $ | 0,91 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 33 681 | 16,7 M $ | 0,89 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 32 780 | 16,4 M $ | 0,88 % |
| 37 | CSX Corp | 343 604 | 16,3 M $ | 0,87 % |
| 38 | Citigroup Inc | 112 637 | 15,8 M $ | 0,84 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 21 753 | 15,7 M $ | 0,84 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 117 360 | 15,2 M $ | 0,81 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 55 730 | 15,2 M $ | 0,81 % |
| 42 | Chubb Ltd | 44 057 | 15 M $ | 0,80 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 35 533 | 14,8 M $ | 0,79 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 39 672 | 14,7 M $ | 0,79 % |
| 45 | Hartford Insurance Group Inc/The | 110 784 | 14,7 M $ | 0,78 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 96 189 | 14,6 M $ | 0,78 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 151 005 | 14,5 M $ | 0,78 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 12 291 | 14,2 M $ | 0,76 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 178 629 | 14,1 M $ | 0,75 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 111 270 | 14,1 M $ | 0,75 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 37 892 | 13,4 M $ | 0,72 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 47 577 | 13,4 M $ | 0,71 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 43 854 | 13,1 M $ | 0,70 % |
| 54 | Martin Marietta Materials Inc | 22 508 | 13 M $ | 0,69 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 76 434 | 12,7 M $ | 0,68 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 137 969 | 12,7 M $ | 0,68 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 185 624 | 12,7 M $ | 0,68 % |
| 58 | Aon PLC | 38 166 | 12,7 M $ | 0,68 % |
| 59 | PNC Financial Services Group Inc/The | 49 108 | 12,1 M $ | 0,65 % |
| 60 | Southern Co/The | 122 894 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 61 | Freeport-McMoRan Inc | 185 760 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 62 | SLB Ltd | 249 890 | 11,6 M $ | 0,62 % |
| 63 | Broadcom Inc | 30 477 | 11,5 M $ | 0,62 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 20 422 | 11,5 M $ | 0,61 % |
| 65 | Eaton Corp PLC | 26 122 | 11,1 M $ | 0,59 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21 992 | 11 M $ | 0,59 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 135 927 | 10,9 M $ | 0,58 % |
| 68 | General Motors Co | 141 343 | 10,9 M $ | 0,58 % |
| 69 | Carrier Global Corp | 148 399 | 10,9 M $ | 0,58 % |
| 70 | Chevron Corp | 64 681 | 10,7 M $ | 0,57 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 84 084 | 10,4 M $ | 0,55 % |
| 72 | PACCAR Inc | 85 853 | 10,3 M $ | 0,55 % |
| 73 | Motorola Solutions Inc | 24 791 | 10,3 M $ | 0,55 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 177 842 | 10,3 M $ | 0,55 % |
| 75 | Darden Restaurants Inc | 48 366 | 10 M $ | 0,53 % |
| 76 | Cencora Inc | 34 339 | 9,7 M $ | 0,52 % |
| 77 | Procter & Gamble Co/The | 64 201 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 78 | PG&E Corp | 556 665 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 79 | KKR & Co Inc | 101 892 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 80 | Textron Inc | 100 188 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 81 | Public Storage | 28 439 | 9,1 M $ | 0,48 % |
| 82 | Fox Corp | 171 463 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| 83 | Honeywell International Inc | 39 732 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| 84 | Honeywell Aerospace Inc | 39 732 | 8,8 M $ | 0,47 % |
| 85 | Humana Inc | 21 984 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 86 | Amgen Inc | 24 076 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 87 | Owens Corning | 53 971 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 88 | Illinois Tool Works Inc | 31 707 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 89 | Otis Worldwide Corp | 118 739 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 21 960 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 91 | CATERPILLAR INC | 7 814 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 92 | CRH PLC | 77 087 | 8,2 M $ | 0,44 % |
| 93 | Qnity Electronics Inc | 49 881 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| 94 | Kimberly-Clark Corp | 69 274 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| 95 | Verizon Communications Inc | 177 047 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 96 | State Street Corp | 43 827 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 97 | American Tower Corp | 44 209 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| 98 | Philip Morris International Inc | 38 758 | 7 M $ | 0,37 % |
| 99 | Equifax Inc | 43 066 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 100 | Northrop Grumman Corp | 13 297 | 6,8 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,7 %
- Technologie 15,7 %
- Industrie 15,3 %
- Santé 11,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Services publics 5,4 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 1,8 Md $ | 98,68 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 13,4 M $ | 0,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Optimum Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002423