Composition d'Optimum Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 123 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 248 367 | 73,1 M $ | 4,16 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 296 615 | 50,3 M $ | 2,87 % |
| 3 | RTX Corp | 238 029 | 45,9 M $ | 2,62 % |
| 4 | ConocoPhillips | 256 859 | 33,9 M $ | 1,93 % |
| 5 | Alphabet Inc | 114 568 | 32,9 M $ | 1,88 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 124 474 | 29,4 M $ | 1,68 % |
| 7 | Blackrock Inc | 30 577 | 29,4 M $ | 1,68 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 224 339 | 29,4 M $ | 1,67 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 100 679 | 29,4 M $ | 1,67 % |
| 10 | Boeing Co/The | 141 132 | 28,1 M $ | 1,60 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 265 696 | 27,3 M $ | 1,55 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 330 622 | 26,3 M $ | 1,50 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 106 465 | 26 M $ | 1,48 % |
| 14 | Prologis Inc | 193 773 | 25,6 M $ | 1,46 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 126 088 | 25 M $ | 1,42 % |
| 16 | American Express Co | 80 130 | 24,2 M $ | 1,38 % |
| 17 | Cigna Group/The | 88 657 | 23,6 M $ | 1,35 % |
| 18 | McKesson Corp | 27 052 | 23,4 M $ | 1,33 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 147 849 | 23 M $ | 1,31 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 107 512 | 22,4 M $ | 1,28 % |
| 21 | AbbVie Inc | 100 195 | 21,8 M $ | 1,24 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 23 289 | 20,8 M $ | 1,19 % |
| 23 | Morgan Stanley | 124 185 | 20,4 M $ | 1,16 % |
| 24 | Linde PLC | 41 161 | 20,4 M $ | 1,16 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 209 898 | 19,5 M $ | 1,11 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 245 843 | 19,1 M $ | 1,09 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 57 408 | 18,3 M $ | 1,04 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 122 660 | 17,7 M $ | 1,01 % |
| 29 | Bank of America Corp | 360 645 | 17,6 M $ | 1,00 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 50 739 | 17,4 M $ | 0,99 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 143 106 | 17,2 M $ | 0,98 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 50 764 | 17,2 M $ | 0,98 % |
| 33 | Nasdaq Inc | 195 061 | 16,6 M $ | 0,94 % |
| 34 | KLA Corp | 11 236 | 16,5 M $ | 0,94 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 70 482 | 15,9 M $ | 0,91 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 33 241 | 15,9 M $ | 0,91 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 112 837 | 15,7 M $ | 0,90 % |
| 38 | Chubb Ltd | 48 110 | 15,7 M $ | 0,89 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 97 543 | 15,6 M $ | 0,89 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 249 356 | 15,4 M $ | 0,88 % |
| 41 | Microsoft Corp | 41 134 | 15,2 M $ | 0,87 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 112 343 | 15,2 M $ | 0,87 % |
| 43 | Citigroup Inc | 133 096 | 15,1 M $ | 0,86 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 60 856 | 14,8 M $ | 0,84 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 153 131 | 14,8 M $ | 0,84 % |
| 46 | Chevron Corp | 70 629 | 14,6 M $ | 0,83 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 83 464 | 14,5 M $ | 0,82 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 078 | 14,4 M $ | 0,82 % |
| 49 | CSX Corp | 348 443 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| 50 | Quanta Services Inc | 26 039 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| 51 | Marriott International Inc/MD | 43 321 | 14,2 M $ | 0,81 % |
| 52 | Aon PLC | 41 677 | 13,5 M $ | 0,77 % |
| 53 | Martin Marietta Materials Inc | 22 824 | 13,4 M $ | 0,77 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 85 268 | 13,4 M $ | 0,76 % |
| 55 | SLB Ltd | 253 409 | 13 M $ | 0,74 % |
| 56 | Southern Co/The | 134 199 | 13 M $ | 0,74 % |
| 57 | Delta Air Lines Inc | 192 729 | 12,8 M $ | 0,73 % |
| 58 | Rockwell Automation Inc | 34 155 | 12,3 M $ | 0,70 % |
| 59 | Otis Worldwide Corp | 158 822 | 12,2 M $ | 0,70 % |
| 60 | PNC Financial Services Group Inc/The | 58 080 | 12,1 M $ | 0,69 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 20 709 | 11,8 M $ | 0,68 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 188 239 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 63 | Xcel Energy Inc | 148 431 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 64 | Accenture PLC | 58 841 | 11,7 M $ | 0,66 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 16 858 | 11,5 M $ | 0,66 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 57 251 | 11,3 M $ | 0,64 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 188 376 | 11,1 M $ | 0,63 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 301 | 11 M $ | 0,62 % |
| 69 | Cencora Inc | 34 822 | 10,9 M $ | 0,62 % |
| 70 | Motorola Solutions Inc | 25 139 | 10,9 M $ | 0,62 % |
| 71 | PACCAR Inc | 93 751 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| 72 | PG&E Corp | 607 870 | 10,7 M $ | 0,61 % |
| 73 | General Motors Co | 143 333 | 10,7 M $ | 0,61 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 180 346 | 10,4 M $ | 0,59 % |
| 75 | KKR & Co Inc | 111 265 | 10,3 M $ | 0,59 % |
| 76 | Fox Corp | 173 877 | 10,2 M $ | 0,58 % |
| 77 | Public Storage | 37 235 | 10,1 M $ | 0,57 % |
| 78 | Texas Instruments Inc | 51 643 | 10 M $ | 0,57 % |
| 79 | UnitedHealth Group Inc | 36 032 | 9,7 M $ | 0,56 % |
| 80 | Darden Restaurants Inc | 49 046 | 9,6 M $ | 0,55 % |
| 81 | Broadcom Inc | 30 905 | 9,6 M $ | 0,54 % |
| 82 | GE Vernova Inc | 10 939 | 9,5 M $ | 0,54 % |
| 83 | Procter & Gamble Co/The | 65 104 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 179 539 | 9 M $ | 0,51 % |
| 85 | Illinois Tool Works Inc | 34 624 | 9 M $ | 0,51 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 25 139 | 9 M $ | 0,51 % |
| 87 | Textron Inc | 101 598 | 8,9 M $ | 0,51 % |
| 88 | Amgen Inc | 24 415 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 89 | Carrier Global Corp | 150 488 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 90 | Equifax Inc | 47 028 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 91 | CRH PLC | 76 884 | 8,1 M $ | 0,46 % |
| 92 | S&P Global Inc | 18 961 | 8,1 M $ | 0,46 % |
| 93 | American Tower Corp | 44 831 | 7,7 M $ | 0,44 % |
| 94 | Pfizer Inc | 259 358 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 95 | Elevance Health Inc | 23 981 | 7 M $ | 0,40 % |
| 96 | Becton Dickinson & Co | 43 821 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 97 | Caterpillar Inc | 9 314 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 98 | Philip Morris International Inc. | 39 861 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 99 | Expand Energy Corp | 57 606 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 65 345 | 6,3 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,6 %
- Industrie 17,2 %
- Santé 13,5 %
- Technologie 9,0 %
- Énergie 7,0 %
- Services publics 6,0 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Communication 4,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 2,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- GBP 0,4 %
- CHF 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Suisse 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 1,7 Md $ | 98,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 11,3 M $ | 0,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 11 M $ | 0,64 % |
| 4 | Suisse | 1 | 5,3 M $ | 0,31 % |
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