Zusammensetzung von Optimum Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 121 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 416.761 | 99,3 Mio. $ | 5,31 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 229.655 | 75,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | Apple Inc | 223.836 | 64,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 168.042 | 62,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | RTX Corp | 216.907 | 41,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 282.497 | 38,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 95.395 | 31,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | KLA Corp | 94.895 | 28,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 242.429 | 28,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 212.076 | 26,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Boeing Co/The | 123.400 | 26,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Blackrock Inc | 27.300 | 26,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 315.856 | 26,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 118.180 | 26,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | American Express Co | 75.577 | 25,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | ConocoPhillips | 242.991 | 25,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 92.442 | 23,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 254.045 | 23,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Alphabet Inc | 64.311 | 23 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Prologis Inc | 168.761 | 22,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 22.967 | 22,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Cigna Group/The | 81.190 | 22,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | AbbVie Inc | 88.400 | 22,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Linde PLC | 40.590 | 21,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Bank of America Corp | 355.636 | 20,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Morgan Stanley | 94.175 | 19,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 49.521 | 19,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 141.348 | 19,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | McKesson Corp | 24.773 | 18,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 141.119 | 18,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 81.713 | 17,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 190.053 | 17,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 201.806 | 17,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16.842 | 17 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 33.681 | 16,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 32.780 | 16,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | CSX Corp | 343.604 | 16,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Citigroup Inc | 112.637 | 15,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 21.753 | 15,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 117.360 | 15,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 55.730 | 15,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Chubb Ltd | 44.057 | 15 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 35.533 | 14,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 39.672 | 14,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Hartford Insurance Group Inc/The | 110.784 | 14,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 96.189 | 14,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 151.005 | 14,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 12.291 | 14,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 178.629 | 14,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 111.270 | 14,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 37.892 | 13,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 47.577 | 13,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 43.854 | 13,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Martin Marietta Materials Inc | 22.508 | 13 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 76.434 | 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 137.969 | 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 185.624 | 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Aon PLC | 38.166 | 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | PNC Financial Services Group Inc/The | 49.108 | 12,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Southern Co/The | 122.894 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Freeport-McMoRan Inc | 185.760 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | SLB Ltd | 249.890 | 11,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Broadcom Inc | 30.477 | 11,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 20.422 | 11,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Eaton Corp PLC | 26.122 | 11,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21.992 | 11 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 135.927 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | General Motors Co | 141.343 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Carrier Global Corp | 148.399 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Chevron Corp | 64.681 | 10,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 84.084 | 10,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | PACCAR Inc | 85.853 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Motorola Solutions Inc | 24.791 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 177.842 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Darden Restaurants Inc | 48.366 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Cencora Inc | 34.339 | 9,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Procter & Gamble Co/The | 64.201 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | PG&E Corp | 556.665 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | KKR & Co Inc | 101.892 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Textron Inc | 100.188 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Public Storage | 28.439 | 9,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Fox Corp | 171.463 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Honeywell International Inc | 39.732 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Honeywell Aerospace Inc | 39.732 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Humana Inc | 21.984 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Amgen Inc | 24.076 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Owens Corning | 53.971 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Illinois Tool Works Inc | 31.707 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Otis Worldwide Corp | 118.739 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 21.960 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | CATERPILLAR INC | 7.814 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | CRH PLC | 77.087 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Qnity Electronics Inc | 49.881 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Kimberly-Clark Corp | 69.274 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Verizon Communications Inc | 177.047 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | State Street Corp | 43.827 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | American Tower Corp | 44.209 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Philip Morris International Inc | 38.758 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Equifax Inc | 43.066 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Northrop Grumman Corp | 13.297 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,7 %
- Technologie 15,7 %
- Industrie 15,3 %
- Gesundheit 11,7 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Versorger 5,4 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 1,8 Mrd. $ | 98,68 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Optimum Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002423