Zusammensetzung von Optimum Large Cap Value Fund
Optimum Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 123 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 215.552 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Owens Corning | 54.730 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Qnity Electronics Inc | 50.583 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | State Street Corp | 44.444 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Nestle SA | 53.981 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Reckitt Benckiser Group PLC | 69.547 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | WW Grainger Inc | 4.267 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | DuPont de Nemours Inc | 101.167 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Humana Inc | 26.677 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | American Electric Power Co Inc | 34.712 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 48.468 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Equity LifeStyle Properties Inc | 69.682 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Salesforce Inc | 23.173 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Prudential Financial, Inc. | 40.780 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | ON Semiconductor Corp | 61.043 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Truist Financial Corp | 74.480 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Sherwin-Williams Co/The | 10.099 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | Ares Management Corp | 29.037 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Trane Technologies PLC | 5.915 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Oracle Corp | 15.363 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Kenvue Inc | 121.543 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Medline Inc | 46.401 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Diageo PLC | 106.165 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,6 %
- Industrie 17,2 %
- Gesundheit 13,5 %
- Technologie 9,0 %
- Energie 7,0 %
- Versorger 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 4,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- GBP 0,4 %
- CHF 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Schweiz 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 1,7 Mrd. $ | 98,41 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Optimum Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002423