Composition d'Optimum Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 123 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 215 552 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 102 | Owens Corning | 54 730 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 103 | Qnity Electronics Inc | 50 583 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 104 | State Street Corp | 44 444 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 105 | Nestle SA | 53 981 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 106 | Reckitt Benckiser Group PLC | 69 547 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 107 | WW Grainger Inc | 4 267 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 108 | DuPont de Nemours Inc | 101 167 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 109 | Humana Inc | 26 677 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 110 | American Electric Power Co Inc | 34 712 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 111 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 48 468 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 112 | Equity LifeStyle Properties Inc | 69 682 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 113 | Salesforce Inc | 23 173 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 114 | Prudential Financial, Inc. | 40 780 | 4 M $ | 0,23 % |
| 115 | ON Semiconductor Corp | 61 043 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 116 | Truist Financial Corp | 74 480 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 117 | Sherwin-Williams Co/The | 10 099 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 118 | Ares Management Corp | 29 037 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 119 | Trane Technologies PLC | 5 915 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 120 | Oracle Corp | 15 363 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 121 | Kenvue Inc | 121 543 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 122 | Medline Inc | 46 401 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 123 | Diageo PLC | 106 165 | 2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,6 %
- Industrie 17,2 %
- Santé 13,5 %
- Technologie 9,0 %
- Énergie 7,0 %
- Services publics 6,0 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Communication 4,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 2,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- GBP 0,4 %
- CHF 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Suisse 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 1,7 Md $ | 98,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 11,3 M $ | 0,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 11 M $ | 0,64 % |
| 4 | Suisse | 1 | 5,3 M $ | 0,31 % |
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Titelia. « Composition d'Optimum Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002423