Composition d'Optimum Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 121 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Becton Dickinson & Co | 43 214 | 6,5 M $ | 0,35 % |
| 102 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 25 807 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 103 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 57 689 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 104 | Pfizer Inc | 237 510 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 105 | ON Semiconductor Corp | 60 196 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 106 | WW Grainger Inc | 3 908 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 107 | Comcast Corp | 212 559 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 108 | EXPAND ENERGY CORP | 56 807 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 109 | DuPont de Nemours Inc | 33 254 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 110 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 616 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 111 | Equity LifeStyle Properties Inc | 68 715 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 112 | American Electric Power Co Inc | 31 788 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 113 | Reckitt Benckiser Group PLC | 63 688 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 114 | Medline Inc | 103 755 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 115 | Truist Financial Corp | 73 446 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 116 | Salesforce Inc | 21 221 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 117 | Ares Management Corp | 26 591 | 3 M $ | 0,16 % |
| 118 | Trane Technologies PLC | 5 416 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 119 | Oracle Corp | 15 150 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 120 | Kenvue Inc | 111 304 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 121 | Accenture PLC | 8 608 | 1,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,7 %
- Technologie 15,7 %
- Industrie 15,3 %
- Santé 11,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Services publics 5,4 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 1,8 Md $ | 98,68 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 13,4 M $ | 0,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition d'Optimum Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002423