Zusammensetzung von Optimum Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 123 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 248.367 | 73,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 296.615 | 50,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | RTX Corp | 238.029 | 45,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | ConocoPhillips | 256.859 | 33,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | Alphabet Inc | 114.568 | 32,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 124.474 | 29,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Blackrock Inc | 30.577 | 29,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 224.339 | 29,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 100.679 | 29,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Boeing Co/The | 141.132 | 28,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 265.696 | 27,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 330.622 | 26,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 106.465 | 26 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Prologis Inc | 193.773 | 25,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 126.088 | 25 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | American Express Co | 80.130 | 24,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Cigna Group/The | 88.657 | 23,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | McKesson Corp | 27.052 | 23,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 147.849 | 23 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 107.512 | 22,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | AbbVie Inc | 100.195 | 21,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 23.289 | 20,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Morgan Stanley | 124.185 | 20,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Linde PLC | 41.161 | 20,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 209.898 | 19,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 245.843 | 19,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 57.408 | 18,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 122.660 | 17,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Bank of America Corp | 360.645 | 17,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 50.739 | 17,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 143.106 | 17,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 50.764 | 17,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Nasdaq Inc | 195.061 | 16,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | KLA Corp | 11.236 | 16,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 70.482 | 15,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 33.241 | 15,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 112.837 | 15,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Chubb Ltd | 48.110 | 15,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 97.543 | 15,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 249.356 | 15,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Microsoft Corp | 41.134 | 15,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 112.343 | 15,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Citigroup Inc | 133.096 | 15,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 60.856 | 14,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 153.131 | 14,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Chevron Corp | 70.629 | 14,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 83.464 | 14,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17.078 | 14,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | CSX Corp | 348.443 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Quanta Services Inc | 26.039 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Marriott International Inc/MD | 43.321 | 14,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Aon PLC | 41.677 | 13,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Martin Marietta Materials Inc | 22.824 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 85.268 | 13,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | SLB Ltd | 253.409 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Southern Co/The | 134.199 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Delta Air Lines Inc | 192.729 | 12,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Rockwell Automation Inc | 34.155 | 12,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Otis Worldwide Corp | 158.822 | 12,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | PNC Financial Services Group Inc/The | 58.080 | 12,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 20.709 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 188.239 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Xcel Energy Inc | 148.431 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Accenture PLC | 58.841 | 11,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 16.858 | 11,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 57.251 | 11,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 188.376 | 11,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22.301 | 11 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Cencora Inc | 34.822 | 10,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Motorola Solutions Inc | 25.139 | 10,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | PACCAR Inc | 93.751 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | PG&E Corp | 607.870 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | General Motors Co | 143.333 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 180.346 | 10,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | KKR & Co Inc | 111.265 | 10,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Fox Corp | 173.877 | 10,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Public Storage | 37.235 | 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Texas Instruments Inc | 51.643 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | UnitedHealth Group Inc | 36.032 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Darden Restaurants Inc | 49.046 | 9,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Broadcom Inc | 30.905 | 9,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | GE Vernova Inc | 10.939 | 9,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Procter & Gamble Co/The | 65.104 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 179.539 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Illinois Tool Works Inc | 34.624 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 25.139 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Textron Inc | 101.598 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | Amgen Inc | 24.415 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Carrier Global Corp | 150.488 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Equifax Inc | 47.028 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | CRH PLC | 76.884 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | S&P Global Inc | 18.961 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | American Tower Corp | 44.831 | 7,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Pfizer Inc | 259.358 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Elevance Health Inc | 23.981 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Becton Dickinson & Co | 43.821 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | Caterpillar Inc | 9.314 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Philip Morris International Inc. | 39.861 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Expand Energy Corp | 57.606 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 65.345 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,6 %
- Industrie 17,2 %
- Gesundheit 13,5 %
- Technologie 9,0 %
- Energie 7,0 %
- Versorger 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 4,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- GBP 0,4 %
- CHF 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Schweiz 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 1,7 Mrd. $ | 98,41 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Optimum Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002423