Composition d'Optimum Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 141 dans 10 pays
- 10 premières
- 52,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 409 065 | 281,9 M $ | 14,56 % |
| 2 | Apple Inc | 487 693 | 141,1 M $ | 7,29 % |
| 3 | Microsoft Corp | 296 522 | 110,6 M $ | 5,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 254 219 | 90,9 M $ | 4,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 326 515 | 77,8 M $ | 4,02 % |
| 6 | Alphabet Inc | 214 473 | 75,8 M $ | 3,91 % |
| 7 | Tesla Inc | 147 173 | 61,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 50 575 | 60,7 M $ | 3,13 % |
| 9 | Broadcom Inc | 160 082 | 60,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 96 395 | 54,3 M $ | 2,80 % |
| 11 | Amphenol Corp | 211 601 | 37,3 M $ | 1,93 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 29 896 | 34,5 M $ | 1,78 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 122 252 | 32,9 M $ | 1,70 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 42 566 | 30,8 M $ | 1,59 % |
| 15 | Mastercard Inc | 51 295 | 26,3 M $ | 1,36 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 74 087 | 24,8 M $ | 1,28 % |
| 17 | Ciena Corp | 48 563 | 23,8 M $ | 1,23 % |
| 18 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 73 248 | 22 M $ | 1,14 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 36 178 | 21 M $ | 1,09 % |
| 20 | Netflix Inc | 280 173 | 20 M $ | 1,03 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 16 762 | 19,7 M $ | 1,02 % |
| 22 | Datadog Inc | 63 640 | 16,6 M $ | 0,86 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 67 331 | 16,5 M $ | 0,85 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 138 583 | 16,2 M $ | 0,84 % |
| 25 | Lam Research Corp | 37 085 | 16,1 M $ | 0,83 % |
| 26 | ASML Holding NV | 7 816 | 15,5 M $ | 0,80 % |
| 27 | Snowflake Inc | 58 823 | 15 M $ | 0,77 % |
| 28 | Popular Inc | 90 763 | 14,9 M $ | 0,77 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 85 363 | 14,5 M $ | 0,75 % |
| 30 | Corning Inc | 54 453 | 13,9 M $ | 0,72 % |
| 31 | Synopsys Inc | 29 721 | 13,3 M $ | 0,68 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 29 000 | 11,5 M $ | 0,60 % |
| 33 | Planet Labs PBC | 345 982 | 11,5 M $ | 0,59 % |
| 34 | Interactive Brokers Group Inc | 127 579 | 11,1 M $ | 0,57 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 11 661 | 10,9 M $ | 0,56 % |
| 36 | KLA Corp | 34 490 | 10,4 M $ | 0,54 % |
| 37 | Phillips 66 | 60 759 | 10,3 M $ | 0,53 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 222 256 | 10,2 M $ | 0,53 % |
| 39 | Jabil Inc | 24 811 | 9,6 M $ | 0,49 % |
| 40 | Halozyme Therapeutics Inc | 121 928 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 41 | Citigroup Inc | 66 026 | 9,2 M $ | 0,48 % |
| 42 | Oracle Corp | 62 152 | 9,1 M $ | 0,47 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 17 855 | 8,9 M $ | 0,46 % |
| 44 | Expedia Group Inc | 34 173 | 8,7 M $ | 0,45 % |
| 45 | Estee Lauder Cos Inc/The | 110 467 | 8,7 M $ | 0,45 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 48 753 | 8,7 M $ | 0,45 % |
| 47 | Morningstar Inc | 54 859 | 8,6 M $ | 0,44 % |
| 48 | Bank of America Corp | 149 012 | 8,5 M $ | 0,44 % |
| 49 | MSCI Inc | 15 148 | 8,5 M $ | 0,44 % |
| 50 | MongoDB Inc | 23 749 | 8 M $ | 0,41 % |
| 51 | Viking Holdings Ltd | 74 919 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 52 | Dycom Industries Inc | 14 520 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 53 | Reddit Inc | 41 946 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 54 | Hamilton Lane Inc | 91 583 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 55 | Visa Inc | 19 891 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 56 | Sanmina Corp | 26 363 | 6,7 M $ | 0,34 % |
| 57 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 28 826 | 6,4 M $ | 0,33 % |
| 58 | Lyft Inc | 435 523 | 6,4 M $ | 0,33 % |
| 59 | Sandisk Corp | 2 711 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 15 172 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 61 | Twilio Inc | 29 441 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 62 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22 443 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 63 | Ascendis Pharma A/S | 22 650 | 6 M $ | 0,31 % |
| 64 | Ross Stores Inc | 28 100 | 6 M $ | 0,31 % |
| 65 | Gen Digital Inc | 238 129 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 66 | ACUITY INC | 15 394 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 67 | HF Sinclair Corp | 81 565 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 68 | Exelixis Inc | 104 019 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 69 | Fair Isaac Corp | 4 553 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 70 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 16 820 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 71 | Advanced Drainage Systems Inc | 33 378 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 72 | Vicor Corp | 13 701 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 73 | Viavi Solutions Inc | 104 948 | 5 M $ | 0,26 % |
| 74 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 467 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 75 | Ecolab Inc | 17 392 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 8 767 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 77 | Johnson Controls International plc | 31 445 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 78 | Sterling Infrastructure Inc | 5 410 | 4,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | Fabrinet | 8 033 | 4,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 247 605 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 81 | Space Exploration Technologies Corp | 25 288 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 82 | Dell Technologies Inc | 9 113 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 83 | Southern Copper Corp | 22 505 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 84 | NetApp Inc | 23 592 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 85 | Semtech Corp | 21 737 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 86 | Rocket Lab Corp | 34 044 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 87 | AbbVie Inc | 12 945 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 88 | ISHARES TRUST | 26 194 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 89 | Zscaler Inc | 21 236 | 3 M $ | 0,15 % |
| 90 | Travel + Leisure Co | 37 098 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 91 | Okta Inc | 19 211 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 92 | Pegasystems Inc | 86 060 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 93 | Chipotle Mexican Grill Inc | 75 258 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 94 | SITIME CORP | 3 313 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 95 | Donaldson Co Inc | 26 788 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 96 | HEICO Corp | 6 645 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 97 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 118 591 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 98 | WINGSTOP INC | 12 848 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 99 | Nordson Corp | 7 349 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 16 929 | 2,2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,2 %
- Communication 12,5 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 5,8 %
- Finance 3,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 0,8 %
- KRW 0,3 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Bermudes 0,4 %
- Corée du Sud 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Suisse 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 1,9 Md $ | 97,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 15,5 M $ | 0,80 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 6,4 M $ | 0,33 % |
| 5 | Danemark | 1 | 6 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 7 | Irlande | 1 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 9 | Suisse | 1 | 458,2 k $ | 0,02 % |
| 10 | Australie | 1 | 432,8 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition d'Optimum Large Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002422