Zusammensetzung von Optimum Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 141 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.409.065 | 281,9 Mio. $ | 14,56 % |
| 2 | Apple Inc | 487.693 | 141,1 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Microsoft Corp | 296.522 | 110,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 254.219 | 90,9 Mio. $ | 4,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 326.515 | 77,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | Alphabet Inc | 214.473 | 75,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Tesla Inc | 147.173 | 61,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 50.575 | 60,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Broadcom Inc | 160.082 | 60,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 96.395 | 54,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Amphenol Corp | 211.601 | 37,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 29.896 | 34,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 122.252 | 32,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 42.566 | 30,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Mastercard Inc | 51.295 | 26,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 74.087 | 24,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Ciena Corp | 48.563 | 23,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 73.248 | 22 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 36.178 | 21 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Netflix Inc | 280.173 | 20 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 16.762 | 19,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Datadog Inc | 63.640 | 16,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 67.331 | 16,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 138.583 | 16,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Lam Research Corp | 37.085 | 16,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | ASML Holding NV | 7.816 | 15,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Snowflake Inc | 58.823 | 15 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Popular Inc | 90.763 | 14,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 85.363 | 14,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Corning Inc | 54.453 | 13,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Synopsys Inc | 29.721 | 13,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 29.000 | 11,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Planet Labs PBC | 345.982 | 11,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Interactive Brokers Group Inc | 127.579 | 11,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 11.661 | 10,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | KLA Corp | 34.490 | 10,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Phillips 66 | 60.759 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 222.256 | 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Jabil Inc | 24.811 | 9,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Halozyme Therapeutics Inc | 121.928 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Citigroup Inc | 66.026 | 9,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Oracle Corp | 62.152 | 9,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 17.855 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Expedia Group Inc | 34.173 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Estee Lauder Cos Inc/The | 110.467 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 48.753 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Morningstar Inc | 54.859 | 8,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Bank of America Corp | 149.012 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | MSCI Inc | 15.148 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | MongoDB Inc | 23.749 | 8 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Viking Holdings Ltd | 74.919 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Dycom Industries Inc | 14.520 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Reddit Inc | 41.946 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Hamilton Lane Inc | 91.583 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Visa Inc | 19.891 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Sanmina Corp | 26.363 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 28.826 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Lyft Inc | 435.523 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Sandisk Corp | 2.711 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 15.172 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Twilio Inc | 29.441 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22.443 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Ascendis Pharma A/S | 22.650 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Ross Stores Inc | 28.100 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Gen Digital Inc | 238.129 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | ACUITY INC | 15.394 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | HF Sinclair Corp | 81.565 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Exelixis Inc | 104.019 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Fair Isaac Corp | 4.553 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 16.820 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Advanced Drainage Systems Inc | 33.378 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Vicor Corp | 13.701 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Viavi Solutions Inc | 104.948 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.467 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Ecolab Inc | 17.392 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 8.767 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Johnson Controls International plc | 31.445 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Sterling Infrastructure Inc | 5.410 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Fabrinet | 8.033 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 247.605 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Space Exploration Technologies Corp | 25.288 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Dell Technologies Inc | 9.113 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Southern Copper Corp | 22.505 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | NetApp Inc | 23.592 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Semtech Corp | 21.737 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Rocket Lab Corp | 34.044 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | AbbVie Inc | 12.945 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | ISHARES TRUST | 26.194 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Zscaler Inc | 21.236 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Travel + Leisure Co | 37.098 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Okta Inc | 19.211 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Pegasystems Inc | 86.060 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Chipotle Mexican Grill Inc | 75.258 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | SITIME CORP | 3.313 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Donaldson Co Inc | 26.788 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | HEICO Corp | 6.645 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 118.591 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | WINGSTOP INC | 12.848 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Nordson Corp | 7.349 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 16.929 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,2 %
- Kommunikation 12,5 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 6,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Finanzen 3,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 0,8 %
- KRW 0,3 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Südkorea 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Schweiz 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 1,9 Mrd. $ | 97,40 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Irland | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 458.157,7 $ | 0,02 % |
| 10 | Australien | 1 | 432.788,7 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Optimum Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002422